富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(012638)

今天最新净值 1.0259 -0.0033 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0259
成立日期：2021-09-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.1200亿
最近资产：3.35亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧王登元

近一年富国智优精选3个月持有混合(FOF)A|富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638)基金累计收益率6.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0259	1.0259	-0.0030	-0.29%
2026-09-14	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0292	1.0292	-0.0033	-0.32%
2026-09-11	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0374	1.0374	-0.0082	-0.79%
2026-09-10	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0434	1.0434	-0.0060	-0.58%
2026-09-09	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0411	1.0411	0.0023	0.22%
2026-09-08	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0432	1.0432	-0.0021	-0.20%
2026-09-07	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0228	1.0228	0.0204	1.96%
2026-09-04	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0324	1.0324	-0.0096	-0.93%
2026-09-03	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0281	1.0281	0.0043	0.42%
2026-09-02	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0404	1.0404	-0.0123	-1.20%

2026-09-01	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0537	1.0537	-0.0133	-1.28%
2026-08-31	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0471	1.0471	0.0066	0.63%
2026-08-28	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0532	1.0532	-0.0061	-0.58%
2026-08-27	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0335	1.0335	0.0197	1.87%
2026-08-26	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0282	1.0282	0.0053	0.52%
2026-08-25	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0300	1.0300	-0.0018	-0.17%
2026-08-24	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0491	1.0491	-0.0191	-1.85%
2026-08-21	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0389	1.0389	0.0102	0.98%
2026-08-20	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0306	1.0306	0.0083	0.80%
2026-08-19	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0772	1.0772	-0.0466	-4.52%
2026-08-18	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0825	1.0825	-0.0053	-0.49%
2026-08-17	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0545	1.0545	0.0280	2.59%
2026-08-14	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0463	1.0463	0.0082	0.78%
2026-08-13	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0539	1.0539	-0.0076	-0.72%
2026-08-12	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0424	1.0424	0.0115	1.10%

2026-08-11	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0460	1.0460	-0.0036	-0.34%
2026-08-10	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0489	1.0489	-0.0029	-0.28%
2026-08-07	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0302	1.0302	0.0187	1.78%
2026-08-06	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0252	1.0252	0.0050	0.49%
2026-08-05	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0033	1.0033	0.0219	2.14%
2026-08-04	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	0.9703	0.9703	0.0330	3.29%
2026-08-03	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9816	0.9816	-0.0113	-1.16%
2026-07-31	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9603	0.9603	0.0213	2.17%
2026-07-30	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9603	0.9603	0.9936	0.9936	-0.0333	-3.47%
2026-07-29	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9880	0.9880	0.0056	0.57%
2026-07-28	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9880	0.9880	1.0360	1.0360	-0.0480	-4.86%
2026-07-27	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0114	1.0114	0.0246	2.37%
2026-07-24	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0306	1.0306	-0.0192	-1.90%
2026-07-23	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0315	1.0315	-0.0009	-0.09%
2026-07-22	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0474	1.0474	-0.0159	-1.54%
2026-07-21	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	0.9980	0.9980	0.0494	4.72%
2026-07-20	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	1.0170	1.0170	-0.0190	-1.90%
2026-07-17	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0766	1.0766	-0.0596	-5.86%
2026-07-16	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.1015	1.1015	-0.0249	-2.31%
2026-07-15	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1015	1.1015	1.1175	1.1175	-0.0160	-1.45%
2026-07-14	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1175	1.1175	1.0841	1.0841	0.0334	2.99%
2026-07-13	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.1220	1.1220	-0.0379	-3.50%
2026-07-10	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1530	1.1530	-0.0310	-2.76%
2026-07-09	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1530	1.1530	1.1186	1.1186	0.0344	2.98%
2026-07-08	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1324	1.1324	-0.0138	-1.23%
2026-07-07	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1466	1.1466	-0.0142	-1.25%
2026-07-06	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1601	1.1601	-0.0135	-1.18%
2026-07-03	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1559	1.1559	0.0042	0.36%
2026-07-02	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1559	1.1559	1.2023	1.2023	-0.0464	-4.01%
2026-07-01	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.2023	1.2023	1.2126	1.2126	-0.0103	-0.85%
2026-06-30	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.2126	1.2126	1.1875	1.1875	0.0251	2.07%
2026-06-29	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1885	1.1885	-0.0010	-0.08%
