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中邮悦享6个月持有期混合A - 基金主页(代码:011872)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1493 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1528 -0.0005 -0.0412% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1493
成立日期：2021-09-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2333亿
最近资产：1.35亿
基金公司：中邮基金
基金经理：王喆张悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	-0.07%	-0.15%	-1.29%	3.53%	11.23%	14.79%	16.03%
同类排名	578/1273	136/1339	349/1340	907/1314	378/1237	720/1183	408/1137	-

中邮悦享6个月持有期混合A(011872)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1492	-0.01%
2026-09-14	1.1493	-0.01%
2026-09-11	1.1494	-0.04%
2026-09-10	1.1499	-0.04%
2026-09-09	1.1504	0.03%
2026-09-08	1.1500	0.01%

中邮悦享6个月持有期混合A基金动态

中邮悦享6个月持有期混合A 中邮基金旗下4只基金增聘基金经理王滨

中邮悦享6个月持有期混合A、C成立于2021年9月14日，截至2022年9月30日，今年内收益率为0.06%、-0.32%，成立以来累计收益率为1.42%、0.89%，累计净值1.0142元、1.0089元。
标签：收益收益率成立净值截至经理债券关联基金：中邮稳定收益债券A 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 中邮鑫溢中短债债券A 中邮悦享6个月持有期混合A

中邮悦享6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.93%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.70%	5.89%
600160	巨化股份	0.0000	0.67%	2.55%
605117	德业股份	0.0000	0.67%	-1.39%
000333	美的集团	0.0000	0.65%	1.17%
300308	中际旭创	0.0000	0.64%	0.60%
688396	华润微	0.0000	0.62%	1.40%
600900	长江电力	0.0000	0.61%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	0.60%	-1.24%
601398	工商银行	0.0000	0.58%	0.97%

中邮悦享6个月持有期混合A(011872)基金档案

基金代码	011872	基金简称	中邮悦享6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-09-02~2021-09-10	成立日期	2021-09-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王喆张悦	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	1.35亿	最近份额	1.2333亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
中邮创新	1.2520	3.04%
中邮风格轮动	3.8710	1.83%
中邮科技创新精选混合A	2.6709	1.66%
中邮科技创新精选混合C	2.6187	1.66%
中邮研究精选混合	1.6050	1.23%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.3347	1.11%
中邮景泰C	1.4187	1.09%
中邮景泰A	1.4570	1.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%