中欧洞见一年持有混合基金净值查询(012647)
今天最新净值
1.5028
0.0391 2.67%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3439
0.0318 2.4226%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5028
- 成立日期：2021-10-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.7775亿
- 最近资产：14.99亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文 代云锋
近半年,中欧洞见一年持有混合(012647)基金累计收益率11.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5067 |
1.5067 |
1.5028 |
1.5028 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-09-16 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5028 |
1.5028 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0391 |
2.67% |
| 2026-09-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4637 |
1.4637 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4765 |
1.4765 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0238 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5003 |
1.5003 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-09-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0221 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5191 |
1.5191 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0098 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5093 |
1.5093 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0182 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5275 |
1.5275 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0652 |
4.46% |
| 2026-09-04 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4623 |
1.4623 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0148 |
-1.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4771 |
1.4771 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0181 |
1.24% |
| 2026-09-02 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0284 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4874 |
1.4874 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0287 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5161 |
1.5161 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0302 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4859 |
1.4859 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.0186 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5045 |
1.5045 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0364 |
2.48% |
| 2026-08-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4681 |
1.4681 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0157 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4524 |
1.4524 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4632 |
1.4632 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0651 |
-4.45% |
| 2026-08-21 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5283 |
1.5283 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0120 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5163 |
1.5163 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0158 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5005 |
1.5005 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.1068 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6073 |
1.6073 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0070 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6003 |
1.6003 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0621 |
4.04% |
| 2026-08-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5382 |
1.5382 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0250 |
1.65% |
|
|
| 2026-08-13 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5132 |
1.5132 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0087 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5219 |
1.5219 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0358 |
2.41% |
| 2026-08-11 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4861 |
1.4861 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0147 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5008 |
1.5008 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0210 |
-1.40% |
| 2026-08-07 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5218 |
1.5218 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0262 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4956 |
1.4956 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4965 |
1.4965 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0297 |
2.02% |
| 2026-08-04 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4668 |
1.4668 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0941 |
6.86% |
| 2026-08-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3727 |
1.3727 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0227 |
-1.63% |
| 2026-07-31 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3954 |
1.3954 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0547 |
4.08% |
| 2026-07-30 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3407 |
1.3407 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0986 |
-7.35% |
| 2026-07-29 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4393 |
1.4393 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0265 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4128 |
1.4128 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.1151 |
-8.15% |
| 2026-07-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5279 |
1.5279 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0643 |
4.39% |
| 2026-07-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4636 |
1.4636 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0295 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4931 |
1.4931 |
1.4916 |
1.4916 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4916 |
1.4916 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0655 |
-4.39% |
| 2026-07-21 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5571 |
1.5571 |
1.4432 |
1.4432 |
0.1139 |
7.89% |
| 2026-07-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4432 |
1.4432 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2026-07-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4549 |
1.4549 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.1457 |
-10.01% |
| 2026-07-16 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6006 |
1.6006 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0426 |
-2.59% |
| 2026-07-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6432 |
1.6432 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0413 |
-2.45% |
| 2026-07-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6845 |
1.6845 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0733 |
4.55% |
| 2026-07-13 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6112 |
1.6112 |
1.6776 |
1.6776 |
-0.0664 |
-3.96% |
| 2026-07-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6776 |
1.6776 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.0727 |
-4.15% |
| 2026-07-09 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7503 |
1.7503 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0713 |
4.25% |
| 2026-07-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6790 |
1.6790 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0284 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7074 |
1.7074 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.0255 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7329 |
1.7329 |
1.7613 |
1.7613 |
-0.0284 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7613 |
1.7613 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0078 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7535 |
1.7535 |
1.8786 |
1.8786 |
-0.1251 |
-6.66% |
| 2026-07-01 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8786 |
1.8786 |
1.8996 |
1.8996 |
-0.0210 |
-1.11% |
| 2026-06-30 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8996 |
1.8996 |
1.8272 |
1.8272 |
0.0724 |
3.96% |
| 2026-06-29 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8272 |
1.8272 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2026-06-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8330 |
