广发恒鑫一年持有期混合A基金净值查询(012029)

今天最新净值 1.0852 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0836 0.0047 0.4356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0852
成立日期：2021-05-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3928亿
最近资产：1.70亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一季广发恒鑫一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒鑫一年持有期混合A(012029)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0874	1.0874	1.0852	1.0852	0.0022	0.20%
2026-09-15	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0852	1.0852	1.0855	1.0855	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0855	1.0855	1.0843	1.0843	0.0012	0.11%
2026-09-11	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0843	1.0843	1.0883	1.0883	-0.0040	-0.37%
2026-09-10	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0883	1.0883	1.0923	1.0923	-0.0040	-0.37%
2026-09-09	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0923	1.0923	1.0935	1.0935	-0.0012	-0.11%
2026-09-08	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0935	1.0935	1.0943	1.0943	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0943	1.0943	1.0930	1.0930	0.0013	0.12%
2026-09-04	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0930	1.0930	1.0939	1.0939	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0939	1.0939	1.0925	1.0925	0.0014	0.13%

2026-09-02	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0925	1.0925	1.0981	1.0981	-0.0056	-0.51%
2026-09-01	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0981	1.0981	1.1012	1.1012	-0.0031	-0.28%
2026-08-31	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1012	1.1012	1.0997	1.0997	0.0015	0.14%
2026-08-28	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0997	1.0997	1.1020	1.1020	-0.0023	-0.21%
2026-08-27	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1020	1.1020	1.0942	1.0942	0.0078	0.71%
2026-08-26	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0942	1.0942	1.0939	1.0939	0.0003	0.03%
2026-08-25	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0939	1.0939	1.0946	1.0946	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0946	1.0946	1.0986	1.0986	-0.0040	-0.36%
2026-08-21	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0986	1.0986	1.0981	1.0981	0.0005	0.05%
2026-08-20	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0981	1.0981	1.0957	1.0957	0.0024	0.22%
2026-08-19	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0957	1.0957	1.1135	1.1135	-0.0178	-1.60%
2026-08-18	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1135	1.1135	1.1132	1.1132	0.0003	0.03%
2026-08-17	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1132	1.1132	1.1094	1.1094	0.0038	0.34%
2026-08-14	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1094	1.1094	1.1090	1.1090	0.0004	0.04%
2026-08-13	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1090	1.1090	1.1121	1.1121	-0.0031	-0.28%

2026-08-12	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1121	1.1121	1.1085	1.1085	0.0036	0.32%
2026-08-11	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1085	1.1085	1.1118	1.1118	-0.0033	-0.30%
2026-08-10	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1118	1.1118	1.1111	1.1111	0.0007	0.06%
2026-08-07	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1111	1.1111	1.1059	1.1059	0.0052	0.47%
2026-08-06	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1059	1.1059	1.1092	1.1092	-0.0033	-0.30%
2026-08-05	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1092	1.1092	1.1009	1.1009	0.0083	0.75%
2026-08-04	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1009	1.1009	1.0965	1.0965	0.0044	0.40%
2026-08-03	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0965	1.0965	1.1028	1.1028	-0.0063	-0.57%
2026-07-31	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1028	1.1028	1.0974	1.0974	0.0054	0.49%
2026-07-30	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0974	1.0974	1.1002	1.1002	-0.0028	-0.25%
2026-07-29	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1002	1.1002	1.0957	1.0957	0.0045	0.41%
2026-07-28	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0957	1.0957	1.1049	1.1049	-0.0092	-0.83%
2026-07-27	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1049	1.1049	1.0991	1.0991	0.0058	0.53%
2026-07-24	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0991	1.0991	1.1048	1.1048	-0.0057	-0.52%
2026-07-23	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1048	1.1048	1.1077	1.1077	-0.0029	-0.26%
2026-07-22	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1077	1.1077	1.1104	1.1104	-0.0027	-0.24%
2026-07-21	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1104	1.1104	1.1025	1.1025	0.0079	0.72%
2026-07-20	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1025	1.1025	1.0997	1.0997	0.0028	0.25%
2026-07-17	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0997	1.0997	1.1088	1.1088	-0.0091	-0.82%
2026-07-16	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1088	1.1088	1.1123	1.1123	-0.0035	-0.31%
2026-07-15	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1123	1.1123	1.1107	1.1107	0.0016	0.14%
2026-07-14	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1107	1.1107	1.1087	1.1087	0.0020	0.18%
2026-07-13	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1087	1.1087	1.1131	1.1131	-0.0044	-0.40%
2026-07-10	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1131	1.1131	1.1146	1.1146	-0.0015	-0.13%
2026-07-09	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1146	1.1146	1.1111	1.1111	0.0035	0.32%
2026-07-08	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1111	1.1111	1.1156	1.1156	-0.0045	-0.40%
2026-07-07	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1156	1.1156	1.1234	1.1234	-0.0078	-0.69%
2026-07-06	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1234	1.1234	1.1257	1.1257	-0.0023	-0.20%
2026-07-03	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1257	1.1257	1.1323	1.1323	-0.0066	-0.58%
2026-07-02	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1323	1.1323	1.1443	1.1443	-0.0120	-1.05%
2026-07-01	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1443	1.1443	1.1463	1.1463	-0.0020	-0.17%
2026-06-30	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1463	1.1463	1.1326	1.1326	0.0137	1.21%
2026-06-29	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1326	1.1326	1.1231	1.1231	0.0095	0.85%
2026-06-26	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1231	1.1231	1.1265	1.1265	-0.0034	-0.30%
2026-06-25	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1265	1.1265	1.1106	1.1106	0.0159	1.43%
2026-06-24	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1106	1.1106	1.0991	1.0991	0.0115	1.05%
2026-06-23	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0991	1.0991	1.1055	1.1055	-0.0064	-0.58%
2026-06-22	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1055	1.1055	1.1019	1.1019	0.0036	0.33%
2026-06-18	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.1019	1.1019	1.0959	1.0959	0.0060	0.55%
2026-06-17	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0959	1.0959	1.0918	1.0918	0.0041	0.38%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	4.78%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.35%
广发鑫源混合C	1.1618	4.35%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.35%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.35%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.31%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.31%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%