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嘉实领先优势混合A基金净值查询(012344)

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今天最新净值 0.8997 -0.0023 -0.25% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9938 -0.0056 -0.5611% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8997
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.5435亿
  • 最近资产：20.58亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张金涛
近半年嘉实领先优势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实领先优势混合A(012344)基金累计收益率-10.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012344 嘉实领先优势混合A 0.8959 0.8959 0.8997 0.8997 -0.0038 -0.42%
2026-09-16 012344 嘉实领先优势混合A 0.8997 0.8997 0.9020 0.9020 -0.0023 -0.25%
2026-09-15 012344 嘉实领先优势混合A 0.9020 0.9020 0.9163 0.9163 -0.0143 -1.59%
2026-09-14 012344 嘉实领先优势混合A 0.9163 0.9163 0.9155 0.9155 0.0008 0.09%
2026-09-11 012344 嘉实领先优势混合A 0.9155 0.9155 0.9257 0.9257 -0.0102 -1.10%
2026-09-10 012344 嘉实领先优势混合A 0.9257 0.9257 0.9368 0.9368 -0.0111 -1.18%
2026-09-09 012344 嘉实领先优势混合A 0.9368 0.9368 0.9354 0.9354 0.0014 0.15%
2026-09-08 012344 嘉实领先优势混合A 0.9354 0.9354 0.9386 0.9386 -0.0032 -0.34%
2026-09-07 012344 嘉实领先优势混合A 0.9386 0.9386 0.9448 0.9448 -0.0062 -0.66%
2026-09-04 012344 嘉实领先优势混合A 0.9448 0.9448 0.9437 0.9437 0.0011 0.12%
2026-09-03 012344 嘉实领先优势混合A 0.9437 0.9437 0.9391 0.9391 0.0046 0.49%
2026-09-02 012344 嘉实领先优势混合A 0.9391 0.9391 0.9464 0.9464 -0.0073 -0.77%
2026-09-01 012344 嘉实领先优势混合A 0.9464 0.9464 0.9475 0.9475 -0.0011 -0.12%
2026-08-31 012344 嘉实领先优势混合A 0.9475 0.9475 0.9469 0.9469 0.0006 0.06%
2026-08-28 012344 嘉实领先优势混合A 0.9469 0.9469 0.9483 0.9483 -0.0014 -0.15%
2026-08-27 012344 嘉实领先优势混合A 0.9483 0.9483 0.9464 0.9464 0.0019 0.20%
2026-08-26 012344 嘉实领先优势混合A 0.9464 0.9464 0.9444 0.9444 0.0020 0.21%
2026-08-25 012344 嘉实领先优势混合A 0.9444 0.9444 0.9413 0.9413 0.0031 0.33%
2026-08-24 012344 嘉实领先优势混合A 0.9413 0.9413 0.9464 0.9464 -0.0051 -0.54%
2026-08-21 012344 嘉实领先优势混合A 0.9464 0.9464 0.9438 0.9438 0.0026 0.28%
2026-08-20 012344 嘉实领先优势混合A 0.9438 0.9438 0.9302 0.9302 0.0136 1.46%
2026-08-19 012344 嘉实领先优势混合A 0.9302 0.9302 0.9412 0.9412 -0.0110 -1.17%
2026-08-18 012344 嘉实领先优势混合A 0.9412 0.9412 0.9408 0.9408 0.0004 0.04%
2026-08-17 012344 嘉实领先优势混合A 0.9408 0.9408 0.9262 0.9262 0.0146 1.58%
2026-08-14 012344 嘉实领先优势混合A 0.9262 0.9262 0.9251 0.9251 0.0011 0.12%
2026-08-13 012344 嘉实领先优势混合A 0.9251 0.9251 0.9355 0.9355 -0.0104 -1.11%
2026-08-12 012344 嘉实领先优势混合A 0.9355 0.9355 0.9346 0.9346 0.0009 0.10%
