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广发恒鑫一年持有期混合A基金净值查询(012029)

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今天最新净值 1.0852 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0836 0.0047 0.4356% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0852
  • 成立日期：2021-05-17
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.3928亿
  • 最近资产：1.70亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：曾刚
近一年广发恒鑫一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发恒鑫一年持有期混合A(012029)基金累计收益率-1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0874 1.0874 1.0852 1.0852 0.0022 0.20%
2026-09-15 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0852 1.0852 1.0855 1.0855 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0843 1.0843 0.0012 0.11%
2026-09-11 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0843 1.0843 1.0883 1.0883 -0.0040 -0.37%
2026-09-10 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0883 1.0883 1.0923 1.0923 -0.0040 -0.37%
2026-09-09 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0923 1.0923 1.0935 1.0935 -0.0012 -0.11%
2026-09-08 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0935 1.0935 1.0943 1.0943 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0943 1.0943 1.0930 1.0930 0.0013 0.12%
2026-09-04 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0930 1.0930 1.0939 1.0939 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0939 1.0939 1.0925 1.0925 0.0014 0.13%
2026-09-02 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0925 1.0925 1.0981 1.0981 -0.0056 -0.51%
2026-09-01 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0981 1.0981 1.1012 1.1012 -0.0031 -0.28%
2026-08-31 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1012 1.1012 1.0997 1.0997 0.0015 0.14%
2026-08-28 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0997 1.0997 1.1020 1.1020 -0.0023 -0.21%
2026-08-27 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1020 1.1020 1.0942 1.0942 0.0078 0.71%
2026-08-26 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0942 1.0942 1.0939 1.0939 0.0003 0.03%
2026-08-25 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0939 1.0939 1.0946 1.0946 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0946 1.0946 1.0986 1.0986 -0.0040 -0.36%
2026-08-21 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0986 1.0986 1.0981 1.0981 0.0005 0.05%
2026-08-20 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0981 1.0981 1.0957 1.0957 0.0024 0.22%
2026-08-19 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0957 1.0957 1.1135 1.1135 -0.0178 -1.60%
2026-08-18 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1135 1.1135 1.1132 1.1132 0.0003 0.03%
2026-08-17 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1132 1.1132 1.1094 1.1094 0.0038 0.34%
2026-08-14 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1094 1.1094 1.1090 1.1090 0.0004 0.04%
2026-08-13 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1090 1.1090 1.1121 1.1121 -0.0031 -0.28%
2026-08-12 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1085 1.1085 0.0036 0.32%
2026-08-11 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1085 1.1085 1.1118 1.1118 -0.0033 -0.30%
2026-08-10 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1118 1.1118 1.1111 1.1111 0.0007 0.06%
2026-08-07 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1111 1.1111 1.1059 1.1059 0.0052 0.47%
2026-08-06 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1059 1.1059 1.1092 1.1092 -0.0033 -0.30%
2026-08-05 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1092 1.1092 1.1009 1.1009 0.0083 0.75%
2026-08-04 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1009 1.1009 1.0965 1.0965 0.0044 0.40%
2026-08-03 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0965 1.0965 1.1028 1.1028 -0.0063 -0.57%
2026-07-31 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1028 1.1028 1.0974 1.0974 0.0054 0.49%
2026-07-30 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0974 1.0974 1.1002 1.1002 -0.0028 -0.25%
2026-07-29 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1002 1.1002 1.0957 1.0957 0.0045 0.41%
2026-07-28 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0957 1.0957 1.1049 1.1049 -0.0092 -0.83%
2026-07-27 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1049 1.1049 1.0991 1.0991 0.0058 0.53%
2026-07-24 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0991 1.0991 1.1048 1.1048 -0.0057 -0.52%
2026-07-23 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1048 1.1048 1.1077 1.1077 -0.0029 -0.26%
2026-07-22 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1077 1.1077 1.1104 1.1104 -0.0027 -0.24%
2026-07-21 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1025 1.1025 0.0079 0.72%
2026-07-20 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1025 1.1025 1.0997 1.0997 0.0028 0.25%
2026-07-17 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0997 1.0997 1.1088 1.1088 -0.0091 -0.82%
2026-07-16 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1088 1.1088 1.1123 1.1123 -0.0035 -0.31%
2026-07-15 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1123 1.1123 1.1107 1.1107 0.0016 0.14%
2026-07-14 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1107 1.1107 1.1087 1.1087 0.0020 0.18%
2026-07-13 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1087 1.1087 1.1131 1.1131 -0.0044 -0.40%
2026-07-10 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1146 1.1146 -0.0015 -0.13%
