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华夏稳福六个月持有混合A基金净值查询(013101)

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今天最新净值 1.1228 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1188 0.0001 0.0120% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1228
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2156亿
  • 最近资产：2.45亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇 吴凡
近一年华夏稳福六个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏稳福六个月持有混合A(013101)基金累计收益率1.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1213 1.1213 1.1228 1.1228 -0.0015 -0.13%
2026-09-14 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1228 1.1228 1.1229 1.1229 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1229 1.1229 1.1247 1.1247 -0.0018 -0.16%
2026-09-10 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1247 1.1247 1.1274 1.1274 -0.0027 -0.24%
2026-09-09 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1274 1.1274 1.1287 1.1287 -0.0013 -0.12%
2026-09-08 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1287 1.1287 1.1276 1.1276 0.0011 0.10%
2026-09-07 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1276 1.1276 1.1277 1.1277 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1277 1.1277 1.1249 1.1249 0.0028 0.25%
2026-09-03 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1249 1.1249 1.1250 1.1250 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1250 1.1250 1.1267 1.1267 -0.0017 -0.15%
2026-09-01 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1267 1.1267 1.1260 1.1260 0.0007 0.06%
2026-08-31 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1260 1.1260 1.1266 1.1266 -0.0006 -0.05%
2026-08-28 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1266 1.1266 1.1257 1.1257 0.0009 0.08%
2026-08-27 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1257 1.1257 1.1266 1.1266 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1266 1.1266 1.1256 1.1256 0.0010 0.09%
2026-08-25 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1256 1.1256 1.1261 1.1261 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1261 1.1261 1.1273 1.1273 -0.0012 -0.11%
2026-08-21 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1273 1.1273 1.1287 1.1287 -0.0014 -0.12%
2026-08-20 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1287 1.1287 1.1277 1.1277 0.0010 0.09%
2026-08-19 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1277 1.1277 1.1294 1.1294 -0.0017 -0.15%
2026-08-18 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1294 1.1294 1.1289 1.1289 0.0005 0.04%
2026-08-17 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1289 1.1289 1.1280 1.1280 0.0009 0.08%
2026-08-14 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1280 1.1280 1.1298 1.1298 -0.0018 -0.16%
2026-08-13 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1298 1.1298 1.1306 1.1306 -0.0008 -0.07%
2026-08-12 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1306 1.1306 1.1308 1.1308 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1308 1.1308 1.1330 1.1330 -0.0022 -0.19%
2026-08-10 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1330 1.1330 1.1281 1.1281 0.0049 0.43%
2026-08-07 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1281 1.1281 1.1281 1.1281 0.0000 0.00%
2026-08-06 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1281 1.1281 1.1288 1.1288 -0.0007 -0.06%
2026-08-05 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1288 1.1288 1.1284 1.1284 0.0004 0.04%
2026-08-04 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1284 1.1284 1.1297 1.1297 -0.0013 -0.12%
2026-08-03 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1297 1.1297 1.1291 1.1291 0.0006 0.05%
2026-07-31 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2026-07-30 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1289 1.1289 1.1272 1.1272 0.0017 0.15%
2026-07-29 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1272 1.1272 1.1241 1.1241 0.0031 0.28%
2026-07-28 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1241 1.1241 1.1238 1.1238 0.0003 0.03%
2026-07-27 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1238 1.1238 1.1226 1.1226 0.0012 0.11%
2026-07-24 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1226 1.1226 1.1246 1.1246 -0.0020 -0.18%
2026-07-23 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1246 1.1246 1.1227 1.1227 0.0019 0.17%
2026-07-22 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1227 1.1227 1.1212 1.1212 0.0015 0.13%
2026-07-21 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1212 1.1212 1.1221 1.1221 -0.0009 -0.08%
2026-07-20 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1221 1.1221 1.1200 1.1200 0.0021 0.19%
2026-07-17 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1200 1.1200 1.1227 1.1227 -0.0027 -0.24%
