汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询(012791)

今天最新净值 1.0011 -0.0089 -0.88% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0011
成立日期：2021-08-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：16.0236亿
最近资产：11.96亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)基金累计收益率-4.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9894	0.9894	1.0011	1.0011	-0.0117	-1.18%
2026-09-11	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0100	1.0100	-0.0089	-0.88%
2026-09-10	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0172	1.0172	-0.0072	-0.71%
2026-09-09	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0111	1.0111	0.0061	0.60%
2026-09-08	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0101	1.0101	0.0010	0.10%
2026-09-07	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	0.9900	0.9900	0.0201	1.99%
2026-09-04	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9900	0.9900	0.9991	0.9991	-0.0091	-0.91%
2026-09-03	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9962	0.9962	0.0029	0.29%
2026-09-02	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9962	0.9962	1.0084	1.0084	-0.0122	-1.22%
2026-09-01	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0233	1.0233	-0.0149	-1.48%

2026-08-31	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0176	1.0176	0.0057	0.56%
2026-08-28	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0239	1.0239	-0.0063	-0.62%
2026-08-27	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0034	1.0034	0.0205	2.00%
2026-08-26	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	0.9980	0.9980	0.0054	0.54%
2026-08-25	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	1.0017	1.0017	-0.0037	-0.37%
2026-08-24	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0199	1.0199	-0.0182	-1.82%
2026-08-21	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0065	1.0065	0.0134	1.31%
2026-08-20	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0005	1.0005	0.0060	0.60%
2026-08-19	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0495	1.0495	-0.0490	-4.90%
2026-08-18	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0574	1.0574	-0.0079	-0.75%
2026-08-17	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0271	1.0271	0.0303	2.87%
2026-08-14	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0168	1.0168	0.0103	1.01%
2026-08-13	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0228	1.0228	-0.0060	-0.59%
2026-08-12	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0075	1.0075	0.0153	1.50%
2026-08-11	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0177	1.0177	-0.0102	-1.01%

2026-08-10	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0206	1.0206	-0.0029	-0.28%
2026-08-07	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	0.9999	0.9999	0.0207	2.03%
2026-08-06	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	0.9938	0.9938	0.0061	0.61%
2026-08-05	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9938	0.9938	0.9714	0.9714	0.0224	2.25%
2026-08-04	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9714	0.9714	0.9351	0.9351	0.0363	3.74%
2026-08-03	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9351	0.9351	0.9442	0.9442	-0.0091	-0.97%
2026-07-31	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9442	0.9442	0.9231	0.9231	0.0211	2.23%
2026-07-30	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9231	0.9231	0.9485	0.9485	-0.0254	-2.75%
2026-07-29	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9485	0.9485	0.9495	0.9495	-0.0010	-0.11%
2026-07-28	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9495	0.9495	1.0003	1.0003	-0.0508	-5.35%
2026-07-27	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9810	0.9810	0.0193	1.93%
2026-07-24	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9810	0.9810	1.0051	1.0051	-0.0241	-2.46%
2026-07-23	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0067	1.0067	-0.0016	-0.16%
2026-07-22	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0190	1.0190	-0.0123	-1.22%
2026-07-21	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	0.9682	0.9682	0.0508	4.99%
2026-07-20	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9682	0.9682	0.9781	0.9781	-0.0099	-1.02%
2026-07-17	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9781	0.9781	1.0329	1.0329	-0.0548	-5.60%
2026-07-16	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0585	1.0585	-0.0256	-2.48%
2026-07-15	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0722	1.0722	-0.0137	-1.29%
2026-07-14	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0357	1.0357	0.0365	3.40%
2026-07-13	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0694	1.0694	-0.0337	-3.25%
2026-07-10	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0969	1.0969	-0.0275	-2.57%
2026-07-09	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0635	1.0635	0.0334	3.04%
2026-07-08	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0735	1.0735	-0.0100	-0.94%
2026-07-07	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0881	1.0881	-0.0146	-1.36%
2026-07-06	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0997	1.0997	-0.0116	-1.07%
2026-07-03	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0997	1.0997	1.0923	1.0923	0.0074	0.68%
2026-07-02	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.0923	1.0923	1.1404	1.1404	-0.0481	-4.40%
2026-07-01	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1612	1.1612	-0.0208	-1.82%
2026-06-30	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1387	1.1387	0.0225	1.94%
2026-06-29	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1377	1.1377	0.0010	0.09%
2026-06-26	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1732	1.1732	-0.0355	-3.12%
2026-06-25	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.1732	1.1732	1.1532	1.1532	0.0200	1.70%
2026-06-24	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1371	1.1371	0.0161	1.40%
2026-06-23	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1793	1.1793	-0.0422	-3.71%
2026-06-22	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1536	1.1536	0.0257	2.18%
2026-06-18	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1333	1.1333	0.0203	1.76%
2026-06-17	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1160	1.1160	0.0173	1.53%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%