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中邮悦享6个月持有期混合A基金盘中实时估值(011872)

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今天最新净值 1.1492 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1492
成立日期：2021-09-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2333亿
最近资产：1.35亿
基金公司：中邮基金
基金经理：王喆张悦

中邮悦享6个月持有期混合A基金011872重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	0.93%	0.13%	0.0012%
688256	寒武纪	0.0000	0.70%	5.89%	0.0412%
600160	巨化股份	0.0000	0.67%	2.55%	0.0171%
605117	德业股份	0.0000	0.67%	-1.39%	-0.0093%
000333	美的集团	0.0000	0.65%	1.17%	0.0076%
300308	中际旭创	0.0000	0.64%	0.60%	0.0038%
688396	华润微	0.0000	0.62%	1.40%	0.0087%
600900	长江电力	0.0000	0.61%	1.35%	0.0082%
300750	宁德时代	0.0000	0.60%	-1.24%	-0.0074%
601398	工商银行	0.0000	0.58%	0.97%	0.0056%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.67%		0.0767%		11.85%

中邮悦享6个月持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.06%	0.14%
2026-09-15	-0.01%	0.14%
2026-09-14	-0.01%	0.14%
2026-09-11	-0.04%	0.14%
2026-09-10	-0.04%	0.14%
2026-09-09	0.03%	0.14%
2026-09-08	0.01%	0.14%
2026-09-07	0.03%	0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中邮悦享6个月持有期混合A基金011872实时估值图

中邮悦享6个月持有期混合A基金011872实时估值图

中邮悦享6个月持有期混合A基金动态

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中邮基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮价值精选混合A	1.3370	3.4043%
中邮价值精选混合C	1.3180	3.4043%
中邮科技创新精选混合A	1.9740	2.2668%
中邮科技创新精选混合C	1.9384	2.2668%
中邮军民融合灵活配置混合A	2.4577	1.3095%
中邮风格轮动灵活配置混合	2.8639	1.1966%
中邮未来新蓝筹混合	2.8499	1.1687%
中邮医药健康灵活配置混合A	2.0617	1.0727%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%