2026-07-16 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1227 1.1227 1.1210 1.1210 0.0017 0.15%
2026-07-15 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1210 1.1210 1.1172 1.1172 0.0038 0.34%
2026-07-14 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1172 1.1172 1.1147 1.1147 0.0025 0.22%
2026-07-13 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1147 1.1147 1.1167 1.1167 -0.0020 -0.18%
2026-07-10 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1167 1.1167 1.1156 1.1156 0.0011 0.10%
2026-07-09 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1156 1.1156 1.1163 1.1163 -0.0007 -0.06%
2026-07-08 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1163 1.1163 1.1138 1.1138 0.0025 0.22%
2026-07-07 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1138 1.1138 1.1150 1.1150 -0.0012 -0.11%
2026-07-06 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1150 1.1150 1.1129 1.1129 0.0021 0.19%
2026-07-03 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1129 1.1129 1.1107 1.1107 0.0022 0.20%
2026-07-02 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1107 1.1107 1.1089 1.1089 0.0018 0.16%
2026-07-01 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1089 1.1089 1.1084 1.1084 0.0005 0.05%
2026-06-30 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1084 1.1084 1.1100 1.1100 -0.0016 -0.14%
2026-06-29 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1100 1.1100 1.1068 1.1068 0.0032 0.29%
2026-06-26 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1068 1.1068 1.1092 1.1092 -0.0024 -0.22%
2026-06-25 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1092 1.1092 1.1099 1.1099 -0.0007 -0.06%
2026-06-24 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1099 1.1099 1.1116 1.1116 -0.0017 -0.15%
2026-06-23 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1116 1.1116 1.1140 1.1140 -0.0024 -0.22%
2026-06-22 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2026-06-18 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1139 1.1139 1.1167 1.1167 -0.0028 -0.25%
2026-06-17 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2026-06-16 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1166 1.1166 1.1176 1.1176 -0.0010 -0.09%
2026-06-15 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1176 1.1176 1.1168 1.1168 0.0008 0.07%
2026-06-12 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1168 1.1168 1.1136 1.1136 0.0032 0.29%
2026-06-11 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1136 1.1136 1.1154 1.1154 -0.0018 -0.16%
2026-06-10 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1154 1.1154 1.1164 1.1164 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1164 1.1164 1.1171 1.1171 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1171 1.1171 1.1199 1.1199 -0.0028 -0.25%
2026-06-05 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1199 1.1199 1.1203 1.1203 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1203 1.1203 1.1213 1.1213 -0.0010 -0.09%
2026-06-03 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1213 1.1213 1.1235 1.1235 -0.0022 -0.20%
2026-06-02 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1235 1.1235 1.1217 1.1217 0.0018 0.16%
2026-06-01 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1217 1.1217 1.1184 1.1184 0.0033 0.30%
2026-05-29 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1184 1.1184 1.1166 1.1166 0.0018 0.16%
2026-05-28 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1166 1.1166 1.1188 1.1188 -0.0022 -0.20%
2026-05-27 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1188 1.1188 1.1188 1.1188 0.0000 0.00%
2026-05-26 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1188 1.1188 1.1183 1.1183 0.0005 0.04%
2026-05-25 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1183 1.1183 1.1173 1.1173 0.0010 0.09%
2026-05-22 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1173 1.1173 1.1168 1.1168 0.0005 0.04%
2026-05-21 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2026-05-20 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1167 1.1167 1.1176 1.1176 -0.0009 -0.08%
2026-05-19 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1176 1.1176 1.1158 1.1158 0.0018 0.16%
2026-05-18 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1158 1.1158 1.1175 1.1175 -0.0017 -0.15%
2026-05-15 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1175 1.1175 1.1202 1.1202 -0.0027 -0.24%
2026-05-14 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1202 1.1202 1.1215 1.1215 -0.0013 -0.12%
2026-05-13 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1215 1.1215 1.1206 1.1206 0.0009 0.08%
2026-05-12 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1206 1.1206 1.1213 1.1213 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1213 1.1213 1.1208 1.1208 0.0005 0.04%
