交银鸿信一年持有期混合C基金净值查询(012834)
今天最新净值
1.0943
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1180
0.0001 0.0051%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0943
- 成立日期：2021-08-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2551亿
- 最近资产：2.35亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 陈俊华 刘庆祥
近一年,交银鸿信一年持有期混合C(012834)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0072 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0185 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0130 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-08-12 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-08-06 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0100 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0123 |
1.12% |
| 2026-08-03 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0080 |
0.73% |
| 2026-07-30 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0129 |
-1.17% |
| 2026-07-29 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0165 |
-1.47% |
| 2026-07-27 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-07-22 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0211 |
1.90% |
| 2026-07-20 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-17 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0205 |
-1.81% |
| 2026-07-16 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2026-07-15 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0141 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0212 |
-1.79% |
| 2026-07-09 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0177 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0225 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0109 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2026-06-25 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0102 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0107 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0104 |
0.90% |
| 2026-06-16 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-06-15 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0139 |
1.22% |
| 2026-06-12 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-11 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0108 |
0.95% |
| 2026-06-08 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2026-06-05 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-03 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2026-05-28 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-05-27 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0081 |
0.70% |
| 2026-05-22 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-05-21 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2026-05-20 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-05-19 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0081 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-04-29 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-04-27 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-04-23 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-04-15 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0106 |
0.96% |
| 2026-04-07 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2026-03-25 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-03-24 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0080 |
0.73% |
| 2026-03-23 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2026-03-20 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2026-03-18 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0069 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0139 |
-1.22% |
| 2026-03-02 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-02-26 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-13 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-02-12 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0087 |
0.77% |
| 2026-02-06 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-02-03 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0085 |
0.76% |
| 2026-02-02 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2026-01-30 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2026-01-29 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-01-28 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-01-27 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0081 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-01-20 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-01-19 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-01-15 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0059 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0104 |
0.95% |
| 2025-12-31 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2025-11-13 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0087 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2025-10-13 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0097 |
-0.88% |
| 2025-10-09 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0081 |
0.74% |
| 2025-09-30 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0038 |
0.35% |
