安信招信一年持有混合A基金净值查询(012161)

今天最新净值 1.0369 -0.0011 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0498 0.0001 0.0056% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0369
成立日期：2021-05-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5999亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：安信基金
基金经理：钟光正潘科

近一季安信招信一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信招信一年持有混合A(012161)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012161	安信招信一年持有混合A	1.0367	1.0367	1.0369	1.0369	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	012161	安信招信一年持有混合A	1.0369	1.0369	1.0380	1.0380	-0.0011	-0.11%
2026-09-14	012161	安信招信一年持有混合A	1.0380	1.0380	1.0383	1.0383	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	012161	安信招信一年持有混合A	1.0383	1.0383	1.0397	1.0397	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	012161	安信招信一年持有混合A	1.0397	1.0397	1.0405	1.0405	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	012161	安信招信一年持有混合A	1.0405	1.0405	1.0409	1.0409	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	012161	安信招信一年持有混合A	1.0409	1.0409	1.0405	1.0405	0.0004	0.04%
2026-09-07	012161	安信招信一年持有混合A	1.0405	1.0405	1.0420	1.0420	-0.0015	-0.14%
2026-09-04	012161	安信招信一年持有混合A	1.0420	1.0420	1.0399	1.0399	0.0021	0.20%
2026-09-03	012161	安信招信一年持有混合A	1.0399	1.0399	1.0384	1.0384	0.0015	0.14%

2026-09-02	012161	安信招信一年持有混合A	1.0384	1.0384	1.0389	1.0389	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	012161	安信招信一年持有混合A	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2026-08-31	012161	安信招信一年持有混合A	1.0388	1.0388	1.0418	1.0418	-0.0030	-0.29%
2026-08-28	012161	安信招信一年持有混合A	1.0418	1.0418	1.0418	1.0418	0.0000	0.00%
2026-08-27	012161	安信招信一年持有混合A	1.0418	1.0418	1.0423	1.0423	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	012161	安信招信一年持有混合A	1.0423	1.0423	1.0416	1.0416	0.0007	0.07%
2026-08-25	012161	安信招信一年持有混合A	1.0416	1.0416	1.0412	1.0412	0.0004	0.04%
2026-08-24	012161	安信招信一年持有混合A	1.0412	1.0412	1.0419	1.0419	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	012161	安信招信一年持有混合A	1.0419	1.0419	1.0424	1.0424	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	012161	安信招信一年持有混合A	1.0424	1.0424	1.0416	1.0416	0.0008	0.08%
2026-08-19	012161	安信招信一年持有混合A	1.0416	1.0416	1.0417	1.0417	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	012161	安信招信一年持有混合A	1.0417	1.0417	1.0410	1.0410	0.0007	0.07%
2026-08-17	012161	安信招信一年持有混合A	1.0410	1.0410	1.0412	1.0412	-0.0002	-0.02%
2026-08-14	012161	安信招信一年持有混合A	1.0412	1.0412	1.0416	1.0416	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	012161	安信招信一年持有混合A	1.0416	1.0416	1.0426	1.0426	-0.0010	-0.10%

