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中银证券盈瑞混合C基金净值查询(011802)

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今天最新净值 0.9960 0.0107 1.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9236 0.0072 0.7808% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9960
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6205亿
  • 最近资产：0.53亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：蒲延杰 罗雨 王文华 王玉玺
今年以来中银证券盈瑞混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中银证券盈瑞混合C(011802)基金累计收益率9.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9956 0.9956 0.9960 0.9960 -0.0004 -0.04%
2026-09-16 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9960 0.9960 0.9853 0.9853 0.0107 1.09%
2026-09-15 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9853 0.9853 0.9838 0.9838 0.0015 0.15%
2026-09-14 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9838 0.9838 0.9845 0.9845 -0.0007 -0.07%
2026-09-11 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9845 0.9845 0.9897 0.9897 -0.0052 -0.53%
2026-09-10 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9897 0.9897 0.9911 0.9911 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9911 0.9911 0.9934 0.9934 -0.0023 -0.23%
2026-09-08 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9934 0.9934 0.9969 0.9969 -0.0035 -0.35%
2026-09-07 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9969 0.9969 0.9896 0.9896 0.0073 0.74%
2026-09-04 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9896 0.9896 0.9973 0.9973 -0.0077 -0.77%
2026-09-03 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9973 0.9973 0.9944 0.9944 0.0029 0.29%
2026-09-02 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9944 0.9944 0.9991 0.9991 -0.0047 -0.47%
2026-09-01 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9991 0.9991 1.0067 1.0067 -0.0076 -0.75%
2026-08-31 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0067 1.0067 1.0027 1.0027 0.0040 0.40%
2026-08-28 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0027 1.0027 1.0093 1.0093 -0.0066 -0.65%
2026-08-27 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0093 1.0093 0.9967 0.9967 0.0126 1.26%
2026-08-26 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9967 0.9967 0.9972 0.9972 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9972 0.9972 0.9999 0.9999 -0.0027 -0.27%
2026-08-24 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9999 0.9999 1.0077 1.0077 -0.0078 -0.77%
2026-08-21 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0077 1.0077 1.0048 1.0048 0.0029 0.29%
2026-08-20 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0048 1.0048 1.0040 1.0040 0.0008 0.08%
2026-08-19 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0040 1.0040 1.0273 1.0273 -0.0233 -2.27%
2026-08-18 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2026-08-17 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0272 1.0272 1.0117 1.0117 0.0155 1.53%
2026-08-14 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0117 1.0117 1.0036 1.0036 0.0081 0.81%
2026-08-13 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0036 1.0036 1.0068 1.0068 -0.0032 -0.32%
2026-08-12 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0068 1.0068 0.9986 0.9986 0.0082 0.82%
2026-08-11 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9986 0.9986 1.0038 1.0038 -0.0052 -0.52%
2026-08-10 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0038 1.0038 1.0030 1.0030 0.0008 0.08%
2026-08-07 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0030 1.0030 0.9929 0.9929 0.0101 1.02%
2026-08-06 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9929 0.9929 0.9877 0.9877 0.0052 0.53%
2026-08-05 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9877 0.9877 0.9747 0.9747 0.0130 1.33%
2026-08-04 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9747 0.9747 0.9549 0.9549 0.0198 2.07%
2026-08-03 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9549 0.9549 0.9659 0.9659 -0.0110 -1.14%
2026-07-31 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9659 0.9659 0.9561 0.9561 0.0098 1.02%
2026-07-30 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9561 0.9561 0.9705 0.9705 -0.0144 -1.48%
2026-07-29 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9705 0.9705 0.9718 0.9718 -0.0013 -0.13%
2026-07-28 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9718 0.9718 1.0003 1.0003 -0.0285 -2.85%
2026-07-27 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0003 1.0003 0.9899 0.9899 0.0104 1.05%
2026-07-24 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9899 0.9899 0.9952 0.9952 -0.0053 -0.53%
2026-07-23 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9952 0.9952 0.9980 0.9980 -0.0028 -0.28%
2026-07-22 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9980 0.9980 1.0066 1.0066 -0.0086 -0.85%
2026-07-21 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0066 1.0066 0.9905 0.9905 0.0161 1.63%
2026-07-20 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9905 0.9905 0.9958 0.9958 -0.0053 -0.53%
2026-07-17 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9958 0.9958 1.0093 1.0093 -0.0135 -1.34%
2026-07-16 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0093 1.0093 1.0205 1.0205 -0.0112 -1.10%
2026-07-15 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0205 1.0205 1.0282 1.0282 -0.0077 -0.75%
2026-07-14 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0282 1.0282 1.0171 1.0171 0.0111 1.09%
2026-07-13 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0171 1.0171 1.0317 1.0317 -0.0146 -1.42%
2026-07-10 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0317 1.0317 1.0451 1.0451 -0.0134 -1.28%
2026-07-09 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0451 1.0451 1.0344 1.0344 0.0107 1.03%
2026-07-08 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0344 1.0344 1.0395 1.0395 -0.0051 -0.49%
2026-07-07 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0395 1.0395 1.0455 1.0455 -0.0060 -0.57%
2026-07-06 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0455 1.0455 1.0502 1.0502 -0.0047 -0.45%
2026-07-03 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0502 1.0502 1.0451 1.0451 0.0051 0.49%
2026-07-02 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0451 1.0451 1.0650 1.0650 -0.0199 -1.87%
2026-07-01 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0650 1.0650 1.0692 1.0692 -0.0042 -0.39%
