富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(012638)
今天最新净值
1.0259
-0.0033 -0.32%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0259
- 成立日期：2021-09-29
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：4.1200亿
- 最近资产：3.35亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：石婧 王登元
近一月富国智优精选3个月持有混合(FOF)A|富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
近一月,富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0204 |
1.96% |
| 2026-09-04 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0096 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0123 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0133 |
-1.28% |
|
|
| 2026-08-31 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0066 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0197 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0191 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0102 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0083 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0466 |
-4.52% |
| 2026-08-18 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
012638 |
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0280 |
2.59% |
