中银证券盈瑞混合C基金净值查询(011802)

今天最新净值 0.9838 -0.0007 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9236 0.0072 0.7808% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9838
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6205亿
最近资产：0.53亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰罗雨王文华王玉玺

近一季中银证券盈瑞混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券盈瑞混合C(011802)基金累计收益率-1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9853	0.9853	0.9838	0.9838	0.0015	0.15%
2026-09-14	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9838	0.9838	0.9845	0.9845	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9845	0.9845	0.9897	0.9897	-0.0052	-0.53%
2026-09-10	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9897	0.9897	0.9911	0.9911	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9911	0.9911	0.9934	0.9934	-0.0023	-0.23%
2026-09-08	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9934	0.9934	0.9969	0.9969	-0.0035	-0.35%
2026-09-07	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9969	0.9969	0.9896	0.9896	0.0073	0.74%
2026-09-04	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9896	0.9896	0.9973	0.9973	-0.0077	-0.77%
2026-09-03	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9973	0.9973	0.9944	0.9944	0.0029	0.29%
2026-09-02	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9944	0.9944	0.9991	0.9991	-0.0047	-0.47%

2026-09-01	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9991	0.9991	1.0067	1.0067	-0.0076	-0.75%
2026-08-31	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0067	1.0067	1.0027	1.0027	0.0040	0.40%
2026-08-28	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0027	1.0027	1.0093	1.0093	-0.0066	-0.65%
2026-08-27	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0093	1.0093	0.9967	0.9967	0.0126	1.26%
2026-08-26	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9967	0.9967	0.9972	0.9972	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9972	0.9972	0.9999	0.9999	-0.0027	-0.27%
2026-08-24	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9999	0.9999	1.0077	1.0077	-0.0078	-0.77%
2026-08-21	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0077	1.0077	1.0048	1.0048	0.0029	0.29%
2026-08-20	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0048	1.0048	1.0040	1.0040	0.0008	0.08%
2026-08-19	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0040	1.0040	1.0273	1.0273	-0.0233	-2.27%
2026-08-18	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
2026-08-17	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0272	1.0272	1.0117	1.0117	0.0155	1.53%
2026-08-14	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0117	1.0117	1.0036	1.0036	0.0081	0.81%
2026-08-13	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0036	1.0036	1.0068	1.0068	-0.0032	-0.32%
2026-08-12	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0068	1.0068	0.9986	0.9986	0.0082	0.82%

2026-08-11	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9986	0.9986	1.0038	1.0038	-0.0052	-0.52%
2026-08-10	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0038	1.0038	1.0030	1.0030	0.0008	0.08%
2026-08-07	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0030	1.0030	0.9929	0.9929	0.0101	1.02%
2026-08-06	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9929	0.9929	0.9877	0.9877	0.0052	0.53%
2026-08-05	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9877	0.9877	0.9747	0.9747	0.0130	1.33%
2026-08-04	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9747	0.9747	0.9549	0.9549	0.0198	2.07%
2026-08-03	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9549	0.9549	0.9659	0.9659	-0.0110	-1.14%
2026-07-31	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9659	0.9659	0.9561	0.9561	0.0098	1.02%
2026-07-30	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9561	0.9561	0.9705	0.9705	-0.0144	-1.48%
2026-07-29	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9705	0.9705	0.9718	0.9718	-0.0013	-0.13%
2026-07-28	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9718	0.9718	1.0003	1.0003	-0.0285	-2.85%
2026-07-27	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0003	1.0003	0.9899	0.9899	0.0104	1.05%
2026-07-24	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9899	0.9899	0.9952	0.9952	-0.0053	-0.53%
2026-07-23	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9952	0.9952	0.9980	0.9980	-0.0028	-0.28%
2026-07-22	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9980	0.9980	1.0066	1.0066	-0.0086	-0.85%
2026-07-21	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0066	1.0066	0.9905	0.9905	0.0161	1.63%
2026-07-20	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9905	0.9905	0.9958	0.9958	-0.0053	-0.53%
2026-07-17	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9958	0.9958	1.0093	1.0093	-0.0135	-1.34%
2026-07-16	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0093	1.0093	1.0205	1.0205	-0.0112	-1.10%
2026-07-15	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0205	1.0205	1.0282	1.0282	-0.0077	-0.75%
2026-07-14	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0282	1.0282	1.0171	1.0171	0.0111	1.09%
2026-07-13	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0171	1.0171	1.0317	1.0317	-0.0146	-1.42%
2026-07-10	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0317	1.0317	1.0451	1.0451	-0.0134	-1.28%
2026-07-09	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0451	1.0451	1.0344	1.0344	0.0107	1.03%
2026-07-08	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0344	1.0344	1.0395	1.0395	-0.0051	-0.49%
2026-07-07	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0395	1.0395	1.0455	1.0455	-0.0060	-0.57%
2026-07-06	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0455	1.0455	1.0502	1.0502	-0.0047	-0.45%
2026-07-03	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0502	1.0502	1.0451	1.0451	0.0051	0.49%
2026-07-02	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0451	1.0451	1.0650	1.0650	-0.0199	-1.87%
2026-07-01	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0650	1.0650	1.0692	1.0692	-0.0042	-0.39%
2026-06-30	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0692	1.0692	1.0626	1.0626	0.0066	0.62%
2026-06-29	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0626	1.0626	1.0591	1.0591	0.0035	0.33%
2026-06-26	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0591	1.0591	1.0632	1.0632	-0.0041	-0.39%
2026-06-25	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0632	1.0632	1.0548	1.0548	0.0084	0.80%
2026-06-24	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0548	1.0548	1.0469	1.0469	0.0079	0.75%
2026-06-23	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0469	1.0469	1.0544	1.0544	-0.0075	-0.71%
2026-06-22	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0544	1.0544	1.0424	1.0424	0.0120	1.15%
2026-06-18	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0424	1.0424	1.0367	1.0367	0.0057	0.55%
2026-06-17	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0367	1.0367	1.0228	1.0228	0.0139	1.36%

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%