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中邮悦享6个月持有期混合A基金净值查询(011872)

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今天最新净值 1.1493 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1528 -0.0005 -0.0412% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1493
成立日期：2021-09-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2333亿
最近资产：1.35亿
基金公司：中邮基金
基金经理：王喆张悦

近一周中邮悦享6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中邮悦享6个月持有期混合A(011872)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.1492	1.1492	1.1493	1.1493	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.1493	1.1493	1.1494	1.1494	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.1494	1.1494	1.1499	1.1499	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.1499	1.1499	1.1504	1.1504	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.1504	1.1504	1.1500	1.1500	0.0004	0.03%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%