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广发恒益一年持有期混合A基金净值查询(012661)

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今天最新净值 1.0595 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0709 0.0035 0.3245% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0595
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7027亿
  • 最近资产：0.73亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：曾刚
近一年广发恒益一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发恒益一年持有期混合A(012661)基金累计收益率-2.29%
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2026-09-15 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0592 1.0592 1.0595 1.0595 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0595 1.0595 1.0598 1.0598 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0598 1.0598 1.0603 1.0603 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0605 1.0605 1.0605 1.0605 0.0000 0.00%
2026-09-08 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0605 1.0605 1.0606 1.0606 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0606 1.0606 1.0602 1.0602 0.0004 0.04%
2026-09-04 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0602 1.0602 1.0598 1.0598 0.0004 0.04%
2026-09-03 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0598 1.0598 1.0588 1.0588 0.0010 0.09%
2026-09-02 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0588 1.0588 1.0594 1.0594 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0594 1.0594 1.0587 1.0587 0.0007 0.07%
2026-08-31 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0587 1.0587 0.0000 0.00%
2026-08-28 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0589 1.0589 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0589 1.0589 1.0586 1.0586 0.0003 0.03%
2026-08-26 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0586 1.0586 1.0583 1.0583 0.0003 0.03%
2026-08-25 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0583 1.0583 1.0584 1.0584 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0584 1.0584 1.0586 1.0586 -0.0002 -0.02%
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2026-08-10 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0579 1.0579 1.0574 1.0574 0.0005 0.05%
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2026-08-06 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0566 1.0566 1.0571 1.0571 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 0.0000 0.00%
2026-08-04 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0571 1.0571 1.0565 1.0565 0.0006 0.06%
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2026-04-23 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0527 1.0527 1.0537 1.0537 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0537 1.0537 1.0529 1.0529 0.0008 0.08%
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2026-04-17 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0525 1.0525 1.0523 1.0523 0.0002 0.02%
2026-04-16 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0523 1.0523 1.0513 1.0513 0.0010 0.10%
2026-04-15 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0513 1.0513 1.0515 1.0515 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0515 1.0515 1.0506 1.0506 0.0009 0.09%
2026-04-13 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0506 1.0506 1.0503 1.0503 0.0003 0.03%
2026-04-10 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0503 1.0503 1.0496 1.0496 0.0007 0.07%
2026-04-09 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0496 1.0496 1.0488 1.0488 0.0008 0.08%
2026-04-08 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0488 1.0488 1.0465 1.0465 0.0023 0.22%
2026-04-07 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0465 1.0465 1.0451 1.0451 0.0014 0.13%
2026-04-03 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0451 1.0451 1.0456 1.0456 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0456 1.0456 1.0475 1.0475 -0.0019 -0.18%
2026-04-01 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0475 1.0475 1.0457 1.0457 0.0018 0.17%
2026-03-31 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0457 1.0457 1.0478 1.0478 -0.0021 -0.20%
2026-03-30 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0478 1.0478 1.0502 1.0502 -0.0024 -0.23%
2026-03-27 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0502 1.0502 1.0474 1.0474 0.0028 0.27%
2026-03-26 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0474 1.0474 1.0509 1.0509 -0.0035 -0.33%
2026-03-25 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0509 1.0509 1.0487 1.0487 0.0022 0.21%
2026-03-24 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0487 1.0487 1.0454 1.0454 0.0033 0.32%
2026-03-23 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0454 1.0454 1.0542 1.0542 -0.0088 -0.83%
2026-03-20 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0542 1.0542 1.0598 1.0598 -0.0056 -0.53%
2026-03-19 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0598 1.0598 1.0710 1.0710 -0.0112 -1.05%
2026-03-18 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0710 1.0710 1.0674 1.0674 0.0036 0.34%
2026-03-17 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0674 1.0674 1.0724 1.0724 -0.0050 -0.47%
2026-03-16 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0724 1.0724 1.0773 1.0773 -0.0049 -0.45%
2026-03-13 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0773 1.0773 1.0824 1.0824 -0.0051 -0.47%
2026-03-12 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0824 1.0824 1.0862 1.0862 -0.0038 -0.35%
2026-03-11 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2026-03-10 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0861 1.0861 1.0788 1.0788 0.0073 0.68%