2026-07-09 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1146 1.1146 1.1111 1.1111 0.0035 0.32%
2026-07-08 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1111 1.1111 1.1156 1.1156 -0.0045 -0.40%
2026-07-07 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1156 1.1156 1.1234 1.1234 -0.0078 -0.69%
2026-07-06 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1234 1.1234 1.1257 1.1257 -0.0023 -0.20%
2026-07-03 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1257 1.1257 1.1323 1.1323 -0.0066 -0.58%
2026-07-02 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1323 1.1323 1.1443 1.1443 -0.0120 -1.05%
2026-07-01 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1443 1.1443 1.1463 1.1463 -0.0020 -0.17%
2026-06-30 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1463 1.1463 1.1326 1.1326 0.0137 1.21%
2026-06-29 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1326 1.1326 1.1231 1.1231 0.0095 0.85%
2026-06-26 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1231 1.1231 1.1265 1.1265 -0.0034 -0.30%
2026-06-25 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1265 1.1265 1.1106 1.1106 0.0159 1.43%
2026-06-24 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1106 1.1106 1.0991 1.0991 0.0115 1.05%
2026-06-23 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0991 1.0991 1.1055 1.1055 -0.0064 -0.58%
2026-06-22 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1055 1.1055 1.1019 1.1019 0.0036 0.33%
2026-06-18 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1019 1.1019 1.0959 1.0959 0.0060 0.55%
2026-06-17 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0918 1.0918 0.0041 0.38%
2026-06-16 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0918 1.0918 1.0922 1.0922 -0.0004 -0.04%
2026-06-15 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0922 1.0922 1.0855 1.0855 0.0067 0.62%
2026-06-12 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0858 1.0858 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0858 1.0858 1.0881 1.0881 -0.0023 -0.21%
2026-06-10 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0881 1.0881 1.0979 1.0979 -0.0098 -0.89%
2026-06-09 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0979 1.0979 1.0882 1.0882 0.0097 0.89%
2026-06-08 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0882 1.0882 1.1013 1.1013 -0.0131 -1.19%
2026-06-05 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1013 1.1013 1.1071 1.1071 -0.0058 -0.52%
2026-06-04 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1071 1.1071 1.1025 1.1025 0.0046 0.42%
2026-06-03 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1025 1.1025 1.0994 1.0994 0.0031 0.28%
2026-06-02 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0994 1.0994 1.0985 1.0985 0.0009 0.08%
2026-06-01 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0985 1.0985 1.1049 1.1049 -0.0064 -0.58%
2026-05-29 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1049 1.1049 1.1090 1.1090 -0.0041 -0.37%
2026-05-28 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1090 1.1090 1.1035 1.1035 0.0055 0.50%
2026-05-27 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1035 1.1035 1.1107 1.1107 -0.0072 -0.65%
2026-05-26 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1107 1.1107 1.1186 1.1186 -0.0079 -0.71%
2026-05-25 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1186 1.1186 1.1146 1.1146 0.0040 0.36%
2026-05-22 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1146 1.1146 1.1080 1.1080 0.0066 0.60%
2026-05-21 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1080 1.1080 1.1237 1.1237 -0.0157 -1.40%
2026-05-20 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1237 1.1237 1.1220 1.1220 0.0017 0.15%
2026-05-19 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1220 1.1220 1.1141 1.1141 0.0079 0.71%
2026-05-18 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1141 1.1141 1.1134 1.1134 0.0007 0.06%
2026-05-15 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1134 1.1134 1.1147 1.1147 -0.0013 -0.12%
2026-05-14 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1147 1.1147 1.1188 1.1188 -0.0041 -0.37%
2026-05-13 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1188 1.1188 1.1138 1.1138 0.0050 0.45%
2026-05-12 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1138 1.1138 1.1156 1.1156 -0.0018 -0.16%
2026-05-11 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1156 1.1156 1.1067 1.1067 0.0089 0.80%
2026-05-08 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1067 1.1067 1.1108 1.1108 -0.0041 -0.37%
2026-04-30 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0905 1.0905 0.0054 0.50%
2026-04-29 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0905 1.0905 1.0856 1.0856 0.0049 0.45%
2026-04-28 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0856 1.0856 1.0899 1.0899 -0.0043 -0.39%
2026-04-27 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0899 1.0899 1.0869 1.0869 0.0030 0.28%
2026-04-24 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0869 1.0869 1.0895 1.0895 -0.0026 -0.24%
2026-04-23 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0895 1.0895 1.0937 1.0937 -0.0042 -0.38%
2026-04-22 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0937 1.0937 1.0889 1.0889 0.0048 0.44%
2026-04-21 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0889 1.0889 1.0881 1.0881 0.0008 0.07%
2026-04-20 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0881 1.0881 1.0849 1.0849 0.0032 0.29%
2026-04-17 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0849 1.0849 1.0842 1.0842 0.0007 0.06%