2026-08-11 012344 嘉实领先优势混合A 0.9346 0.9346 0.9474 0.9474 -0.0128 -1.35%
2026-08-10 012344 嘉实领先优势混合A 0.9474 0.9474 0.9363 0.9363 0.0111 1.19%
2026-08-07 012344 嘉实领先优势混合A 0.9363 0.9363 0.9321 0.9321 0.0042 0.45%
2026-08-06 012344 嘉实领先优势混合A 0.9321 0.9321 0.9367 0.9367 -0.0046 -0.49%
2026-08-05 012344 嘉实领先优势混合A 0.9367 0.9367 0.9269 0.9269 0.0098 1.06%
2026-08-04 012344 嘉实领先优势混合A 0.9269 0.9269 0.9354 0.9354 -0.0085 -0.91%
2026-08-03 012344 嘉实领先优势混合A 0.9354 0.9354 0.9423 0.9423 -0.0069 -0.73%
2026-07-31 012344 嘉实领先优势混合A 0.9423 0.9423 0.9505 0.9505 -0.0082 -0.87%
2026-07-30 012344 嘉实领先优势混合A 0.9505 0.9505 0.9535 0.9535 -0.0030 -0.31%
2026-07-29 012344 嘉实领先优势混合A 0.9535 0.9535 0.9335 0.9335 0.0200 2.14%
2026-07-28 012344 嘉实领先优势混合A 0.9335 0.9335 0.9328 0.9328 0.0007 0.08%
2026-07-27 012344 嘉实领先优势混合A 0.9328 0.9328 0.9261 0.9261 0.0067 0.72%
2026-07-24 012344 嘉实领先优势混合A 0.9261 0.9261 0.9368 0.9368 -0.0107 -1.14%
2026-07-23 012344 嘉实领先优势混合A 0.9368 0.9368 0.9209 0.9209 0.0159 1.73%
2026-07-22 012344 嘉实领先优势混合A 0.9209 0.9209 0.9188 0.9188 0.0021 0.23%
2026-07-21 012344 嘉实领先优势混合A 0.9188 0.9188 0.9121 0.9121 0.0067 0.73%
2026-07-20 012344 嘉实领先优势混合A 0.9121 0.9121 0.8966 0.8966 0.0155 1.73%
2026-07-17 012344 嘉实领先优势混合A 0.8966 0.8966 0.9209 0.9209 -0.0243 -2.64%
2026-07-16 012344 嘉实领先优势混合A 0.9209 0.9209 0.9088 0.9088 0.0121 1.33%
2026-07-15 012344 嘉实领先优势混合A 0.9088 0.9088 0.9016 0.9016 0.0072 0.80%
2026-07-14 012344 嘉实领先优势混合A 0.9016 0.9016 0.8908 0.8908 0.0108 1.21%
2026-07-13 012344 嘉实领先优势混合A 0.8908 0.8908 0.9026 0.9026 -0.0118 -1.31%
2026-07-10 012344 嘉实领先优势混合A 0.9026 0.9026 0.8981 0.8981 0.0045 0.50%
2026-07-09 012344 嘉实领先优势混合A 0.8981 0.8981 0.9025 0.9025 -0.0044 -0.49%
2026-07-08 012344 嘉实领先优势混合A 0.9025 0.9025 0.9054 0.9054 -0.0029 -0.32%
2026-07-07 012344 嘉实领先优势混合A 0.9054 0.9054 0.9123 0.9123 -0.0069 -0.76%
2026-07-06 012344 嘉实领先优势混合A 0.9123 0.9123 0.9094 0.9094 0.0029 0.32%
2026-07-03 012344 嘉实领先优势混合A 0.9094 0.9094 0.8796 0.8796 0.0298 3.39%
2026-07-02 012344 嘉实领先优势混合A 0.8796 0.8796 0.8692 0.8692 0.0104 1.20%
2026-07-01 012344 嘉实领先优势混合A 0.8692 0.8692 0.8729 0.8729 -0.0037 -0.42%
2026-06-30 012344 嘉实领先优势混合A 0.8729 0.8729 0.8783 0.8783 -0.0054 -0.61%
2026-06-29 012344 嘉实领先优势混合A 0.8783 0.8783 0.8730 0.8730 0.0053 0.61%
2026-06-26 012344 嘉实领先优势混合A 0.8730 0.8730 0.8927 0.8927 -0.0197 -2.21%
2026-06-25 012344 嘉实领先优势混合A 0.8927 0.8927 0.9032 0.9032 -0.0105 -1.18%
2026-06-24 012344 嘉实领先优势混合A 0.9032 0.9032 0.9017 0.9017 0.0015 0.17%
