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广发恒益一年持有期混合C基金净值查询(012662)

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今天最新净值 1.0376 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0512 0.0034 0.3245% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0376
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7139亿
  • 最近资产：0.73亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：曾刚
近一年广发恒益一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发恒益一年持有期混合C(012662)基金累计收益率-2.37%
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2026-09-16 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0379 1.0379 1.0376 1.0376 0.0003 0.03%
2026-09-15 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0379 1.0379 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0379 1.0379 1.0382 1.0382 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0382 1.0382 1.0388 1.0388 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0390 1.0390 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2026-09-08 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0391 1.0391 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0391 1.0391 1.0387 1.0387 0.0004 0.04%
2026-09-04 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.04%
2026-09-03 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0383 1.0383 1.0374 1.0374 0.0009 0.09%
2026-09-02 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0374 1.0374 1.0380 1.0380 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0380 1.0380 1.0373 1.0373 0.0007 0.07%
2026-08-31 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2026-08-28 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0373 1.0373 1.0375 1.0375 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0375 1.0375 1.0372 1.0372 0.0003 0.03%
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2026-08-10 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0363 1.0363 0.0004 0.04%
2026-08-07 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0363 1.0363 1.0355 1.0355 0.0008 0.08%
2026-08-06 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0355 1.0355 1.0360 1.0360 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2026-08-04 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0355 1.0355 0.0005 0.05%
2026-08-03 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0355 1.0355 1.0356 1.0356 -0.0001 -0.01%
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2026-07-24 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0350 1.0350 1.0354 1.0354 -0.0004 -0.04%
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2026-04-17 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0328 1.0328 1.0325 1.0325 0.0003 0.03%
2026-04-16 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0325 1.0325 1.0316 1.0316 0.0009 0.09%
2026-04-15 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0318 1.0318 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0318 1.0318 1.0309 1.0309 0.0009 0.09%
2026-04-13 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2026-04-10 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0300 1.0300 0.0007 0.07%
2026-04-09 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0300 1.0300 1.0293 1.0293 0.0007 0.07%
2026-04-08 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0270 1.0270 0.0023 0.22%
2026-04-07 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0256 1.0256 0.0014 0.14%
2026-04-03 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0256 1.0256 1.0261 1.0261 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0261 1.0261 1.0281 1.0281 -0.0020 -0.19%
2026-04-01 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0281 1.0281 1.0263 1.0263 0.0018 0.18%
2026-03-31 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0283 1.0283 -0.0020 -0.19%
2026-03-30 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0307 1.0307 -0.0024 -0.23%
2026-03-27 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0280 1.0280 0.0027 0.26%
2026-03-26 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0280 1.0280 1.0314 1.0314 -0.0034 -0.33%
2026-03-25 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0293 1.0293 0.0021 0.20%
2026-03-24 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0261 1.0261 0.0032 0.31%
2026-03-23 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0261 1.0261 1.0348 1.0348 -0.0087 -0.84%
2026-03-20 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0348 1.0348 1.0403 1.0403 -0.0055 -0.53%
2026-03-19 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0403 1.0403 1.0513 1.0513 -0.0110 -1.05%
2026-03-18 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0513 1.0513 1.0478 1.0478 0.0035 0.33%
2026-03-17 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0478 1.0478 1.0526 1.0526 -0.0048 -0.46%
2026-03-16 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0526 1.0526 1.0575 1.0575 -0.0049 -0.46%
2026-03-13 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0575 1.0575 1.0625 1.0625 -0.0050 -0.47%
2026-03-12 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0625 1.0625 1.0662 1.0662 -0.0037 -0.35%
2026-03-11 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2026-03-10 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0661 1.0661 1.0590 1.0590 0.0071 0.67%
2026-03-09 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0590 1.0590 1.0661 1.0661 -0.0071 -0.67%
2026-03-06 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0661 1.0661 1.0638 1.0638 0.0023 0.22%
2026-03-05 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0638 1.0638 1.0635 1.0635 0.0003 0.03%
