广发恒益一年持有期混合C基金净值查询(012662)

今天最新净值 1.0376 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0512 0.0034 0.3245% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0376
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7139亿
最近资产：0.73亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一季广发恒益一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒益一年持有期混合C(012662)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0379	1.0379	1.0376	1.0376	0.0003	0.03%
2026-09-15	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0376	1.0376	1.0379	1.0379	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0379	1.0379	1.0382	1.0382	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0382	1.0382	1.0388	1.0388	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0388	1.0388	1.0390	1.0390	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%
2026-09-08	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0390	1.0390	1.0391	1.0391	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0391	1.0391	1.0387	1.0387	0.0004	0.04%
2026-09-04	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0387	1.0387	1.0383	1.0383	0.0004	0.04%
2026-09-03	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0383	1.0383	1.0374	1.0374	0.0009	0.09%

2026-09-02	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0374	1.0374	1.0380	1.0380	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0380	1.0380	1.0373	1.0373	0.0007	0.07%
2026-08-31	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2026-08-28	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0373	1.0373	1.0375	1.0375	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0375	1.0375	1.0372	1.0372	0.0003	0.03%
2026-08-26	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0372	1.0372	1.0370	1.0370	0.0002	0.02%
2026-08-25	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0370	1.0370	1.0371	1.0371	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0371	1.0371	1.0373	1.0373	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2026-08-20	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0372	1.0372	1.0372	1.0372	0.0000	0.00%
2026-08-19	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0372	1.0372	1.0379	1.0379	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0379	1.0379	1.0376	1.0376	0.0003	0.03%
2026-08-17	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0376	1.0376	1.0369	1.0369	0.0007	0.07%
2026-08-14	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0369	1.0369	1.0370	1.0370	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0370	1.0370	1.0365	1.0365	0.0005	0.05%

2026-08-12	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0365	1.0365	1.0363	1.0363	0.0002	0.02%
2026-08-11	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0363	1.0363	1.0367	1.0367	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0367	1.0367	1.0363	1.0363	0.0004	0.04%
2026-08-07	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0363	1.0363	1.0355	1.0355	0.0008	0.08%
2026-08-06	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0355	1.0355	1.0360	1.0360	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%
2026-08-04	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0360	1.0360	1.0355	1.0355	0.0005	0.05%
2026-08-03	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0355	1.0355	1.0356	1.0356	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0356	1.0356	1.0354	1.0354	0.0002	0.02%
2026-07-30	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2026-07-29	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0353	1.0353	1.0347	1.0347	0.0006	0.06%
2026-07-28	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0347	1.0347	1.0354	1.0354	-0.0007	-0.07%
2026-07-27	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0354	1.0354	1.0350	1.0350	0.0004	0.04%
2026-07-24	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0350	1.0350	1.0354	1.0354	-0.0004	-0.04%
2026-07-23	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0354	1.0354	1.0351	1.0351	0.0003	0.03%
2026-07-22	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0351	1.0351	1.0352	1.0352	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0352	1.0352	1.0341	1.0341	0.0011	0.11%
2026-07-20	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0341	1.0341	1.0338	1.0338	0.0003	0.03%
2026-07-17	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0338	1.0338	1.0344	1.0344	-0.0006	-0.06%
2026-07-16	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0344	1.0344	1.0345	1.0345	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0345	1.0345	1.0343	1.0343	0.0002	0.02%
2026-07-14	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0343	1.0343	1.0335	1.0335	0.0008	0.08%
2026-07-13	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0335	1.0335	1.0344	1.0344	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0344	1.0344	1.0352	1.0352	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0352	1.0352	1.0348	1.0348	0.0004	0.04%
2026-07-08	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0348	1.0348	1.0349	1.0349	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0349	1.0349	1.0358	1.0358	-0.0009	-0.09%
2026-07-06	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0358	1.0358	1.0359	1.0359	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0359	1.0359	1.0354	1.0354	0.0005	0.05%
2026-07-02	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0354	1.0354	1.0358	1.0358	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0358	1.0358	1.0368	1.0368	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0368	1.0368	1.0358	1.0358	0.0010	0.10%
2026-06-29	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%
2026-06-26	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0358	1.0358	1.0370	1.0370	-0.0012	-0.12%
2026-06-25	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0370	1.0370	1.0365	1.0365	0.0005	0.05%
2026-06-24	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0365	1.0365	1.0357	1.0357	0.0008	0.08%
2026-06-23	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0357	1.0357	1.0374	1.0374	-0.0017	-0.16%
2026-06-22	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0374	1.0374	1.0369	1.0369	0.0005	0.05%
2026-06-18	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%
2026-06-17	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0368	1.0368	1.0365	1.0365	0.0003	0.03%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%