上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013139)

今天最新净值 1.0254 -0.0059 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0254
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.0675亿
最近资产：2.04亿
基金公司：上银基金
基金经理：王振雄

近半年上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)基金累计收益率1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0254	1.0254	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0313	1.0313	-0.0059	-0.57%
2026-09-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0344	1.0344	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0382	1.0382	-0.0038	-0.37%
2026-09-09	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0373	1.0373	0.0009	0.09%
2026-09-08	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0394	1.0394	-0.0021	-0.20%
2026-09-07	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0285	1.0285	0.0109	1.05%
2026-09-04	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0318	1.0318	-0.0033	-0.32%
2026-09-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0329	1.0329	-0.0011	-0.11%
2026-09-02	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0392	1.0392	-0.0063	-0.61%

2026-09-01	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0461	1.0461	-0.0069	-0.66%
2026-08-31	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0457	1.0457	0.0004	0.04%
2026-08-28	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0512	1.0512	-0.0055	-0.52%
2026-08-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0426	1.0426	0.0086	0.82%
2026-08-26	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0408	1.0408	0.0018	0.17%
2026-08-25	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0417	1.0417	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0480	1.0480	-0.0063	-0.60%
2026-08-21	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0454	1.0454	0.0026	0.25%
2026-08-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0430	1.0430	0.0024	0.23%
2026-08-19	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0617	1.0617	-0.0187	-1.79%
2026-08-18	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0633	1.0633	-0.0016	-0.15%
2026-08-17	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0527	1.0527	0.0106	1.00%
2026-08-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0491	1.0491	0.0036	0.34%
2026-08-13	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0505	1.0505	-0.0014	-0.13%
2026-08-12	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0441	1.0441	0.0064	0.61%