2026-06-23 012344 嘉实领先优势混合A 0.9017 0.9017 0.9140 0.9140 -0.0123 -1.35%
2026-06-22 012344 嘉实领先优势混合A 0.9140 0.9140 0.9237 0.9237 -0.0097 -1.06%
2026-06-18 012344 嘉实领先优势混合A 0.9237 0.9237 0.9377 0.9377 -0.0140 -1.49%
2026-06-17 012344 嘉实领先优势混合A 0.9377 0.9377 0.9474 0.9474 -0.0097 -1.03%
2026-06-16 012344 嘉实领先优势混合A 0.9474 0.9474 0.9593 0.9593 -0.0119 -1.24%
2026-06-15 012344 嘉实领先优势混合A 0.9593 0.9593 0.9371 0.9371 0.0222 2.37%
2026-06-12 012344 嘉实领先优势混合A 0.9371 0.9371 0.9222 0.9222 0.0149 1.62%
2026-06-11 012344 嘉实领先优势混合A 0.9222 0.9222 0.9301 0.9301 -0.0079 -0.85%
2026-06-10 012344 嘉实领先优势混合A 0.9301 0.9301 0.9363 0.9363 -0.0062 -0.66%
2026-06-09 012344 嘉实领先优势混合A 0.9363 0.9363 0.9276 0.9276 0.0087 0.94%
2026-06-08 012344 嘉实领先优势混合A 0.9276 0.9276 0.9453 0.9453 -0.0177 -1.87%
2026-06-05 012344 嘉实领先优势混合A 0.9453 0.9453 0.9554 0.9554 -0.0101 -1.06%
2026-06-04 012344 嘉实领先优势混合A 0.9554 0.9554 0.9661 0.9661 -0.0107 -1.11%
2026-06-03 012344 嘉实领先优势混合A 0.9661 0.9661 0.9696 0.9696 -0.0035 -0.36%
2026-06-02 012344 嘉实领先优势混合A 0.9696 0.9696 0.9580 0.9580 0.0116 1.21%
2026-06-01 012344 嘉实领先优势混合A 0.9580 0.9580 0.9532 0.9532 0.0048 0.50%
2026-05-29 012344 嘉实领先优势混合A 0.9532 0.9532 0.9455 0.9455 0.0077 0.81%
2026-05-28 012344 嘉实领先优势混合A 0.9455 0.9455 0.9585 0.9585 -0.0130 -1.37%
2026-05-27 012344 嘉实领先优势混合A 0.9585 0.9585 0.9727 0.9727 -0.0142 -1.46%
2026-05-26 012344 嘉实领先优势混合A 0.9727 0.9727 0.9704 0.9704 0.0023 0.24%
2026-05-25 012344 嘉实领先优势混合A 0.9704 0.9704 0.9647 0.9647 0.0057 0.59%
2026-05-22 012344 嘉实领先优势混合A 0.9647 0.9647 0.9475 0.9475 0.0172 1.82%
2026-05-21 012344 嘉实领先优势混合A 0.9475 0.9475 0.9578 0.9578 -0.0103 -1.08%
2026-05-20 012344 嘉实领先优势混合A 0.9578 0.9578 0.9694 0.9694 -0.0116 -1.21%
2026-05-19 012344 嘉实领先优势混合A 0.9694 0.9694 0.9755 0.9755 -0.0061 -0.63%
2026-05-18 012344 嘉实领先优势混合A 0.9755 0.9755 0.9977 0.9977 -0.0222 -2.28%
2026-05-15 012344 嘉实领先优势混合A 0.9977 0.9977 1.0154 1.0154 -0.0177 -1.74%
2026-05-14 012344 嘉实领先优势混合A 1.0154 1.0154 1.0309 1.0309 -0.0155 -1.50%
2026-05-13 012344 嘉实领先优势混合A 1.0309 1.0309 1.0287 1.0287 0.0022 0.21%
2026-05-12 012344 嘉实领先优势混合A 1.0287 1.0287 1.0329 1.0329 -0.0042 -0.41%
2026-05-11 012344 嘉实领先优势混合A 1.0329 1.0329 1.0289 1.0289 0.0040 0.39%
2026-05-08 012344 嘉实领先优势混合A 1.0289 1.0289 1.0263 1.0263 0.0026 0.25%
2026-04-30 012344 嘉实领先优势混合A 1.0016 1.0016 1.0174 1.0174 -0.0158 -1.58%
2026-04-29 012344 嘉实领先优势混合A 1.0174 1.0174 1.0084 1.0084 0.0090 0.89%
