中银证券盈瑞混合C基金净值查询(011802)

今天最新净值 0.9853 0.0015 0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9236 0.0072 0.7808% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9853
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6205亿
最近资产：0.53亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰罗雨王文华王玉玺

近一月中银证券盈瑞混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券盈瑞混合C(011802)基金累计收益率-2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9960	0.9960	0.9853	0.9853	0.0107	1.09%
2026-09-15	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9853	0.9853	0.9838	0.9838	0.0015	0.15%
2026-09-14	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9838	0.9838	0.9845	0.9845	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9845	0.9845	0.9897	0.9897	-0.0052	-0.53%
2026-09-10	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9897	0.9897	0.9911	0.9911	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9911	0.9911	0.9934	0.9934	-0.0023	-0.23%
2026-09-08	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9934	0.9934	0.9969	0.9969	-0.0035	-0.35%
2026-09-07	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9969	0.9969	0.9896	0.9896	0.0073	0.74%
2026-09-04	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9896	0.9896	0.9973	0.9973	-0.0077	-0.77%
2026-09-03	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9973	0.9973	0.9944	0.9944	0.0029	0.29%

2026-09-02	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9944	0.9944	0.9991	0.9991	-0.0047	-0.47%
2026-09-01	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9991	0.9991	1.0067	1.0067	-0.0076	-0.75%
2026-08-31	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0067	1.0067	1.0027	1.0027	0.0040	0.40%
2026-08-28	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0027	1.0027	1.0093	1.0093	-0.0066	-0.65%
2026-08-27	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0093	1.0093	0.9967	0.9967	0.0126	1.26%
2026-08-26	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9967	0.9967	0.9972	0.9972	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9972	0.9972	0.9999	0.9999	-0.0027	-0.27%
2026-08-24	011802	中银证券盈瑞混合C	0.9999	0.9999	1.0077	1.0077	-0.0078	-0.77%
2026-08-21	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0077	1.0077	1.0048	1.0048	0.0029	0.29%
2026-08-20	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0048	1.0048	1.0040	1.0040	0.0008	0.08%
2026-08-19	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0040	1.0040	1.0273	1.0273	-0.0233	-2.27%
2026-08-18	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
2026-08-17	011802	中银证券盈瑞混合C	1.0272	1.0272	1.0117	1.0117	0.0155	1.53%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
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中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
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中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
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金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
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博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
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