2026-06-26	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1885	1.1885	1.2194	1.2194	-0.0309	-2.60%
2026-06-25	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2008	1.2008	0.0186	1.53%
2026-06-24	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.2008	1.2008	1.1853	1.1853	0.0155	1.29%
2026-06-23	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1853	1.1853	1.2145	1.2145	-0.0292	-2.46%
2026-06-22	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.2145	1.2145	1.2004	1.2004	0.0141	1.17%
2026-06-18	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.2004	1.2004	1.1838	1.1838	0.0166	1.38%
2026-06-17	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1838	1.1838	1.1664	1.1664	0.0174	1.47%
2026-06-16	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1664	1.1664	1.1513	1.1513	0.0151	1.29%
2026-06-15	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1052	1.1052	0.0461	4.00%
2026-06-12	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1001	1.1001	0.0051	0.46%
2026-06-11	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1049	1.1049	-0.0048	-0.43%
2026-06-10	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1263	1.1263	-0.0214	-1.94%
2026-06-09	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1263	1.1263	1.0936	1.0936	0.0327	2.90%
2026-06-08	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.1238	1.1238	-0.0302	-2.76%
2026-06-05	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1484	1.1484	-0.0246	-2.19%
2026-06-04	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1450	1.1450	0.0034	0.30%
2026-06-03	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1344	1.1344	0.0106	0.93%
2026-06-02	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1131	1.1131	0.0213	1.88%
2026-06-01	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1332	1.1332	-0.0201	-1.81%
2026-05-29	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1520	1.1520	-0.0188	-1.66%
2026-05-28	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1520	1.1520	1.1379	1.1379	0.0141	1.22%
2026-05-27	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1479	1.1479	-0.0100	-0.87%
2026-05-26	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1479	1.1479	1.1499	1.1499	-0.0020	-0.17%
2026-05-25	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1316	1.1316	0.0183	1.59%
2026-05-22	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1019	1.1019	0.0297	2.62%
2026-05-21	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1019	1.1019	1.1309	1.1309	-0.0290	-2.63%
2026-05-20	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1246	1.1246	0.0063	0.56%
2026-05-19	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1183	1.1183	0.0063	0.56%
2026-05-18	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1165	1.1165	0.0018	0.16%
2026-05-15	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1348	1.1348	-0.0183	-1.64%
2026-05-14	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1509	1.1509	-0.0161	-1.42%
2026-05-13	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1363	1.1363	0.0146	1.27%
2026-05-12	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1348	1.1348	0.0015	0.13%
2026-05-11	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1191	1.1191	0.0157	1.38%
2026-05-08	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1183	1.1183	0.0008	0.07%
2026-05-07	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1016	1.1016	0.0167	1.49%
2026-04-29	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0685	1.0685	0.0133	1.23%
2026-04-28	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0766	1.0766	-0.0081	-0.75%
2026-04-27	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0734	1.0734	0.0032	0.30%
2026-04-24	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0775	1.0775	-0.0041	-0.38%
2026-04-23	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0880	1.0880	-0.0105	-0.97%
2026-04-22	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0720	1.0720	0.0160	1.47%
2026-04-21	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0676	1.0676	0.0044	0.41%
2026-04-20	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0655	1.0655	0.0021	0.20%
2026-04-17	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0558	1.0558	0.0097	0.92%
2026-04-16	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0398	1.0398	0.0160	1.52%
2026-04-15	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0455	1.0455	-0.0057	-0.55%
2026-04-14	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0339	1.0339	0.0116	1.11%
2026-04-13	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0312	1.0312	0.0027	0.26%
2026-04-10	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0197	1.0197	0.0115	1.12%
2026-04-09	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2026-04-08	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	0.9840	0.9840	0.0356	3.49%
2026-04-07	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9808	0.9808	0.0032	0.33%
2026-04-03	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9838	0.9838	-0.0030	-0.30%
2026-04-02	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9838	0.9838	0.9942	0.9942	-0.0104	-1.05%
2026-04-01	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9732	0.9732	0.0210	2.11%
2026-03-31	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9732	0.9732	0.9884	0.9884	-0.0152	-1.56%
2026-03-30	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9868	0.9868	0.0016	0.16%
2026-03-27	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9790	0.9790	0.0078	0.80%
2026-03-26	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9790	0.9790	0.9926	0.9926	-0.0136	-1.39%
2026-03-25	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9926	0.9926	0.9776	0.9776	0.0150	1.51%