2026-04-16 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0842 1.0842 1.0787 1.0787 0.0055 0.51%
2026-04-15 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0787 1.0787 1.0800 1.0800 -0.0013 -0.12%
2026-04-14 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0800 1.0800 1.0765 1.0765 0.0035 0.33%
2026-04-13 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0765 1.0765 1.0760 1.0760 0.0005 0.05%
2026-04-10 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0760 1.0760 1.0739 1.0739 0.0021 0.20%
2026-04-09 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0739 1.0739 1.0732 1.0732 0.0007 0.07%
2026-04-08 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0732 1.0732 1.0614 1.0614 0.0118 1.11%
2026-04-07 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0614 1.0614 1.0587 1.0587 0.0027 0.26%
2026-04-03 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0603 1.0603 -0.0016 -0.15%
2026-04-02 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0603 1.0603 1.0659 1.0659 -0.0056 -0.53%
2026-04-01 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0659 1.0659 1.0590 1.0590 0.0069 0.65%
2026-03-31 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0590 1.0590 1.0661 1.0661 -0.0071 -0.67%
2026-03-30 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0661 1.0661 1.0685 1.0685 -0.0024 -0.22%
2026-03-27 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0685 1.0685 1.0631 1.0631 0.0054 0.51%
2026-03-26 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0631 1.0631 1.0699 1.0699 -0.0068 -0.64%
2026-03-25 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0699 1.0699 1.0659 1.0659 0.0040 0.38%
2026-03-24 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0659 1.0659 1.0609 1.0609 0.0050 0.47%
2026-03-23 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0609 1.0609 1.0682 1.0682 -0.0073 -0.68%
2026-03-20 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0682 1.0682 1.0718 1.0718 -0.0036 -0.34%
2026-03-19 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0718 1.0718 1.0818 1.0818 -0.0100 -0.92%
2026-03-18 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0818 1.0818 1.0789 1.0789 0.0029 0.27%
2026-03-17 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0789 1.0789 1.0838 1.0838 -0.0049 -0.45%
2026-03-16 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0838 1.0838 1.0889 1.0889 -0.0051 -0.47%
2026-03-13 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0889 1.0889 1.0954 1.0954 -0.0065 -0.59%
2026-03-12 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0954 1.0954 1.0999 1.0999 -0.0045 -0.41%
2026-03-11 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2026-03-10 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0999 1.0999 1.0927 1.0927 0.0072 0.66%
2026-03-09 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0927 1.0927 1.0993 1.0993 -0.0066 -0.60%
2026-03-06 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0993 1.0993 1.0970 1.0970 0.0023 0.21%
2026-03-05 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0970 1.0970 1.0963 1.0963 0.0007 0.06%
2026-03-04 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0963 1.0963 1.0989 1.0989 -0.0026 -0.24%
2026-03-03 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0989 1.0989 1.1108 1.1108 -0.0119 -1.07%
2026-03-02 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1108 1.1108 1.1127 1.1127 -0.0019 -0.17%
2026-02-27 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1127 1.1127 1.1114 1.1114 0.0013 0.12%
2026-02-26 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1114 1.1114 1.1139 1.1139 -0.0025 -0.22%
2026-02-25 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1139 1.1139 1.1102 1.1102 0.0037 0.33%
2026-02-24 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1102 1.1102 1.1068 1.1068 0.0034 0.31%
2026-02-13 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1068 1.1068 1.1129 1.1129 -0.0061 -0.55%
2026-02-12 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1129 1.1129 1.1085 1.1085 0.0044 0.40%
2026-02-11 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1085 1.1085 1.1080 1.1080 0.0005 0.05%
2026-02-10 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1080 1.1080 1.1100 1.1100 -0.0020 -0.18%
2026-02-09 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1100 1.1100 1.1023 1.1023 0.0077 0.70%
2026-02-06 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1023 1.1023 1.1013 1.1013 0.0010 0.09%
2026-02-05 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1013 1.1013 1.1080 1.1080 -0.0067 -0.60%
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2026-02-03 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1064 1.1064 1.0930 1.0930 0.0134 1.23%
2026-02-02 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0930 1.0930 1.1126 1.1126 -0.0196 -1.76%
2026-01-30 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1126 1.1126 1.1224 1.1224 -0.0098 -0.87%
2026-01-29 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1224 1.1224 1.1245 1.1245 -0.0021 -0.19%
2026-01-28 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1245 1.1245 1.1199 1.1199 0.0046 0.41%
2026-01-27 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1199 1.1199 1.1157 1.1157 0.0042 0.38%
2026-01-26 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1157 1.1157 1.1211 1.1211 -0.0054 -0.48%
2026-01-23 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1211 1.1211 1.1121 1.1121 0.0090 0.81%
2026-01-22 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1102 1.1102 0.0019 0.17%