2026-03-04 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0635 1.0635 1.0669 1.0669 -0.0034 -0.32%
2026-03-03 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0669 1.0669 1.0774 1.0774 -0.0105 -0.97%
2026-03-02 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0774 1.0774 1.0790 1.0790 -0.0016 -0.15%
2026-02-27 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0790 1.0790 1.0776 1.0776 0.0014 0.13%
2026-02-26 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0776 1.0776 1.0803 1.0803 -0.0027 -0.25%
2026-02-25 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0803 1.0803 1.0769 1.0769 0.0034 0.32%
2026-02-24 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0769 1.0769 1.0740 1.0740 0.0029 0.27%
2026-02-13 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0740 1.0740 1.0796 1.0796 -0.0056 -0.52%
2026-02-12 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0796 1.0796 1.0745 1.0745 0.0051 0.47%
2026-02-11 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0745 1.0745 1.0742 1.0742 0.0003 0.03%
2026-02-10 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0742 1.0742 1.0760 1.0760 -0.0018 -0.17%
2026-02-09 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0760 1.0760 1.0688 1.0688 0.0072 0.67%
2026-02-06 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2026-02-05 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0688 1.0688 1.0748 1.0748 -0.0060 -0.56%
2026-02-04 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0748 1.0748 1.0753 1.0753 -0.0005 -0.05%
2026-02-03 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0753 1.0753 1.0626 1.0626 0.0127 1.20%
2026-02-02 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0827 1.0827 -0.0201 -1.86%
2026-01-30 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0827 1.0827 1.0935 1.0935 -0.0108 -0.99%
2026-01-29 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0935 1.0935 1.0962 1.0962 -0.0027 -0.25%
2026-01-28 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0962 1.0962 1.0916 1.0916 0.0046 0.42%
2026-01-27 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0916 1.0916 1.0867 1.0867 0.0049 0.45%
2026-01-26 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0867 1.0867 1.0934 1.0934 -0.0067 -0.61%
2026-01-23 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0934 1.0934 1.0846 1.0846 0.0088 0.81%
2026-01-22 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0846 1.0846 1.0815 1.0815 0.0031 0.29%
2026-01-21 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0815 1.0815 1.0780 1.0780 0.0035 0.32%
2026-01-20 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0780 1.0780 1.0849 1.0849 -0.0069 -0.64%
2026-01-19 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0849 1.0849 1.0833 1.0833 0.0016 0.15%
2026-01-16 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0833 1.0833 1.0895 1.0895 -0.0062 -0.57%
2026-01-15 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0895 1.0895 1.0943 1.0943 -0.0048 -0.44%
2026-01-14 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0943 1.0943 1.0890 1.0890 0.0053 0.49%
2026-01-13 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0890 1.0890 1.1043 1.1043 -0.0153 -1.39%
2026-01-12 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.1043 1.1043 1.0882 1.0882 0.0161 1.48%
2026-01-09 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0882 1.0882 1.0749 1.0749 0.0133 1.24%
2026-01-08 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0749 1.0749 1.0686 1.0686 0.0063 0.59%
2026-01-07 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0686 1.0686 1.0641 1.0641 0.0045 0.42%
2026-01-06 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0641 1.0641 1.0525 1.0525 0.0116 1.10%
2026-01-05 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0525 1.0525 1.0448 1.0448 0.0077 0.74%
2025-12-31 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0448 1.0448 1.0442 1.0442 0.0006 0.06%
2025-12-30 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0442 1.0442 1.0454 1.0454 -0.0012 -0.11%
2025-12-29 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0454 1.0454 1.0426 1.0426 0.0028 0.27%
2025-12-26 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0426 1.0426 1.0431 1.0431 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0431 1.0431 1.0424 1.0424 0.0007 0.07%
2025-12-24 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0383 1.0383 0.0041 0.39%
2025-12-23 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0383 1.0383 1.0385 1.0385 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0385 1.0385 1.0351 1.0351 0.0034 0.33%
2025-12-19 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0320 1.0320 0.0031 0.30%
2025-12-18 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0320 1.0320 1.0338 1.0338 -0.0018 -0.17%
2025-12-17 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0338 1.0338 1.0314 1.0314 0.0024 0.23%
2025-12-16 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0354 1.0354 -0.0040 -0.39%
2025-12-15 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0350 1.0350 0.0004 0.04%
2025-12-12 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0350 1.0350 1.0317 1.0317 0.0033 0.32%
2025-12-11 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0317 1.0317 1.0326 1.0326 -0.0009 -0.09%
2025-12-10 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0326 1.0326 1.0316 1.0316 0.0010 0.10%
2025-12-09 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0325 1.0325 -0.0009 -0.09%
2025-12-08 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2025-12-05 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0323 1.0323 1.0283 1.0283 0.0040 0.39%
