交银鸿信一年持有期混合C基金净值查询(012834)
今天最新净值
1.0943
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1180
0.0001 0.0051%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0943
- 成立日期：2021-08-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2551亿
- 最近资产：2.35亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 陈俊华 刘庆祥
近一月,交银鸿信一年持有期混合C(012834)基金累计收益率-1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0072 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0185 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0130 |
1.16% |
