华夏稳福六个月持有混合A基金净值查询(013101)
今天最新净值
1.1228
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1188
0.0001 0.0120%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1228
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2156亿
- 最近资产：2.45亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 吴凡
近一月,华夏稳福六个月持有混合A(013101)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0009 |
0.08% |