2026-08-12	012161	安信招信一年持有混合A	1.0426	1.0426	1.0414	1.0414	0.0012	0.12%
2026-08-11	012161	安信招信一年持有混合A	1.0414	1.0414	1.0422	1.0422	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	012161	安信招信一年持有混合A	1.0422	1.0422	1.0406	1.0406	0.0016	0.15%
2026-08-07	012161	安信招信一年持有混合A	1.0406	1.0406	1.0411	1.0411	-0.0005	-0.05%
2026-08-06	012161	安信招信一年持有混合A	1.0411	1.0411	1.0419	1.0419	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	012161	安信招信一年持有混合A	1.0419	1.0419	1.0417	1.0417	0.0002	0.02%
2026-08-04	012161	安信招信一年持有混合A	1.0417	1.0417	1.0432	1.0432	-0.0015	-0.14%
2026-08-03	012161	安信招信一年持有混合A	1.0432	1.0432	1.0427	1.0427	0.0005	0.05%
2026-07-31	012161	安信招信一年持有混合A	1.0427	1.0427	1.0437	1.0437	-0.0010	-0.10%
2026-07-30	012161	安信招信一年持有混合A	1.0437	1.0437	1.0429	1.0429	0.0008	0.08%
2026-07-29	012161	安信招信一年持有混合A	1.0429	1.0429	1.0409	1.0409	0.0020	0.19%
2026-07-28	012161	安信招信一年持有混合A	1.0409	1.0409	1.0400	1.0400	0.0009	0.09%
2026-07-27	012161	安信招信一年持有混合A	1.0400	1.0400	1.0393	1.0393	0.0007	0.07%
2026-07-24	012161	安信招信一年持有混合A	1.0393	1.0393	1.0411	1.0411	-0.0018	-0.17%
2026-07-23	012161	安信招信一年持有混合A	1.0411	1.0411	1.0405	1.0405	0.0006	0.06%
2026-07-22	012161	安信招信一年持有混合A	1.0405	1.0405	1.0394	1.0394	0.0011	0.11%
2026-07-21	012161	安信招信一年持有混合A	1.0394	1.0394	1.0399	1.0399	-0.0005	-0.05%
2026-07-20	012161	安信招信一年持有混合A	1.0399	1.0399	1.0377	1.0377	0.0022	0.21%
2026-07-17	012161	安信招信一年持有混合A	1.0377	1.0377	1.0391	1.0391	-0.0014	-0.13%
2026-07-16	012161	安信招信一年持有混合A	1.0391	1.0391	1.0374	1.0374	0.0017	0.16%
2026-07-15	012161	安信招信一年持有混合A	1.0374	1.0374	1.0351	1.0351	0.0023	0.22%
2026-07-14	012161	安信招信一年持有混合A	1.0351	1.0351	1.0342	1.0342	0.0009	0.09%
2026-07-13	012161	安信招信一年持有混合A	1.0342	1.0342	1.0344	1.0344	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	012161	安信招信一年持有混合A	1.0344	1.0344	1.0331	1.0331	0.0013	0.13%
2026-07-09	012161	安信招信一年持有混合A	1.0331	1.0331	1.0347	1.0347	-0.0016	-0.15%
2026-07-08	012161	安信招信一年持有混合A	1.0347	1.0347	1.0342	1.0342	0.0005	0.05%
2026-07-07	012161	安信招信一年持有混合A	1.0342	1.0342	1.0359	1.0359	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	012161	安信招信一年持有混合A	1.0359	1.0359	1.0333	1.0333	0.0026	0.25%
2026-07-03	012161	安信招信一年持有混合A	1.0333	1.0333	1.0329	1.0329	0.0004	0.04%
2026-07-02	012161	安信招信一年持有混合A	1.0329	1.0329	1.0310	1.0310	0.0019	0.18%
2026-07-01	012161	安信招信一年持有混合A	1.0310	1.0310	1.0301	1.0301	0.0009	0.09%
2026-06-30	012161	安信招信一年持有混合A	1.0301	1.0301	1.0318	1.0318	-0.0017	-0.16%
2026-06-29	012161	安信招信一年持有混合A	1.0318	1.0318	1.0299	1.0299	0.0019	0.18%
2026-06-26	012161	安信招信一年持有混合A	1.0299	1.0299	1.0306	1.0306	-0.0007	-0.07%
2026-06-25	012161	安信招信一年持有混合A	1.0306	1.0306	1.0315	1.0315	-0.0009	-0.09%
2026-06-24	012161	安信招信一年持有混合A	1.0315	1.0315	1.0327	1.0327	-0.0012	-0.12%
2026-06-23	012161	安信招信一年持有混合A	1.0327	1.0327	1.0343	1.0343	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	012161	安信招信一年持有混合A	1.0343	1.0343	1.0344	1.0344	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	012161	安信招信一年持有混合A	1.0344	1.0344	1.0378	1.0378	-0.0034	-0.33%
2026-06-17	012161	安信招信一年持有混合A	1.0378	1.0378	1.0392	1.0392	-0.0014	-0.13%

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%