2026-05-08 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1208 1.1208 1.1211 1.1211 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1195 1.1195 1.1214 1.1214 -0.0019 -0.17%
2026-04-29 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1214 1.1214 1.1185 1.1185 0.0029 0.26%
2026-04-28 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1185 1.1185 1.1196 1.1196 -0.0011 -0.10%
2026-04-27 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1196 1.1196 1.1209 1.1209 -0.0013 -0.12%
2026-04-24 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1209 1.1209 1.1212 1.1212 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1212 1.1212 1.1228 1.1228 -0.0016 -0.14%
2026-04-22 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1228 1.1228 1.1232 1.1232 -0.0004 -0.04%
2026-04-21 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1232 1.1232 1.1216 1.1216 0.0016 0.14%
2026-04-20 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1216 1.1216 1.1210 1.1210 0.0006 0.05%
2026-04-17 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1210 1.1210 1.1215 1.1215 -0.0005 -0.04%
2026-04-16 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1215 1.1215 1.1200 1.1200 0.0015 0.13%
2026-04-15 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1200 1.1200 1.1197 1.1197 0.0003 0.03%
2026-04-14 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1197 1.1197 1.1194 1.1194 0.0003 0.03%
2026-04-13 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1194 1.1194 1.1201 1.1201 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1201 1.1201 1.1190 1.1190 0.0011 0.10%
2026-04-09 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1190 1.1190 1.1203 1.1203 -0.0013 -0.12%
2026-04-08 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1203 1.1203 1.1160 1.1160 0.0043 0.39%
2026-04-07 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1160 1.1160 1.1148 1.1148 0.0012 0.11%
2026-04-03 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1148 1.1148 1.1154 1.1154 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1154 1.1154 1.1158 1.1158 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1158 1.1158 1.1145 1.1145 0.0013 0.12%
2026-03-31 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1145 1.1145 1.1154 1.1154 -0.0009 -0.08%
2026-03-30 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1154 1.1154 1.1162 1.1162 -0.0008 -0.07%
2026-03-27 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2026-03-26 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1160 1.1160 1.1182 1.1182 -0.0022 -0.20%
2026-03-25 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1182 1.1182 1.1142 1.1142 0.0040 0.36%
2026-03-24 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1142 1.1142 1.1109 1.1109 0.0033 0.30%
2026-03-23 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1109 1.1109 1.1153 1.1153 -0.0044 -0.39%
2026-03-20 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1153 1.1153 1.1168 1.1168 -0.0015 -0.13%
2026-03-19 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1168 1.1168 1.1192 1.1192 -0.0024 -0.21%
2026-03-18 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1192 1.1192 1.1187 1.1187 0.0005 0.04%
2026-03-17 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2026-03-16 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2026-03-13 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1182 1.1182 1.1194 1.1194 -0.0012 -0.11%
2026-03-12 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1194 1.1194 1.1191 1.1191 0.0003 0.03%
2026-03-11 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2026-03-10 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09%
2026-03-09 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1180 1.1180 1.1197 1.1197 -0.0017 -0.15%
2026-03-06 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1197 1.1197 1.1173 1.1173 0.0024 0.21%
2026-03-05 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-03-04 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1173 1.1173 1.1185 1.1185 -0.0012 -0.11%
2026-03-03 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1185 1.1185 1.1212 1.1212 -0.0027 -0.24%
2026-03-02 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1212 1.1212 1.1221 1.1221 -0.0009 -0.08%
2026-02-27 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1221 1.1221 1.1217 1.1217 0.0004 0.04%
2026-02-26 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1217 1.1217 1.1245 1.1245 -0.0028 -0.25%
2026-02-25 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1245 1.1245 1.1233 1.1233 0.0012 0.11%
2026-02-24 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1233 1.1233 1.1239 1.1239 -0.0006 -0.05%
2026-02-13 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1239 1.1239 1.1259 1.1259 -0.0020 -0.18%