2026-04-28 012344 嘉实领先优势混合A 1.0084 1.0084 1.0185 1.0185 -0.0101 -0.99%
2026-04-27 012344 嘉实领先优势混合A 1.0185 1.0185 1.0187 1.0187 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 012344 嘉实领先优势混合A 1.0187 1.0187 1.0262 1.0262 -0.0075 -0.73%
2026-04-23 012344 嘉实领先优势混合A 1.0262 1.0262 1.0429 1.0429 -0.0167 -1.60%
2026-04-22 012344 嘉实领先优势混合A 1.0429 1.0429 1.0408 1.0408 0.0021 0.20%
2026-04-21 012344 嘉实领先优势混合A 1.0408 1.0408 1.0344 1.0344 0.0064 0.62%
2026-04-20 012344 嘉实领先优势混合A 1.0344 1.0344 1.0292 1.0292 0.0052 0.51%
2026-04-17 012344 嘉实领先优势混合A 1.0292 1.0292 1.0397 1.0397 -0.0105 -1.01%
2026-04-16 012344 嘉实领先优势混合A 1.0397 1.0397 1.0244 1.0244 0.0153 1.49%
2026-04-15 012344 嘉实领先优势混合A 1.0244 1.0244 1.0282 1.0282 -0.0038 -0.37%
2026-04-14 012344 嘉实领先优势混合A 1.0282 1.0282 1.0227 1.0227 0.0055 0.54%
2026-04-13 012344 嘉实领先优势混合A 1.0227 1.0227 1.0278 1.0278 -0.0051 -0.50%
2026-04-10 012344 嘉实领先优势混合A 1.0278 1.0278 1.0178 1.0178 0.0100 0.98%
2026-04-09 012344 嘉实领先优势混合A 1.0178 1.0178 1.0228 1.0228 -0.0050 -0.49%
2026-04-08 012344 嘉实领先优势混合A 1.0228 1.0228 0.9932 0.9932 0.0296 2.98%
2026-04-07 012344 嘉实领先优势混合A 0.9932 0.9932 0.9957 0.9957 -0.0025 -0.25%
2026-04-03 012344 嘉实领先优势混合A 0.9957 0.9957 1.0007 1.0007 -0.0050 -0.50%
2026-04-02 012344 嘉实领先优势混合A 1.0007 1.0007 0.9969 0.9969 0.0038 0.38%
2026-04-01 012344 嘉实领先优势混合A 0.9969 0.9969 0.9694 0.9694 0.0275 2.84%
2026-03-31 012344 嘉实领先优势混合A 0.9694 0.9694 0.9687 0.9687 0.0007 0.07%
2026-03-30 012344 嘉实领先优势混合A 0.9687 0.9687 0.9760 0.9760 -0.0073 -0.75%
2026-03-27 012344 嘉实领先优势混合A 0.9760 0.9760 0.9639 0.9639 0.0121 1.26%
2026-03-26 012344 嘉实领先优势混合A 0.9639 0.9639 0.9801 0.9801 -0.0162 -1.65%
2026-03-25 012344 嘉实领先优势混合A 0.9801 0.9801 0.9599 0.9599 0.0202 2.10%
2026-03-24 012344 嘉实领先优势混合A 0.9599 0.9599 0.9329 0.9329 0.0270 2.89%
2026-03-23 012344 嘉实领先优势混合A 0.9329 0.9329 0.9639 0.9639 -0.0310 -3.22%
2026-03-20 012344 嘉实领先优势混合A 0.9639 0.9639 0.9688 0.9688 -0.0049 -0.51%
2026-03-19 012344 嘉实领先优势混合A 0.9688 0.9688 0.9939 0.9939 -0.0251 -2.53%
2026-03-18 012344 嘉实领先优势混合A 0.9939 0.9939 0.9994 0.9994 -0.0055 -0.55%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.46%
嘉实医疗保健 2.6570 1.43%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.26%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.23%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.22%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.22%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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