天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(天弘中债1-5年政策性金融债)基金净值查询(012063)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1688
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.2266亿
- 最近资产：68.14亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋
近半年天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A|天弘中债1-5年政策性金融债基金净值查询
近半年,天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)基金累计收益率1.12%
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.1646 |
1.0603 |
1.1648 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.0589 |
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012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.1634 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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-0.04% |
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012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.0599 |
1.1644 |
1.0600 |
1.1645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0600 |
1.1645 |
1.0600 |
1.1645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0600 |
1.1645 |
1.0598 |
1.1643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0598 |
1.1643 |
1.0598 |
1.1643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0598 |
1.1643 |
1.0596 |
1.1641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0596 |
1.1641 |
1.0591 |
1.1636 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0591 |
1.1636 |
1.0585 |
1.1630 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0585 |
1.1630 |
1.0582 |
1.1627 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0582 |
1.1627 |
1.0583 |
1.1628 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0583 |
1.1628 |
1.0585 |
1.1630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0585 |
1.1630 |
1.0584 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0584 |
1.1629 |
1.0581 |
1.1626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0581 |
1.1626 |
1.0579 |
1.1624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0579 |
1.1624 |
1.0578 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0578 |
1.1623 |
1.0578 |
1.1623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0578 |
1.1623 |
1.0576 |
1.1621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0576 |
1.1621 |
1.0573 |
1.1618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0573 |
1.1618 |
1.0568 |
1.1613 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0568 |
1.1613 |
1.0567 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0565 |
1.1610 |
1.0567 |
1.1612 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0567 |
1.1612 |
1.0561 |
1.1606 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0561 |
1.1606 |
1.0557 |
1.1602 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0557 |
1.1602 |
1.0560 |
1.1605 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0560 |
1.1605 |
1.0560 |
1.1605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0560 |
1.1605 |
1.0606 |
1.1605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0606 |
1.1605 |
1.0603 |
1.1602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0603 |
1.1602 |
1.0601 |
1.1600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0601 |
1.1600 |
1.0599 |
1.1598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0599 |
1.1598 |
1.0595 |
1.1594 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0595 |
1.1594 |
1.0592 |
1.1591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0592 |
1.1591 |
1.0588 |
1.1587 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0588 |
1.1587 |
1.0587 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0587 |
1.1586 |
1.0586 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0586 |
1.1585 |
1.0586 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0586 |
1.1585 |
1.0587 |
1.1586 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0587 |
1.1586 |
1.0590 |
1.1589 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0590 |
1.1589 |
1.0589 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0589 |
1.1588 |
1.0586 |
1.1585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0586 |
1.1585 |
1.0584 |
1.1583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0584 |
1.1583 |
1.0586 |
1.1585 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0586 |
1.1585 |
1.0586 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0586 |
1.1585 |
1.0581 |
1.1580 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0581 |
1.1580 |
1.0577 |
1.1576 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0577 |
1.1576 |
1.0576 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0576 |
1.1575 |
1.0575 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0575 |
1.1574 |
1.0576 |
1.1575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0576 |
1.1575 |
1.0577 |
1.1576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0577 |
1.1576 |
1.0576 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0576 |
1.1575 |
1.0575 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
