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广发恒益一年持有期混合A - 基金主页(代码:012661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0593 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0709 0.0035 0.3245% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0593
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7027亿
最近资产：0.73亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.39%	-0.09%	0.04%	0.19%	-2.29%	14.54%	7.83%	7.73%
同类排名	995/1272	387/1337	90/1341	438/1324	1138/1238	500/1182	853/1136	-

广发恒益一年持有期混合A(012661)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0598	0.05%
2026-09-17	1.0593	-0.02%
2026-09-16	1.0595	0.03%
2026-09-15	1.0592	-0.03%
2026-09-14	1.0595	-0.03%
2026-09-11	1.0598	-0.05%

广发恒益一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.68%	0.60%
00981	中芯国际	0.0000	0.31%	1.11%
002126	银轮股份	0.0000	0.24%	2.84%
001301	尚太科技	0.0000	0.20%	-1.67%
600031	三一重工	0.0000	0.20%	2.57%
300274	阳光电源	0.0000	0.17%	-2.29%
301165	锐捷网络	0.0000	0.17%	2.32%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.16%	5.54%
01816	中广核电力	0.0000	0.15%	1.15%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.13%	2.92%

广发恒益一年持有期混合A(012661)基金档案

基金代码	012661	基金简称	广发恒益一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-30	成立日期	2021-08-03	基金类型	混合型-偏债
基金经理	曾刚	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.73亿	最近份额	0.7027亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%