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安信招信一年持有混合A基金盘中实时估值(012161)

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今天最新净值 1.0369 -0.0011 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0369
成立日期：2021-05-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5999亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：安信基金
基金经理：钟光正潘科

安信招信一年持有混合A基金012161重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
001979	招商蛇口	0.0000	0.71%	1.14%	0.0081%
01109	华润置地	0.0000	0.69%	0.56%	0.0039%
03900	绿城中国	0.0000	0.60%	1.30%	0.0078%
300498	温氏股份	0.0000	0.40%	0.30%	0.0012%
600153	建发股份	0.0000	0.39%	1.83%	0.0071%
601601	中国太保	0.0000	0.36%	0.72%	0.0026%
02419	德康农牧	0.0000	0.34%	-6.34%	-0.0216%
002714	牧原股份	0.0000	0.32%	-3.76%	-0.0120%
02328	中国财险	0.0000	0.31%	3.29%	0.0102%
09858	优然牧业	0.0000	0.29%	1.80%	0.0052%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.41%		0.0125%		13.00%

安信招信一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.02%	0.08%
2026-09-15	-0.11%	0.08%
2026-09-14	-0.03%	0.08%
2026-09-11	-0.13%	0.08%
2026-09-10	-0.08%	0.08%
2026-09-09	-0.04%	0.08%
2026-09-08	0.04%	0.08%
2026-09-07	-0.14%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信招信一年持有混合A基金012161实时估值图

安信招信一年持有混合A基金012161实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%