南方港股通优势企业混合C基金净值查询(012589)
今天最新净值
1.0796
0.0014 0.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2024
0.0054 0.4542%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0796
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：36.8427亿
- 最近资产：5.34亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：骆帅
近半年,南方港股通优势企业混合C(012589)基金累计收益率-11.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-09-16 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0131 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0049 |
0.44% |
|
|
| 2026-09-03 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0091 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0159 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0200 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0123 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0112 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0172 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0066 |
-0.59% |
|
|
| 2026-08-13 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0149 |
-1.31% |
| 2026-08-10 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0123 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0084 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0151 |
-1.35% |
| 2026-08-05 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0151 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0076 |
0.68% |
| 2026-08-03 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0236 |
2.17% |
| 2026-07-28 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0132 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0099 |
0.90% |
| 2026-07-22 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0167 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0138 |
1.25% |
| 2026-07-20 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0208 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0345 |
-3.10% |
| 2026-07-16 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0155 |
1.41% |
| 2026-07-14 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2026-07-10 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0138 |
-1.23% |
| 2026-07-09 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0091 |
0.82% |
| 2026-07-07 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0169 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0374 |
-3.26% |
| 2026-07-01 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0193 |
1.71% |
| 2026-06-29 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0250 |
2.26% |
| 2026-06-26 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0291 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0321 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0223 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0191 |
-1.70% |
| 2026-06-15 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0284 |
2.54% |
| 2026-06-12 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0109 |
0.99% |
| 2026-06-11 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0081 |
0.74% |
| 2026-06-10 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0168 |
-1.51% |
| 2026-06-09 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0116 |
1.05% |
| 2026-06-08 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0241 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0281 |
-2.43% |
| 2026-06-04 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0143 |
-1.22% |
| 2026-06-03 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-02 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0171 |
1.48% |
| 2026-06-01 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-05-29 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0183 |
1.59% |
| 2026-05-21 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0167 |
-1.43% |
| 2026-05-20 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0105 |
0.91% |
| 2026-05-19 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2026-05-18 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0152 |
-1.29% |
| 2026-05-15 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0242 |
-2.01% |
| 2026-05-14 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0202 |
-1.65% |
| 2026-05-13 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2026-04-29 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0202 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0151 |
-1.28% |
| 2026-04-27 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-04-23 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0160 |
-1.34% |
| 2026-04-22 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-04-21 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0069 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2026-04-16 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0228 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0134 |
1.15% |
| 2026-04-13 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0143 |
-1.23% |
| 2026-04-10 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0062 |
0.53% |
| 2026-04-08 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0361 |
3.18% |
| 2026-04-07 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0223 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0244 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0294 |
2.63% |
| 2026-03-23 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0401 |
-3.46% |
| 2026-03-20 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0441 |
-3.80% |
| 2026-03-18 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0074 |
0.62% |
