国寿安保稳盛6个月持有混合A(国寿安保稳盛6个月持有期混合A)基金净值查询(012955)

今天最新净值 1.2732 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2117 -0.0012 -0.0958% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2732
成立日期：2021-08-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7589亿
最近资产：3.09亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

近一季国寿安保稳盛6个月持有混合A|国寿安保稳盛6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳盛6个月持有混合A(012955)基金累计收益率1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2722	1.2722	1.2732	1.2732	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2732	1.2732	1.2734	1.2734	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2734	1.2734	1.2751	1.2751	-0.0017	-0.13%
2026-09-10	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2751	1.2751	1.2748	1.2748	0.0003	0.02%
2026-09-09	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2748	1.2748	1.2751	1.2751	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2751	1.2751	1.2746	1.2746	0.0005	0.04%
2026-09-07	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2746	1.2746	1.2766	1.2766	-0.0020	-0.16%
2026-09-04	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2766	1.2766	1.2760	1.2760	0.0006	0.05%
2026-09-03	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2760	1.2760	1.2749	1.2749	0.0011	0.09%
2026-09-02	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2749	1.2749	1.2774	1.2774	-0.0025	-0.20%

2026-09-01	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2774	1.2774	1.2773	1.2773	0.0001	0.01%
2026-08-31	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2773	1.2773	1.2782	1.2782	-0.0009	-0.07%
2026-08-28	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2782	1.2782	1.2791	1.2791	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2791	1.2791	1.2785	1.2785	0.0006	0.05%
2026-08-26	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2785	1.2785	1.2780	1.2780	0.0005	0.04%
2026-08-25	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2780	1.2780	1.2786	1.2786	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2786	1.2786	1.2806	1.2806	-0.0020	-0.16%
2026-08-21	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2806	1.2806	1.2803	1.2803	0.0003	0.02%
2026-08-20	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2803	1.2803	1.2796	1.2796	0.0007	0.05%
2026-08-19	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2796	1.2796	1.2839	1.2839	-0.0043	-0.33%
2026-08-18	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2839	1.2839	1.2819	1.2819	0.0020	0.16%
2026-08-17	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2819	1.2819	1.2771	1.2771	0.0048	0.38%
2026-08-14	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2771	1.2771	1.2759	1.2759	0.0012	0.09%
2026-08-13	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2759	1.2759	1.2757	1.2757	0.0002	0.02%
2026-08-12	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2757	1.2757	1.2754	1.2754	0.0003	0.02%

2026-08-11	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2754	1.2754	1.2774	1.2774	-0.0020	-0.16%
2026-08-10	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2774	1.2774	1.2752	1.2752	0.0022	0.17%
2026-08-07	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2752	1.2752	1.2747	1.2747	0.0005	0.04%
2026-08-06	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2747	1.2747	1.2747	1.2747	0.0000	0.00%
2026-08-05	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2747	1.2747	1.2731	1.2731	0.0016	0.13%
2026-08-04	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2731	1.2731	1.2736	1.2736	-0.0005	-0.04%
2026-08-03	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2736	1.2736	1.2740	1.2740	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2740	1.2740	1.2761	1.2761	-0.0021	-0.16%
2026-07-30	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2761	1.2761	1.2739	1.2739	0.0022	0.17%
2026-07-29	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2739	1.2739	1.2713	1.2713	0.0026	0.20%
2026-07-28	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2713	1.2713	1.2738	1.2738	-0.0025	-0.20%
2026-07-27	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2738	1.2738	1.2632	1.2632	0.0106	0.84%
2026-07-24	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2632	1.2632	1.2656	1.2656	-0.0024	-0.19%
2026-07-23	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2656	1.2656	1.2656	1.2656	0.0000	0.00%
2026-07-22	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2656	1.2656	1.2629	1.2629	0.0027	0.21%
2026-07-21	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2629	1.2629	1.2619	1.2619	0.0010	0.08%
2026-07-20	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2619	1.2619	1.2559	1.2559	0.0060	0.48%
2026-07-17	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2559	1.2559	1.2568	1.2568	-0.0009	-0.07%
2026-07-16	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2568	1.2568	1.2598	1.2598	-0.0030	-0.24%
2026-07-15	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2598	1.2598	1.2603	1.2603	-0.0005	-0.04%
2026-07-14	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2603	1.2603	1.2566	1.2566	0.0037	0.29%
2026-07-13	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2566	1.2566	1.2598	1.2598	-0.0032	-0.25%
2026-07-10	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2598	1.2598	1.2677	1.2677	-0.0079	-0.62%
2026-07-09	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2677	1.2677	1.2631	1.2631	0.0046	0.36%
2026-07-08	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2631	1.2631	1.2624	1.2624	0.0007	0.06%
2026-07-07	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2624	1.2624	1.2636	1.2636	-0.0012	-0.09%
2026-07-06	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2636	1.2636	1.2635	1.2635	0.0001	0.01%
2026-07-03	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2635	1.2635	1.2667	1.2667	-0.0032	-0.25%
2026-07-02	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2667	1.2667	1.2867	1.2867	-0.0200	-1.55%
2026-07-01	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2867	1.2867	1.2943	1.2943	-0.0076	-0.59%
2026-06-30	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2943	1.2943	1.2894	1.2894	0.0049	0.38%
2026-06-29	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2894	1.2894	1.2794	1.2794	0.0100	0.78%
2026-06-26	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2794	1.2794	1.2813	1.2813	-0.0019	-0.15%
2026-06-25	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2813	1.2813	1.2747	1.2747	0.0066	0.52%
2026-06-24	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2747	1.2747	1.2653	1.2653	0.0094	0.74%
2026-06-23	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2653	1.2653	1.2734	1.2734	-0.0081	-0.64%
2026-06-22	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2734	1.2734	1.2643	1.2643	0.0091	0.72%
2026-06-18	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2643	1.2643	1.2633	1.2633	0.0010	0.08%
2026-06-17	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2633	1.2633	1.2526	1.2526	0.0107	0.85%
2026-06-16	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.2526	1.2526	1.2506	1.2506	0.0020	0.16%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%