2026-02-12 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1259 1.1259 1.1277 1.1277 -0.0018 -0.16%
2026-02-11 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1277 1.1277 1.1265 1.1265 0.0012 0.11%
2026-02-10 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1265 1.1265 1.1259 1.1259 0.0006 0.05%
2026-02-09 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1259 1.1259 1.1239 1.1239 0.0020 0.18%
2026-02-06 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1239 1.1239 1.1235 1.1235 0.0004 0.04%
2026-02-05 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1235 1.1235 1.1216 1.1216 0.0019 0.17%
2026-02-04 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1216 1.1216 1.1194 1.1194 0.0022 0.20%
2026-02-03 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1194 1.1194 1.1186 1.1186 0.0008 0.07%
2026-02-02 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1186 1.1186 1.1219 1.1219 -0.0033 -0.29%
2026-01-30 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1219 1.1219 1.1253 1.1253 -0.0034 -0.30%
2026-01-29 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1253 1.1253 1.1236 1.1236 0.0017 0.15%
2026-01-28 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1236 1.1236 1.1218 1.1218 0.0018 0.16%
2026-01-27 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1218 1.1218 1.1227 1.1227 -0.0009 -0.08%
2026-01-26 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2026-01-23 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1226 1.1226 1.1215 1.1215 0.0011 0.10%
2026-01-22 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1215 1.1215 1.1212 1.1212 0.0003 0.03%
2026-01-21 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2026-01-20 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1210 1.1210 1.1187 1.1187 0.0023 0.21%
2026-01-19 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1187 1.1187 1.1181 1.1181 0.0006 0.05%
2026-01-16 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1181 1.1181 1.1183 1.1183 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1183 1.1183 1.1185 1.1185 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2026-01-13 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1184 1.1184 1.1172 1.1172 0.0012 0.11%
2026-01-12 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1172 1.1172 1.1141 1.1141 0.0031 0.28%
2026-01-09 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1141 1.1141 1.1134 1.1134 0.0007 0.06%
2026-01-08 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1134 1.1134 1.1139 1.1139 -0.0005 -0.04%
2026-01-07 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1139 1.1139 1.1156 1.1156 -0.0017 -0.15%
2026-01-06 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1156 1.1156 1.1140 1.1140 0.0016 0.14%
2026-01-05 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1140 1.1140 1.1124 1.1124 0.0016 0.14%
2025-12-31 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1124 1.1124 1.1121 1.1121 0.0003 0.03%
2025-12-30 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1121 1.1121 1.1124 1.1124 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1124 1.1124 1.1134 1.1134 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1134 1.1134 1.1129 1.1129 0.0005 0.04%
2025-12-25 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1129 1.1129 1.1123 1.1123 0.0006 0.05%
2025-12-24 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1123 1.1123 1.1129 1.1129 -0.0006 -0.05%
2025-12-23 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1129 1.1129 1.1136 1.1136 -0.0007 -0.06%
2025-12-22 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2025-12-19 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1135 1.1135 1.1120 1.1120 0.0015 0.13%
2025-12-18 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-12-17 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1119 1.1119 1.1093 1.1093 0.0026 0.23%
2025-12-16 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1093 1.1093 1.1103 1.1103 -0.0010 -0.09%
2025-12-15 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1103 1.1103 1.1109 1.1109 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1109 1.1109 1.1104 1.1104 0.0005 0.05%
2025-12-11 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1104 1.1104 1.1106 1.1106 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1106 1.1106 1.1100 1.1100 0.0006 0.05%
2025-12-09 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1100 1.1100 1.1106 1.1106 -0.0006 -0.05%
2025-12-08 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1106 1.1106 1.1109 1.1109 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1109 1.1109 1.1097 1.1097 0.0012 0.11%
2025-12-04 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1097 1.1097 1.1122 1.1122 -0.0025 -0.22%
2025-12-03 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1135 1.1135 -0.0013 -0.12%
