广发恒益一年持有期混合C基金净值查询(012662)
今天最新净值
1.0379
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0512
0.0034 0.3245%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0379
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7139亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一月,广发恒益一年持有期混合C(012662)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0007 |
0.07% |