2026-03-09 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0788 1.0788 1.0860 1.0860 -0.0072 -0.66%
2026-03-06 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0860 1.0860 1.0836 1.0836 0.0024 0.22%
2026-03-05 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%
2026-03-04 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0833 1.0833 1.0868 1.0868 -0.0035 -0.32%
2026-03-03 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0868 1.0868 1.0974 1.0974 -0.0106 -0.97%
2026-03-02 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0974 1.0974 1.0990 1.0990 -0.0016 -0.15%
2026-02-27 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0990 1.0990 1.0976 1.0976 0.0014 0.13%
2026-02-26 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0976 1.0976 1.1003 1.1003 -0.0027 -0.25%
2026-02-25 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.1003 1.1003 1.0969 1.0969 0.0034 0.31%
2026-02-24 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0969 1.0969 1.0938 1.0938 0.0031 0.28%
2026-02-13 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0938 1.0938 1.0994 1.0994 -0.0056 -0.51%
2026-02-12 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0994 1.0994 1.0943 1.0943 0.0051 0.47%
2026-02-11 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0943 1.0943 1.0939 1.0939 0.0004 0.04%
2026-02-10 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0939 1.0939 1.0958 1.0958 -0.0019 -0.17%
2026-02-09 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0958 1.0958 1.0884 1.0884 0.0074 0.68%
2026-02-06 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2026-02-05 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0884 1.0884 1.0945 1.0945 -0.0061 -0.56%
2026-02-04 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0945 1.0945 1.0950 1.0950 -0.0005 -0.05%
2026-02-03 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0950 1.0950 1.0821 1.0821 0.0129 1.19%
2026-02-02 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0821 1.0821 1.1025 1.1025 -0.0204 -1.85%
2026-01-30 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1135 1.1135 -0.0110 -0.99%
2026-01-29 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.1135 1.1135 1.1162 1.1162 -0.0027 -0.24%
2026-01-28 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.1162 1.1162 1.1115 1.1115 0.0047 0.42%
2026-01-27 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.1115 1.1115 1.1065 1.1065 0.0050 0.45%
2026-01-26 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.1065 1.1065 1.1133 1.1133 -0.0068 -0.61%
2026-01-23 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1043 1.1043 0.0090 0.81%
2026-01-22 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.1043 1.1043 1.1012 1.1012 0.0031 0.28%
2026-01-21 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.1012 1.1012 1.0976 1.0976 0.0036 0.33%
2026-01-20 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0976 1.0976 1.1046 1.1046 -0.0070 -0.63%
2026-01-19 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.1046 1.1046 1.1029 1.1029 0.0017 0.15%
2026-01-16 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.1029 1.1029 1.1093 1.1093 -0.0064 -0.58%
2026-01-15 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.1093 1.1093 1.1141 1.1141 -0.0048 -0.43%
2026-01-14 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.1141 1.1141 1.1087 1.1087 0.0054 0.49%
2026-01-13 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.1087 1.1087 1.1243 1.1243 -0.0156 -1.39%
2026-01-12 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.1243 1.1243 1.1078 1.1078 0.0165 1.49%
2026-01-09 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.1078 1.1078 1.0942 1.0942 0.0136 1.24%
2026-01-08 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0942 1.0942 1.0878 1.0878 0.0064 0.59%
2026-01-07 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0878 1.0878 1.0832 1.0832 0.0046 0.42%
2026-01-06 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0832 1.0832 1.0714 1.0714 0.0118 1.10%
2026-01-05 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0714 1.0714 1.0635 1.0635 0.0079 0.74%
2025-12-31 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0635 1.0635 1.0629 1.0629 0.0006 0.06%
2025-12-30 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0629 1.0629 1.0641 1.0641 -0.0012 -0.11%
2025-12-29 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0641 1.0641 1.0612 1.0612 0.0029 0.27%
2025-12-26 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0612 1.0612 1.0617 1.0617 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0617 1.0617 1.0610 1.0610 0.0007 0.07%
2025-12-24 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0610 1.0610 1.0568 1.0568 0.0042 0.40%
2025-12-23 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0568 1.0568 1.0570 1.0570 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0570 1.0570 1.0535 1.0535 0.0035 0.33%
2025-12-19 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0535 1.0535 1.0504 1.0504 0.0031 0.30%
2025-12-18 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0504 1.0504 1.0522 1.0522 -0.0018 -0.17%
2025-12-17 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0497 1.0497 0.0025 0.24%
2025-12-16 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0497 1.0497 1.0538 1.0538 -0.0041 -0.39%
2025-12-15 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0538 1.0538 1.0533 1.0533 0.0005 0.05%
2025-12-12 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0533 1.0533 1.0500 1.0500 0.0033 0.31%
2025-12-11 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0500 1.0500 1.0509 1.0509 -0.0009 -0.09%