2025-12-02 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1135 1.1135 1.1141 1.1141 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1141 1.1141 1.1134 1.1134 0.0007 0.06%
2025-11-28 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1134 1.1134 1.1128 1.1128 0.0006 0.05%
2025-11-27 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2025-11-26 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1127 1.1127 1.1136 1.1136 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1136 1.1136 1.1141 1.1141 -0.0005 -0.04%
2025-11-24 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1141 1.1141 1.1136 1.1136 0.0005 0.04%
2025-11-21 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1136 1.1136 1.1154 1.1154 -0.0018 -0.16%
2025-11-20 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1154 1.1154 1.1155 1.1155 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1155 1.1155 1.1161 1.1161 -0.0006 -0.05%
2025-11-18 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1161 1.1161 1.1170 1.1170 -0.0009 -0.08%
2025-11-17 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1170 1.1170 1.1167 1.1167 0.0003 0.03%
2025-11-14 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1167 1.1167 1.1174 1.1174 -0.0007 -0.06%
2025-11-13 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2025-11-12 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1174 1.1174 1.1165 1.1165 0.0009 0.08%
2025-11-11 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1165 1.1165 1.1169 1.1169 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1156 1.1156 0.0013 0.12%
2025-11-07 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2025-11-06 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1155 1.1155 1.1159 1.1159 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1159 1.1159 1.1154 1.1154 0.0005 0.04%
2025-11-04 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1154 1.1154 1.1161 1.1161 -0.0007 -0.06%
2025-11-03 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1161 1.1161 1.1150 1.1150 0.0011 0.10%
2025-10-31 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1150 1.1150 1.1135 1.1135 0.0015 0.13%
2025-10-30 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1135 1.1135 1.1123 1.1123 0.0012 0.11%
2025-10-29 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-10-28 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1104 1.1104 0.0018 0.16%
2025-10-27 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1104 1.1104 1.1093 1.1093 0.0011 0.10%
2025-10-24 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1093 1.1093 1.1103 1.1103 -0.0010 -0.09%
2025-10-23 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1103 1.1103 1.1105 1.1105 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2025-10-21 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1104 1.1104 1.1086 1.1086 0.0018 0.16%
2025-10-20 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1086 1.1086 1.1090 1.1090 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1090 1.1090 1.1077 1.1077 0.0013 0.12%
2025-10-16 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1077 1.1077 1.1066 1.1066 0.0011 0.10%
2025-10-15 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1066 1.1066 1.1054 1.1054 0.0012 0.11%
2025-10-14 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2025-10-13 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1053 1.1053 1.1049 1.1049 0.0004 0.04%
2025-10-10 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1049 1.1049 1.1062 1.1062 -0.0013 -0.12%
2025-10-09 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1062 1.1062 1.1058 1.1058 0.0004 0.04%
2025-09-30 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1058 1.1058 1.1054 1.1054 0.0004 0.04%
2025-09-29 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1054 1.1054 1.1062 1.1062 -0.0008 -0.07%
2025-09-26 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1062 1.1062 1.1058 1.1058 0.0004 0.04%
2025-09-25 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1058 1.1058 1.1054 1.1054 0.0004 0.04%
2025-09-24 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1054 1.1054 1.1072 1.1072 -0.0018 -0.16%
2025-09-23 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1072 1.1072 1.1092 1.1092 -0.0020 -0.18%
2025-09-22 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2025-09-19 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1091 1.1091 1.1098 1.1098 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1098 1.1098 1.1110 1.1110 -0.0012 -0.11%
2025-09-17 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1110 1.1110 1.1099 1.1099 0.0011 0.10%
2025-09-16 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1099 1.1099 1.1092 1.1092 0.0007 0.06%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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