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广发恒益一年持有期混合A基金净值查询(012661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0592 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0709 0.0035 0.3245% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0592
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7027亿
最近资产：0.73亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一周广发恒益一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发恒益一年持有期混合A(012661)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0595	1.0595	1.0592	1.0592	0.0003	0.03%
2026-09-15	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0592	1.0592	1.0595	1.0595	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0595	1.0595	1.0598	1.0598	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0598	1.0598	1.0603	1.0603	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0603	1.0603	1.0605	1.0605	-0.0002	-0.02%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%