2026-03-24	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9776	0.9776	0.9587	0.9587	0.0189	1.93%
2026-03-23	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9587	0.9587	0.9930	0.9930	-0.0343	-3.58%
2026-03-20	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9983	0.9983	-0.0053	-0.53%
2026-03-19	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9983	0.9983	1.0199	1.0199	-0.0216	-2.16%
2026-03-18	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0111	1.0111	0.0088	0.87%
2026-03-17	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0252	1.0252	-0.0141	-1.39%
2026-03-16	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0273	1.0273	-0.0021	-0.20%
2026-03-13	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0362	1.0362	-0.0089	-0.86%
2026-03-12	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0403	1.0403	-0.0041	-0.39%
2026-03-11	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0393	1.0393	0.0010	0.10%
2026-03-10	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0253	1.0253	0.0140	1.35%
2026-03-09	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0363	1.0363	-0.0110	-1.07%
2026-03-06	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0335	1.0335	0.0028	0.27%
2026-03-05	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0272	1.0272	0.0063	0.61%
2026-03-04	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0349	1.0349	-0.0077	-0.74%
2026-03-03	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0616	1.0616	-0.0267	-2.58%
2026-03-02	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0589	1.0589	0.0027	0.25%
2026-02-27	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0552	1.0552	0.0037	0.35%
2026-02-26	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0546	1.0546	0.0006	0.06%
2026-02-25	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0461	1.0461	0.0085	0.81%
2026-02-24	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0330	1.0330	0.0131	1.25%
2026-02-13	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0481	1.0481	-0.0151	-1.46%
2026-02-12	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0439	1.0439	0.0042	0.40%
2026-02-11	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0430	1.0430	0.0009	0.09%
2026-02-10	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0407	1.0407	0.0023	0.22%
2026-02-09	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0226	1.0226	0.0181	1.74%
2026-02-06	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0238	1.0238	-0.0012	-0.12%
2026-02-05	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0387	1.0387	-0.0149	-1.46%
2026-02-04	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0336	1.0336	0.0051	0.49%
2026-02-03	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0136	1.0136	0.0200	1.93%
2026-02-02	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0476	1.0476	-0.0340	-3.35%
2026-01-30	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0594	1.0594	-0.0118	-1.13%
2026-01-29	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0635	1.0635	-0.0041	-0.39%
2026-01-28	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0520	1.0520	0.0115	1.09%
2026-01-27	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0474	1.0474	0.0046	0.44%
2026-01-26	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0446	1.0446	0.0028	0.27%
2026-01-23	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0391	1.0391	0.0055	0.53%
2026-01-22	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0361	1.0361	0.0030	0.29%
2026-01-21	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0268	1.0268	0.0093	0.90%
2026-01-20	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0318	1.0318	-0.0050	-0.48%
2026-01-19	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0287	1.0287	0.0031	0.30%
2026-01-16	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0267	1.0267	0.0020	0.19%
2026-01-15	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0201	1.0201	0.0066	0.65%
2026-01-14	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0168	1.0168	0.0033	0.32%
2026-01-13	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0218	1.0218	-0.0050	-0.49%
2026-01-12	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0144	1.0144	0.0074	0.73%
2026-01-09	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0066	1.0066	0.0078	0.77%
2026-01-08	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0118	1.0118	-0.0052	-0.51%
2026-01-07	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0062	1.0062	0.0056	0.56%
2026-01-06	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	0.9928	0.9928	0.0134	1.33%
2026-01-05	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9735	0.9735	0.0193	1.94%
2025-12-31	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9735	0.9735	0.9775	0.9775	-0.0040	-0.41%
2025-12-30	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9754	0.9754	0.0021	0.22%
2025-12-29	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9754	0.9754	0.9799	0.9799	-0.0045	-0.46%
2025-12-26	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9799	0.9799	0.9769	0.9769	0.0030	0.31%
2025-12-25	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9769	0.9769	0.9755	0.9755	0.0014	0.14%
2025-12-24	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9703	0.9703	0.0052	0.54%
2025-12-23	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9679	0.9679	0.0024	0.25%
2025-12-22	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9679	0.9679	0.9562	0.9562	0.0117	1.21%
2025-12-19	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9562	0.9562	0.9513	0.9513	0.0049	0.52%
2025-12-18	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9513	0.9513	0.9558	0.9558	-0.0045	-0.47%