2026-01-21 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1102 1.1102 1.1075 1.1075 0.0027 0.24%
2026-01-20 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1075 1.1075 1.1118 1.1118 -0.0043 -0.39%
2026-01-19 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1118 1.1118 1.1103 1.1103 0.0015 0.14%
2026-01-16 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1103 1.1103 1.1152 1.1152 -0.0049 -0.44%
2026-01-15 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1152 1.1152 1.1202 1.1202 -0.0050 -0.45%
2026-01-14 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1202 1.1202 1.1171 1.1171 0.0031 0.28%
2026-01-13 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1171 1.1171 1.1326 1.1326 -0.0155 -1.37%
2026-01-12 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1326 1.1326 1.1154 1.1154 0.0172 1.54%
2026-01-09 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1154 1.1154 1.1058 1.1058 0.0096 0.87%
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2026-01-06 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0960 1.0960 1.0878 1.0878 0.0082 0.75%
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2025-12-31 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0823 1.0823 1.0804 1.0804 0.0019 0.18%
2025-12-30 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0804 1.0804 1.0823 1.0823 -0.0019 -0.18%
2025-12-29 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0823 1.0823 1.0790 1.0790 0.0033 0.31%
2025-12-26 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0790 1.0790 1.0796 1.0796 -0.0006 -0.06%
2025-12-25 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0796 1.0796 1.0798 1.0798 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0798 1.0798 1.0752 1.0752 0.0046 0.43%
2025-12-23 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0752 1.0752 1.0748 1.0748 0.0004 0.04%
2025-12-22 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0748 1.0748 1.0708 1.0708 0.0040 0.37%
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2025-11-13 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0828 1.0828 1.0792 1.0792 0.0036 0.33%
2025-11-12 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0792 1.0792 1.0810 1.0810 -0.0018 -0.17%
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2025-11-07 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0798 1.0798 1.0799 1.0799 -0.0001 -0.01%
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2025-11-04 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0766 1.0766 1.0807 1.0807 -0.0041 -0.38%
2025-11-03 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0807 1.0807 1.0801 1.0801 0.0006 0.06%
2025-10-31 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0823 1.0823 -0.0022 -0.20%
2025-10-30 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0823 1.0823 1.0837 1.0837 -0.0014 -0.13%
2025-10-29 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0837 1.0837 1.0812 1.0812 0.0025 0.23%
2025-10-28 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0812 1.0812 1.0822 1.0822 -0.0010 -0.09%
2025-10-27 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0822 1.0822 1.0802 1.0802 0.0020 0.19%
2025-10-24 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0802 1.0802 1.0786 1.0786 0.0016 0.15%
2025-10-23 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0786 1.0786 1.0783 1.0783 0.0003 0.03%
2025-10-22 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0783 1.0783 1.0800 1.0800 -0.0017 -0.16%
2025-10-21 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0800 1.0800 1.0789 1.0789 0.0011 0.10%
2025-10-20 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0789 1.0789 1.0790 1.0790 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0790 1.0790 1.0846 1.0846 -0.0056 -0.52%
2025-10-16 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0887 1.0887 -0.0041 -0.38%
2025-10-15 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0887 1.0887 1.0843 1.0843 0.0044 0.41%
2025-10-14 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0843 1.0843 1.0927 1.0927 -0.0084 -0.77%
2025-10-13 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0927 1.0927 1.0931 1.0931 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0931 1.0931 1.1029 1.1029 -0.0098 -0.89%
2025-10-09 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1029 1.1029 1.1016 1.1016 0.0013 0.12%
2025-09-30 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1016 1.1016 1.0973 1.0973 0.0043 0.39%
2025-09-29 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0973 1.0973 1.0927 1.0927 0.0046 0.42%
2025-09-26 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0927 1.0927 1.0980 1.0980 -0.0053 -0.48%
2025-09-25 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0980 1.0980 1.0982 1.0982 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0982 1.0982 1.0907 1.0907 0.0075 0.69%
2025-09-23 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0907 1.0907 1.0940 1.0940 -0.0033 -0.30%
2025-09-22 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0940 1.0940 1.0955 1.0955 -0.0015 -0.14%
2025-09-19 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0955 1.0955 1.0979 1.0979 -0.0024 -0.22%
2025-09-18 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0979 1.0979 1.1026 1.1026 -0.0047 -0.43%
2025-09-17 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.1026 1.1026 1.0975 1.0975 0.0051 0.46%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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