2025-12-04 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0289 1.0289 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0289 1.0289 1.0308 1.0308 -0.0019 -0.18%
2025-12-02 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0333 1.0333 -0.0025 -0.24%
2025-12-01 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0333 1.0333 1.0307 1.0307 0.0026 0.25%
2025-11-28 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0280 1.0280 0.0027 0.26%
2025-11-27 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0280 1.0280 1.0286 1.0286 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0303 1.0303 -0.0017 -0.17%
2025-11-25 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0303 1.0303 1.0277 1.0277 0.0026 0.25%
2025-11-24 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0244 1.0244 0.0033 0.32%
2025-11-21 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0244 1.0244 1.0331 1.0331 -0.0087 -0.84%
2025-11-20 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0360 1.0360 -0.0029 -0.28%
2025-11-19 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0342 1.0342 0.0018 0.17%
2025-11-18 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0387 1.0387 -0.0045 -0.43%
2025-11-17 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0387 1.0387 1.0400 1.0400 -0.0013 -0.12%
2025-11-14 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0455 1.0455 -0.0055 -0.53%
2025-11-13 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0455 1.0455 1.0416 1.0416 0.0039 0.37%
2025-11-12 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0416 1.0416 1.0431 1.0431 -0.0015 -0.14%
2025-11-11 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0431 1.0431 1.0437 1.0437 -0.0006 -0.06%
2025-11-10 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0437 1.0437 1.0419 1.0419 0.0018 0.17%
2025-11-07 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0419 1.0419 1.0422 1.0422 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0399 1.0399 0.0023 0.22%
2025-11-05 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0386 1.0386 0.0013 0.13%
2025-11-04 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0386 1.0386 1.0435 1.0435 -0.0049 -0.47%
2025-11-03 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0435 1.0435 1.0439 1.0439 -0.0004 -0.04%
2025-10-31 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0439 1.0439 1.0465 1.0465 -0.0026 -0.25%
2025-10-30 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0465 1.0465 1.0469 1.0469 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0469 1.0469 1.0435 1.0435 0.0034 0.33%
2025-10-28 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0435 1.0435 1.0451 1.0451 -0.0016 -0.15%
2025-10-27 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0451 1.0451 1.0424 1.0424 0.0027 0.26%
2025-10-24 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0410 1.0410 0.0014 0.13%
2025-10-23 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0410 1.0410 1.0401 1.0401 0.0009 0.09%
2025-10-22 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0401 1.0401 1.0424 1.0424 -0.0023 -0.22%
2025-10-21 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0409 1.0409 0.0015 0.14%
2025-10-20 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0417 1.0417 -0.0008 -0.08%
2025-10-17 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0417 1.0417 1.0477 1.0477 -0.0060 -0.57%
2025-10-16 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0477 1.0477 1.0524 1.0524 -0.0047 -0.45%
2025-10-15 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0524 1.0524 1.0467 1.0467 0.0057 0.54%
2025-10-14 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0467 1.0467 1.0569 1.0569 -0.0102 -0.97%
2025-10-13 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0569 1.0569 1.0565 1.0565 0.0004 0.04%
2025-10-10 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0565 1.0565 1.0691 1.0691 -0.0126 -1.18%
2025-10-09 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0691 1.0691 1.0671 1.0671 0.0020 0.19%
2025-09-30 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0671 1.0671 1.0611 1.0611 0.0060 0.57%
2025-09-29 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0611 1.0611 1.0546 1.0546 0.0065 0.62%
2025-09-26 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0546 1.0546 1.0611 1.0611 -0.0065 -0.61%
2025-09-25 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0611 1.0611 1.0605 1.0605 0.0006 0.06%
2025-09-24 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0605 1.0605 1.0533 1.0533 0.0072 0.68%
2025-09-23 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0533 1.0533 1.0567 1.0567 -0.0034 -0.32%
2025-09-22 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0567 1.0567 1.0581 1.0581 -0.0014 -0.13%
2025-09-19 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0581 1.0581 1.0609 1.0609 -0.0028 -0.26%
2025-09-18 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0609 1.0609 1.0662 1.0662 -0.0053 -0.50%
2025-09-17 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0662 1.0662 1.0614 1.0614 0.0048 0.45%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 4.78%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.35%
广发鑫源混合C 1.1618 4.35%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.35%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.35%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.31%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.31%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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