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安信招信一年持有混合A - 基金主页(代码:012161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0367 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0498 0.0001 0.0056% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0367
成立日期：2021-05-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5999亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：安信基金
基金经理：钟光正潘科

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.27%	-0.38%	-0.41%	-0.46%	-0.25%	4.35%	4.99%	4.89%
同类排名	968/1273	531/1339	569/1340	666/1314	1004/1237	1096/1183	989/1137	-

安信招信一年持有混合A(012161)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0363	-0.04%
2026-09-16	1.0367	-0.02%
2026-09-15	1.0369	-0.11%
2026-09-14	1.0380	-0.03%
2026-09-11	1.0383	-0.13%
2026-09-10	1.0397	-0.08%

安信招信一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001979	招商蛇口	0.0000	0.71%	1.14%
01109	华润置地	0.0000	0.69%	0.56%
03900	绿城中国	0.0000	0.60%	1.30%
300498	温氏股份	0.0000	0.40%	0.30%
600153	建发股份	0.0000	0.39%	1.83%
601601	中国太保	0.0000	0.36%	0.72%
02419	德康农牧	0.0000	0.34%	-6.34%
002714	牧原股份	0.0000	0.32%	-3.76%
02328	中国财险	0.0000	0.31%	3.29%
09858	优然牧业	0.0000	0.29%	1.80%

安信招信一年持有混合A(012161)基金档案

基金代码	012161	基金简称	安信招信一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-05-10~2021-05-17	成立日期	2021-05-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	钟光正潘科	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	1.5999亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%