汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询(012791)
今天最新净值
1.0011
-0.0089 -0.88%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0011
- 成立日期：2021-08-05
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：16.0236亿
- 最近资产：11.96亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李彪
近一月汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
0.9894 |
0.9894 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0117 |
-1.18% |
| 2026-09-11 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0061 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
1.0101 |
1.0101 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0201 |
1.99% |
| 2026-09-04 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
0.9962 |
0.9962 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0122 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0149 |
-1.48% |
|
|
| 2026-08-31 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0057 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0205 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
1.0034 |
1.0034 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0054 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
0.9980 |
0.9980 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0182 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0134 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0060 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0490 |
-4.90% |
| 2026-08-18 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0303 |
2.87% |
