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广发恒益一年持有期混合C基金净值查询(012662)

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今天最新净值 1.0377 -0.0002 -0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0512 0.0034 0.3245% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0377
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7139亿
  • 最近资产：0.73亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：曾刚
今年以来广发恒益一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,广发恒益一年持有期混合C(012662)基金累计收益率-0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0382 1.0382 1.0377 1.0377 0.0005 0.05%
2026-09-17 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0377 1.0377 1.0379 1.0379 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0379 1.0379 1.0376 1.0376 0.0003 0.03%
2026-09-15 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0379 1.0379 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0379 1.0379 1.0382 1.0382 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0382 1.0382 1.0388 1.0388 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0390 1.0390 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2026-09-08 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0391 1.0391 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0391 1.0391 1.0387 1.0387 0.0004 0.04%
2026-09-04 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.04%
2026-09-03 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0383 1.0383 1.0374 1.0374 0.0009 0.09%
2026-09-02 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0374 1.0374 1.0380 1.0380 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0380 1.0380 1.0373 1.0373 0.0007 0.07%
2026-08-31 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
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2026-08-12 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2026-08-11 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0363 1.0363 1.0367 1.0367 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0363 1.0363 0.0004 0.04%
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2026-08-06 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0355 1.0355 1.0360 1.0360 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2026-08-04 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0355 1.0355 0.0005 0.05%
2026-08-03 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0355 1.0355 1.0356 1.0356 -0.0001 -0.01%
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2026-04-23 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0329 1.0329 1.0338 1.0338 -0.0009 -0.09%
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2026-04-21 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2026-04-20 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2026-04-17 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0328 1.0328 1.0325 1.0325 0.0003 0.03%
2026-04-16 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0325 1.0325 1.0316 1.0316 0.0009 0.09%
2026-04-15 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0318 1.0318 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0318 1.0318 1.0309 1.0309 0.0009 0.09%
2026-04-13 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2026-04-10 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0300 1.0300 0.0007 0.07%
2026-04-09 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0300 1.0300 1.0293 1.0293 0.0007 0.07%
2026-04-08 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0270 1.0270 0.0023 0.22%
2026-04-07 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0256 1.0256 0.0014 0.14%
2026-04-03 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0256 1.0256 1.0261 1.0261 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0261 1.0261 1.0281 1.0281 -0.0020 -0.19%
2026-04-01 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0281 1.0281 1.0263 1.0263 0.0018 0.18%
2026-03-31 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0283 1.0283 -0.0020 -0.19%
2026-03-30 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0307 1.0307 -0.0024 -0.23%
2026-03-27 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0280 1.0280 0.0027 0.26%
2026-03-26 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0280 1.0280 1.0314 1.0314 -0.0034 -0.33%
2026-03-25 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0293 1.0293 0.0021 0.20%
2026-03-24 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0261 1.0261 0.0032 0.31%
2026-03-23 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0261 1.0261 1.0348 1.0348 -0.0087 -0.84%
2026-03-20 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0348 1.0348 1.0403 1.0403 -0.0055 -0.53%
2026-03-19 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0403 1.0403 1.0513 1.0513 -0.0110 -1.05%
2026-03-18 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0513 1.0513 1.0478 1.0478 0.0035 0.33%
2026-03-17 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0478 1.0478 1.0526 1.0526 -0.0048 -0.46%
2026-03-16 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0526 1.0526 1.0575 1.0575 -0.0049 -0.46%
2026-03-13 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0575 1.0575 1.0625 1.0625 -0.0050 -0.47%
2026-03-12 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0625 1.0625 1.0662 1.0662 -0.0037 -0.35%
2026-03-11 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2026-03-10 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0661 1.0661 1.0590 1.0590 0.0071 0.67%
2026-03-09 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0590 1.0590 1.0661 1.0661 -0.0071 -0.67%
2026-03-06 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0661 1.0661 1.0638 1.0638 0.0023 0.22%
2026-03-05 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0638 1.0638 1.0635 1.0635 0.0003 0.03%
2026-03-04 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0635 1.0635 1.0669 1.0669 -0.0034 -0.32%
2026-03-03 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0669 1.0669 1.0774 1.0774 -0.0105 -0.97%
2026-03-02 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0774 1.0774 1.0790 1.0790 -0.0016 -0.15%
2026-02-27 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0790 1.0790 1.0776 1.0776 0.0014 0.13%
2026-02-26 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0776 1.0776 1.0803 1.0803 -0.0027 -0.25%
2026-02-25 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0803 1.0803 1.0769 1.0769 0.0034 0.32%
2026-02-24 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0769 1.0769 1.0740 1.0740 0.0029 0.27%
2026-02-13 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0740 1.0740 1.0796 1.0796 -0.0056 -0.52%
2026-02-12 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0796 1.0796 1.0745 1.0745 0.0051 0.47%
2026-02-11 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0745 1.0745 1.0742 1.0742 0.0003 0.03%
2026-02-10 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0742 1.0742 1.0760 1.0760 -0.0018 -0.17%
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2026-02-06 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2026-02-05 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0688 1.0688 1.0748 1.0748 -0.0060 -0.56%
2026-02-04 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0748 1.0748 1.0753 1.0753 -0.0005 -0.05%
2026-02-03 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0753 1.0753 1.0626 1.0626 0.0127 1.20%
2026-02-02 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0827 1.0827 -0.0201 -1.86%
2026-01-30 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0827 1.0827 1.0935 1.0935 -0.0108 -0.99%
2026-01-29 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0935 1.0935 1.0962 1.0962 -0.0027 -0.25%
2026-01-28 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0962 1.0962 1.0916 1.0916 0.0046 0.42%
2026-01-27 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0916 1.0916 1.0867 1.0867 0.0049 0.45%
2026-01-26 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0867 1.0867 1.0934 1.0934 -0.0067 -0.61%
2026-01-23 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0934 1.0934 1.0846 1.0846 0.0088 0.81%
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2026-01-21 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0815 1.0815 1.0780 1.0780 0.0035 0.32%
2026-01-20 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0780 1.0780 1.0849 1.0849 -0.0069 -0.64%
2026-01-19 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0849 1.0849 1.0833 1.0833 0.0016 0.15%
2026-01-16 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0833 1.0833 1.0895 1.0895 -0.0062 -0.57%
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2026-01-13 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0890 1.0890 1.1043 1.1043 -0.0153 -1.39%
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2026-01-06 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0641 1.0641 1.0525 1.0525 0.0116 1.10%
2026-01-05 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0525 1.0525 1.0448 1.0448 0.0077 0.74%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
科芯片GF 1.2911 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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