1.8330 |
1.9378 |
1.9378 |
-0.1048 |
-5.72% |
| 2026-06-25 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.9378 |
1.9378 |
1.8659 |
1.8659 |
0.0719 |
3.85% |
| 2026-06-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8659 |
1.8659 |
1.8059 |
1.8059 |
0.0600 |
3.32% |
| 2026-06-23 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8059 |
1.8059 |
1.8764 |
1.8764 |
-0.0705 |
-3.76% |
| 2026-06-22 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8764 |
1.8764 |
1.8602 |
1.8602 |
0.0162 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8602 |
1.8602 |
1.8167 |
1.8167 |
0.0435 |
2.39% |
| 2026-06-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.8167 |
1.8167 |
1.7681 |
1.7681 |
0.0486 |
2.75% |
| 2026-06-16 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7681 |
1.7681 |
1.7561 |
1.7561 |
0.0120 |
0.68% |
| 2026-06-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7561 |
1.7561 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0985 |
5.94% |
| 2026-06-12 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6576 |
1.6576 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0147 |
-0.88% |
| 2026-06-11 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6723 |
1.6723 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0175 |
-1.04% |
| 2026-06-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6898 |
1.6898 |
1.7392 |
1.7392 |
-0.0494 |
-2.92% |
| 2026-06-09 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7392 |
1.7392 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0592 |
3.52% |
| 2026-06-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6800 |
1.6800 |
1.7326 |
1.7326 |
-0.0526 |
-3.04% |
| 2026-06-05 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7326 |
1.7326 |
1.7922 |
1.7922 |
-0.0596 |
-3.33% |
| 2026-06-04 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7922 |
1.7922 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0269 |
1.52% |
| 2026-06-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7653 |
1.7653 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0163 |
0.93% |
| 2026-06-02 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0627 |
3.72% |
| 2026-06-01 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6863 |
1.6863 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0276 |
-1.61% |
| 2026-05-29 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7139 |
1.7139 |
1.7691 |
1.7691 |
-0.0552 |
-3.12% |
| 2026-05-28 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7691 |
1.7691 |
1.7198 |
1.7198 |
0.0493 |
2.87% |
| 2026-05-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7198 |
1.7198 |
1.7448 |
1.7448 |
-0.0250 |
-1.43% |
| 2026-05-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7448 |
1.7448 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2026-05-25 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7512 |
1.7512 |
1.7186 |
1.7186 |
0.0326 |
1.90% |
| 2026-05-22 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.7186 |
1.7186 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0939 |
5.78% |
| 2026-05-21 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6247 |
1.6247 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0244 |
-1.48% |
| 2026-05-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6491 |
1.6491 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0151 |
0.92% |
| 2026-05-19 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0112 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6228 |
1.6228 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0065 |
0.40% |
| 2026-05-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6163 |
1.6163 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6209 |
1.6209 |
1.6425 |
1.6425 |
-0.0216 |
-1.32% |
| 2026-05-13 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6425 |
1.6425 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0531 |
3.34% |
| 2026-05-12 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5894 |
1.5894 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0274 |
1.75% |
| 2026-05-11 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5620 |
1.5620 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0308 |
2.01% |
| 2026-05-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5312 |
1.5312 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4526 |
1.4526 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0071 |
0.49% |
| 2026-04-29 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4455 |
1.4455 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0166 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4289 |
1.4289 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0233 |
-1.60% |
| 2026-04-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4522 |
1.4522 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0061 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4461 |
1.4461 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0256 |
-1.77% |
| 2026-04-23 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4717 |
1.4717 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0206 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4923 |
1.4923 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0262 |
1.79% |
| 2026-04-21 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4661 |
1.4661 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4668 |
1.4668 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0160 |
1.10% |
| 2026-04-16 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4508 |
1.4508 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0476 |
3.39% |
| 2026-04-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4032 |
1.4032 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0195 |
-1.37% |
| 2026-04-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4227 |
1.4227 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0207 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4013 |
1.4013 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0280 |
2.04% |
| 2026-04-09 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3733 |
1.3733 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0775 |
5.96% |
| 2026-04-07 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3005 |
1.3005 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-04-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2915 |
1.2915 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0129 |
1.01% |
| 2026-04-02 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2786 |
1.2786 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0234 |
-1.80% |
| 2026-04-01 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0326 |
2.57% |
| 2026-03-31 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2694 |
1.2694 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0245 |
-1.89% |
| 2026-03-30 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2939 |
1.2939 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2968 |
1.2968 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0105 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2863 |
1.2863 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0308 |
-2.34% |
| 2026-03-25 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3171 |
1.3171 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0225 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2946 |
1.2946 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0374 |
2.97% |
| 2026-03-23 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2572 |
1.2572 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0428 |
-3.29% |
| 2026-03-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3063 |
1.3063 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0380 |
-2.83% |
| 2026-03-18 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3443 |
1.3443 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0322 |
2.45% |
