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广发恒益一年持有期混合C基金盘中实时估值(012662)

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今天最新净值 1.0376 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0376
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7139亿
最近资产：0.73亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

广发恒益一年持有期混合C基金012662重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.68%	0.60%	0.0041%
00981	中芯国际	0.0000	0.31%	1.11%	0.0034%
002126	银轮股份	0.0000	0.24%	2.84%	0.0068%
001301	尚太科技	0.0000	0.20%	-1.67%	-0.0033%
600031	三一重工	0.0000	0.20%	2.57%	0.0051%
300274	阳光电源	0.0000	0.17%	-2.29%	-0.0039%
301165	锐捷网络	0.0000	0.17%	2.32%	0.0039%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.16%	5.54%	0.0089%
01816	中广核电力	0.0000	0.15%	1.15%	0.0017%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.13%	2.92%	0.0038%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.41%		0.0305%		22.90%

广发恒益一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.03%	0.29%
2026-09-15	-0.03%	0.29%
2026-09-14	-0.03%	0.29%
2026-09-11	-0.06%	0.29%
2026-09-10	-0.02%	0.29%
2026-09-09	0.00%	0.29%
2026-09-08	-0.01%	0.29%
2026-09-07	0.04%	0.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发恒益一年持有期混合C基金012662实时估值图

广发恒益一年持有期混合C基金012662实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%