国寿安保稳盛6个月持有混合A(国寿安保稳盛6个月持有期混合A)基金净值查询(012955)
今天最新净值
1.2732
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2117
-0.0012 -0.0958%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2732
- 成立日期：2021-08-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7589亿
- 最近资产：3.09亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴闻
近一年国寿安保稳盛6个月持有混合A|国寿安保稳盛6个月持有期混合A基金净值查询
近一年,国寿安保稳盛6个月持有混合A(012955)基金累计收益率7.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0025 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2774 |
1.2774 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2782 |
1.2782 |
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-0.07% |
| 2026-08-28 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2785 |
1.2785 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2806 |
1.2806 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2796 |
1.2796 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-11 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2774 |
1.2774 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2761 |
1.2761 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-07-29 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0106 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2632 |
1.2632 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-16 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-07-09 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2631 |
1.2631 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-07-02 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2667 |
1.2667 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0200 |
-1.55% |
| 2026-07-01 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2867 |
1.2867 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2943 |
1.2943 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-06-29 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0100 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2794 |
1.2794 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-06-24 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0094 |
0.74% |
| 2026-06-23 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2653 |
1.2653 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2026-06-22 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0091 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0107 |
0.85% |
| 2026-06-16 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0102 |
0.82% |
| 2026-06-12 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-06-10 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-06-05 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-06-04 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-06-02 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-05-29 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-05-28 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-05-27 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-05-21 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-05-19 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-05-15 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-05-13 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-04-16 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-04-10 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-04-08 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-04-07 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-23 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-03-20 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-03-13 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-03-10 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-09 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2026-03-06 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-03-05 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0149 |
-1.20% |
| 2026-03-02 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-02-13 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-02-05 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-02-04 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0087 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0180 |
-1.45% |
| 2026-01-30 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2026-01-29 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0093 |
0.75% |
| 2026-01-27 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-01-12 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0107 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-12-31 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2022 |
1.2022 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1998 |
1.1998 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2025-11-20 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-11-05 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2025-10-16 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2014 |
1.2014 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0089 |
0.75% |
| 2025-10-14 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1969 |
1.1969 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2025-10-09 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-09-26 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0105 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-09-17 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-09-16 |
012955 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0037 |
0.31% |