2025-12-17	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9558	0.9558	0.9376	0.9376	0.0182	1.90%
2025-12-16	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9376	0.9376	0.9516	0.9516	-0.0140	-1.49%
2025-12-15	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9597	0.9597	-0.0081	-0.85%
2025-12-12	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9597	0.9597	0.9512	0.9512	0.0085	0.89%
2025-12-11	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9512	0.9512	0.9605	0.9605	-0.0093	-0.97%
2025-12-10	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9605	0.9605	0.9590	0.9590	0.0015	0.16%
2025-12-09	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9590	0.9590	0.9638	0.9638	-0.0048	-0.50%
2025-12-08	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9638	0.9638	0.9550	0.9550	0.0088	0.92%
2025-12-05	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9550	0.9550	0.9451	0.9451	0.0099	1.04%
2025-12-04	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9451	0.9451	0.9427	0.9427	0.0024	0.25%
2025-12-03	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9427	0.9427	0.9463	0.9463	-0.0036	-0.38%
2025-12-02	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9463	0.9463	0.9503	0.9503	-0.0040	-0.42%
2025-12-01	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9503	0.9503	0.9435	0.9435	0.0068	0.72%
2025-11-28	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9435	0.9435	0.9390	0.9390	0.0045	0.48%
2025-11-27	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9390	0.9390	0.9386	0.9386	0.0004	0.04%
2025-11-26	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9386	0.9386	0.9326	0.9326	0.0060	0.64%
2025-11-25	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9326	0.9326	0.9195	0.9195	0.0131	1.40%
2025-11-24	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9195	0.9195	0.9145	0.9145	0.0050	0.55%
2025-11-21	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9145	0.9145	0.9414	0.9414	-0.0269	-2.94%
2025-11-20	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9414	0.9414	0.9444	0.9444	-0.0030	-0.32%
2025-11-19	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9444	0.9444	0.9437	0.9437	0.0007	0.07%
2025-11-18	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9542	0.9542	-0.0105	-1.11%
2025-11-17	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9542	0.9542	0.9592	0.9592	-0.0050	-0.52%
2025-11-14	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9592	0.9592	0.9744	0.9744	-0.0152	-1.58%
2025-11-13	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9620	0.9620	0.0124	1.27%
2025-11-12	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9620	0.9620	0.9615	0.9615	0.0005	0.05%
2025-11-11	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9615	0.9615	0.9674	0.9674	-0.0059	-0.61%
2025-11-10	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9674	0.9674	0.9670	0.9670	0.0004	0.04%
2025-11-07	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9670	0.9670	0.9731	0.9731	-0.0061	-0.63%
2025-11-06	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9571	0.9571	0.0160	1.64%
2025-11-05	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9571	0.9571	0.9540	0.9540	0.0031	0.32%
2025-11-04	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9540	0.9540	0.9662	0.9662	-0.0122	-1.28%
2025-11-03	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9662	0.9662	0.9633	0.9633	0.0029	0.30%
2025-10-31	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9633	0.9633	0.9762	0.9762	-0.0129	-1.34%
2025-10-30	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9762	0.9762	0.9871	0.9871	-0.0109	-1.12%
2025-10-29	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9871	0.9871	0.9772	0.9772	0.0099	1.01%
2025-10-28	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9772	0.9772	0.9820	0.9820	-0.0048	-0.49%
2025-10-27	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9820	0.9820	0.9672	0.9672	0.0148	1.51%
2025-10-24	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9474	0.9474	0.0198	2.05%
2025-10-23	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9474	0.9474	0.9517	0.9517	-0.0043	-0.45%
2025-10-22	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9580	0.9580	-0.0063	-0.66%
2025-10-21	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9580	0.9580	0.9404	0.9404	0.0176	1.84%
2025-10-20	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9404	0.9404	0.9310	0.9310	0.0094	1.00%
2025-10-17	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9310	0.9310	0.9558	0.9558	-0.0248	-2.66%
2025-10-16	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9558	0.9558	0.9583	0.9583	-0.0025	-0.26%
2025-10-15	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9583	0.9583	0.9397	0.9397	0.0186	1.94%
2025-10-14	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9397	0.9397	0.9671	0.9671	-0.0274	-2.92%
2025-10-13	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9671	0.9671	0.9748	0.9748	-0.0077	-0.79%
2025-09-29	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9677	0.9677	0.0162	1.67%
2025-09-26	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9677	0.9677	0.9836	0.9836	-0.0159	-1.62%
2025-09-25	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9836	0.9836	0.9793	0.9793	0.0043	0.44%
2025-09-24	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9717	0.9717	0.0076	0.78%
2025-09-23	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9717	0.9717	0.9769	0.9769	-0.0052	-0.53%
2025-09-22	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9769	0.9769	0.9688	0.9688	0.0081	0.84%
2025-09-17	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9671	0.9671	0.0092	0.95%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%