2026-08-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0472	1.0472	-0.0031	-0.30%
2026-08-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0468	1.0468	0.0004	0.04%
2026-08-07	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0413	1.0413	0.0055	0.53%
2026-08-06	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0376	1.0376	0.0037	0.36%
2026-08-05	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0240	1.0240	0.0136	1.31%
2026-08-04	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0065	1.0065	0.0175	1.71%
2026-08-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0167	1.0167	-0.0102	-1.01%
2026-07-31	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0089	1.0089	0.0078	0.77%
2026-07-30	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0262	1.0262	-0.0173	-1.71%
2026-07-29	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0298	1.0298	-0.0036	-0.35%
2026-07-28	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0506	1.0506	-0.0208	-2.02%
2026-07-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0425	1.0425	0.0081	0.78%
2026-07-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0455	1.0455	-0.0030	-0.29%
2026-07-23	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0489	1.0489	-0.0034	-0.32%
2026-07-22	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0523	1.0523	-0.0034	-0.32%
2026-07-21	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0305	1.0305	0.0218	2.07%
2026-07-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0404	1.0404	-0.0099	-0.96%
2026-07-17	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0589	1.0589	-0.0185	-1.78%
2026-07-16	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0675	1.0675	-0.0086	-0.81%
2026-07-15	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0745	1.0745	-0.0070	-0.65%
2026-07-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0661	1.0661	0.0084	0.79%
2026-07-13	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0760	1.0760	-0.0099	-0.92%
2026-07-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0885	1.0885	-0.0125	-1.16%
2026-07-09	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0766	1.0766	0.0119	1.09%
2026-07-08	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0778	1.0778	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0830	1.0830	-0.0052	-0.48%
2026-07-06	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0894	1.0894	-0.0064	-0.59%
2026-07-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0898	1.0898	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0898	1.0898	1.1095	1.1095	-0.0197	-1.81%
2026-07-01	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1154	1.1154	-0.0059	-0.53%
2026-06-30	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1090	1.1090	0.0064	0.58%
2026-06-29	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1080	1.1080	0.0010	0.09%
2026-06-26	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1169	1.1169	-0.0089	-0.80%
2026-06-25	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1089	1.1089	0.0080	0.72%
2026-06-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1042	1.1042	0.0047	0.43%
2026-06-23	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1156	1.1156	-0.0114	-1.03%
2026-06-22	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1142	1.1142	0.0014	0.13%
2026-06-18	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1087	1.1087	0.0055	0.50%
2026-06-17	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1054	1.1054	0.0033	0.30%
2026-06-16	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1036	1.1036	0.0018	0.16%
2026-06-15	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1036	1.1036	1.0875	1.0875	0.0161	1.46%
2026-06-12	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0848	1.0848	0.0027	0.25%
2026-06-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0860	1.0860	-0.0012	-0.11%
2026-06-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0946	1.0946	-0.0086	-0.79%
2026-06-09	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0848	1.0848	0.0098	0.90%
2026-06-08	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0923	1.0923	-0.0075	-0.69%
2026-06-05	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0923	1.0923	1.1030	1.1030	-0.0107	-0.97%
2026-06-04	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1021	1.1021	0.0009	0.08%
2026-06-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1021	1.1021	1.0952	1.0952	0.0069	0.63%
2026-06-02	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0851	1.0851	0.0101	0.93%
2026-06-01	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0909	1.0909	-0.0058	-0.53%
2026-05-29	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0932	1.0932	-0.0023	-0.21%
2026-05-28	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0870	1.0870	0.0062	0.57%
2026-05-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0872	1.0872	-0.0002	-0.02%
2026-05-26	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0838	1.0838	0.0034	0.31%
2026-05-25	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0728	1.0728	0.0110	1.01%
2026-05-22	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0624	1.0624	0.0104	0.97%
2026-05-21	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0697	1.0697	-0.0073	-0.68%
2026-05-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0672	1.0672	0.0025	0.23%
2026-05-19	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0682	1.0682	-0.0010	-0.09%
2026-05-18	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0692	1.0692	-0.0010	-0.09%
2026-05-15	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0754	1.0754	-0.0062	-0.58%
2026-05-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0776	1.0776	-0.0022	-0.20%
2026-05-13	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0718	1.0718	0.0058	0.54%
2026-05-12	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0699	1.0699	0.0019	0.18%
2026-05-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0631	1.0631	0.0068	0.64%
2026-05-08	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0633	1.0633	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0550	1.0550	0.0083	0.79%
2026-05-06	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0495	1.0495	0.0055	0.52%
2026-04-28	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0516	1.0516	-0.0025	-0.24%
2026-04-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0501	1.0501	0.0015	0.14%
2026-04-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0549	1.0549	-0.0048	-0.46%
2026-04-23	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0565	1.0565	-0.0016	-0.15%
2026-04-22	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0490	1.0490	0.0075	0.71%
2026-04-21	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0483	1.0483	0.0007	0.07%
2026-04-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0474	1.0474	0.0009	0.09%
2026-04-17	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0430	1.0430	0.0044	0.42%
2026-04-16	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0368	1.0368	0.0062	0.60%
2026-04-15	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0385	1.0385	-0.0017	-0.16%
2026-04-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0306	1.0306	0.0079	0.77%
2026-04-13	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0316	1.0316	-0.0010	-0.10%
2026-04-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0267	1.0267	0.0049	0.48%
2026-04-09	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0276	1.0276	-0.0009	-0.09%
2026-04-08	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0111	1.0111	0.0165	1.61%
2026-04-07	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0106	1.0106	0.0005	0.05%
2026-04-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0096	1.0096	0.0010	0.10%
2026-04-02	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0144	1.0144	-0.0048	-0.47%
2026-04-01	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0046	1.0046	0.0098	0.97%
2026-03-31	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0082	1.0082	-0.0036	-0.36%
2026-03-30	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0070	1.0070	0.0012	0.12%
2026-03-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0085	1.0085	-0.0015	-0.15%
2026-03-26	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0127	1.0127	-0.0042	-0.41%
2026-03-25	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0060	1.0060	0.0067	0.67%
2026-03-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0026	1.0026	0.0034	0.34%
2026-03-23	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0110	1.0110	-0.0084	-0.83%
2026-03-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0088	1.0088	0.0022	0.22%
2026-03-19	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0122	1.0122	-0.0034	-0.34%
2026-03-18	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0050	1.0050	0.0072	0.72%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%