广发恒益一年持有期混合A基金净值查询(012661)
今天最新净值
1.0595
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0709
0.0035 0.3245%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0595
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7027亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一月,广发恒益一年持有期混合A(012661)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0008 |
0.08% |