2025-12-10 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0509 1.0509 1.0498 1.0498 0.0011 0.10%
2025-12-09 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0498 1.0498 1.0507 1.0507 -0.0009 -0.09%
2025-12-08 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0507 1.0507 1.0505 1.0505 0.0002 0.02%
2025-12-05 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0505 1.0505 1.0464 1.0464 0.0041 0.39%
2025-12-04 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0464 1.0464 1.0471 1.0471 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0471 1.0471 1.0490 1.0490 -0.0019 -0.18%
2025-12-02 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0490 1.0490 1.0515 1.0515 -0.0025 -0.24%
2025-12-01 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0515 1.0515 1.0488 1.0488 0.0027 0.26%
2025-11-28 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0488 1.0488 1.0461 1.0461 0.0027 0.26%
2025-11-27 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0461 1.0461 1.0466 1.0466 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0466 1.0466 1.0483 1.0483 -0.0017 -0.16%
2025-11-25 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0483 1.0483 1.0457 1.0457 0.0026 0.25%
2025-11-24 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0457 1.0457 1.0423 1.0423 0.0034 0.33%
2025-11-21 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0511 1.0511 -0.0088 -0.84%
2025-11-20 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0511 1.0511 1.0541 1.0541 -0.0030 -0.28%
2025-11-19 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0541 1.0541 1.0523 1.0523 0.0018 0.17%
2025-11-18 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0523 1.0523 1.0568 1.0568 -0.0045 -0.43%
2025-11-17 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0568 1.0568 1.0581 1.0581 -0.0013 -0.12%
2025-11-14 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0581 1.0581 1.0637 1.0637 -0.0056 -0.53%
2025-11-13 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0637 1.0637 1.0597 1.0597 0.0040 0.38%
2025-11-12 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0597 1.0597 1.0612 1.0612 -0.0015 -0.14%
2025-11-11 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0612 1.0612 1.0618 1.0618 -0.0006 -0.06%
2025-11-10 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0618 1.0618 1.0599 1.0599 0.0019 0.18%
2025-11-07 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0599 1.0599 1.0602 1.0602 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0602 1.0602 1.0579 1.0579 0.0023 0.22%
2025-11-05 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0579 1.0579 1.0566 1.0566 0.0013 0.12%
2025-11-04 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0566 1.0566 1.0615 1.0615 -0.0049 -0.46%
2025-11-03 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0615 1.0615 1.0619 1.0619 -0.0004 -0.04%
2025-10-31 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0619 1.0619 1.0645 1.0645 -0.0026 -0.24%
2025-10-30 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0645 1.0645 1.0649 1.0649 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0649 1.0649 1.0615 1.0615 0.0034 0.32%
2025-10-28 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0615 1.0615 1.0631 1.0631 -0.0016 -0.15%
2025-10-27 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0631 1.0631 1.0603 1.0603 0.0028 0.26%
2025-10-24 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0603 1.0603 1.0588 1.0588 0.0015 0.14%
2025-10-23 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0588 1.0588 1.0579 1.0579 0.0009 0.09%
2025-10-22 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0579 1.0579 1.0602 1.0602 -0.0023 -0.22%
2025-10-21 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0602 1.0602 1.0587 1.0587 0.0015 0.14%
2025-10-20 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0595 1.0595 -0.0008 -0.08%
2025-10-17 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0595 1.0595 1.0656 1.0656 -0.0061 -0.57%
2025-10-16 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0656 1.0656 1.0704 1.0704 -0.0048 -0.45%
2025-10-15 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0646 1.0646 0.0058 0.54%
2025-10-14 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0646 1.0646 1.0749 1.0749 -0.0103 -0.96%
2025-10-13 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0749 1.0749 1.0745 1.0745 0.0004 0.04%
2025-10-10 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0745 1.0745 1.0873 1.0873 -0.0128 -1.18%
2025-10-09 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0873 1.0873 1.0851 1.0851 0.0022 0.20%
2025-09-30 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0851 1.0851 1.0790 1.0790 0.0061 0.57%
2025-09-29 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0790 1.0790 1.0724 1.0724 0.0066 0.62%
2025-09-26 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0724 1.0724 1.0790 1.0790 -0.0066 -0.61%
2025-09-25 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0790 1.0790 1.0783 1.0783 0.0007 0.06%
2025-09-24 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0783 1.0783 1.0710 1.0710 0.0073 0.68%
2025-09-23 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0710 1.0710 1.0745 1.0745 -0.0035 -0.33%
2025-09-22 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0745 1.0745 1.0759 1.0759 -0.0014 -0.13%
2025-09-19 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0759 1.0759 1.0787 1.0787 -0.0028 -0.26%
2025-09-18 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0787 1.0787 1.0841 1.0841 -0.0054 -0.50%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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