2026-06-30 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0692 1.0692 1.0626 1.0626 0.0066 0.62%
2026-06-29 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0626 1.0626 1.0591 1.0591 0.0035 0.33%
2026-06-26 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0591 1.0591 1.0632 1.0632 -0.0041 -0.39%
2026-06-25 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0632 1.0632 1.0548 1.0548 0.0084 0.80%
2026-06-24 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0548 1.0548 1.0469 1.0469 0.0079 0.75%
2026-06-23 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0469 1.0469 1.0544 1.0544 -0.0075 -0.71%
2026-06-22 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0544 1.0544 1.0424 1.0424 0.0120 1.15%
2026-06-18 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0424 1.0424 1.0367 1.0367 0.0057 0.55%
2026-06-17 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0367 1.0367 1.0228 1.0228 0.0139 1.36%
2026-06-16 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0228 1.0228 1.0175 1.0175 0.0053 0.52%
2026-06-15 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0175 1.0175 1.0006 1.0006 0.0169 1.69%
2026-06-12 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0006 1.0006 0.9975 0.9975 0.0031 0.31%
2026-06-11 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9975 0.9975 0.9943 0.9943 0.0032 0.32%
2026-06-10 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9943 0.9943 0.9974 0.9974 -0.0031 -0.31%
2026-06-09 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9974 0.9974 0.9849 0.9849 0.0125 1.27%
2026-06-08 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9849 0.9849 0.9925 0.9925 -0.0076 -0.77%
2026-06-05 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9925 0.9925 1.0055 1.0055 -0.0130 -1.29%
2026-06-04 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0055 1.0055 1.0006 1.0006 0.0049 0.49%
2026-06-03 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0006 1.0006 0.9923 0.9923 0.0083 0.84%
2026-06-02 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9923 0.9923 0.9842 0.9842 0.0081 0.82%
2026-06-01 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9842 0.9842 0.9969 0.9969 -0.0127 -1.27%
2026-05-29 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9969 0.9969 1.0049 1.0049 -0.0080 -0.80%
2026-05-28 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0049 1.0049 1.0003 1.0003 0.0046 0.46%
2026-05-27 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0003 1.0003 0.9995 0.9995 0.0008 0.08%
2026-05-26 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9995 0.9995 1.0055 1.0055 -0.0060 -0.60%
2026-05-25 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0055 1.0055 0.9972 0.9972 0.0083 0.83%
2026-05-22 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9972 0.9972 0.9892 0.9892 0.0080 0.81%
2026-05-21 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9892 0.9892 1.0050 1.0050 -0.0158 -1.57%
2026-05-20 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0050 1.0050 1.0008 1.0008 0.0042 0.42%
2026-05-19 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0008 1.0008 0.9973 0.9973 0.0035 0.35%
2026-05-18 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9973 0.9973 0.9934 0.9934 0.0039 0.39%
2026-05-15 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9934 0.9934 0.9992 0.9992 -0.0058 -0.58%
2026-05-14 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9992 0.9992 1.0081 1.0081 -0.0089 -0.88%
2026-05-13 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0081 1.0081 0.9969 0.9969 0.0112 1.12%
2026-05-12 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9969 0.9969 0.9963 0.9963 0.0006 0.06%
2026-05-11 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9963 0.9963 0.9831 0.9831 0.0132 1.34%
2026-05-08 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9831 0.9831 0.9897 0.9897 -0.0066 -0.67%
2026-04-30 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9734 0.9734 0.9708 0.9708 0.0026 0.27%
2026-04-29 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9708 0.9708 0.9598 0.9598 0.0110 1.15%
2026-04-28 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9598 0.9598 0.9630 0.9630 -0.0032 -0.33%
2026-04-27 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9630 0.9630 0.9584 0.9584 0.0046 0.48%
2026-04-24 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9584 0.9584 0.9592 0.9592 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9592 0.9592 0.9649 0.9649 -0.0057 -0.59%
2026-04-22 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9649 0.9649 0.9607 0.9607 0.0042 0.44%
2026-04-21 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9607 0.9607 0.9594 0.9594 0.0013 0.14%
2026-04-20 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9594 0.9594 0.9581 0.9581 0.0013 0.14%
2026-04-17 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9581 0.9581 0.9543 0.9543 0.0038 0.40%
2026-04-16 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9543 0.9543 0.9491 0.9491 0.0052 0.55%
2026-04-15 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9491 0.9491 0.9531 0.9531 -0.0040 -0.42%
2026-04-14 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9531 0.9531 0.9428 0.9428 0.0103 1.09%
2026-04-13 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9428 0.9428 0.9358 0.9358 0.0070 0.75%
2026-04-10 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9358 0.9358 0.9260 0.9260 0.0098 1.06%
2026-04-09 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9260 0.9260 0.9250 0.9250 0.0010 0.11%
2026-04-08 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9250 0.9250 0.9059 0.9059 0.0191 2.11%
2026-04-07 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9059 0.9059 0.9033 0.9033 0.0026 0.29%
2026-04-03 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9033 0.9033 0.9042 0.9042 -0.0009 -0.10%
2026-04-02 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9042 0.9042 0.9117 0.9117 -0.0075 -0.82%
2026-04-01 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9117 0.9117 0.9081 0.9081 0.0036 0.40%
2026-03-31 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9081 0.9081 0.9192 0.9192 -0.0111 -1.21%
2026-03-30 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9192 0.9192 0.9189 0.9189 0.0003 0.03%
2026-03-27 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9189 0.9189 0.9163 0.9163 0.0026 0.28%
2026-03-26 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9163 0.9163 0.9213 0.9213 -0.0050 -0.54%
2026-03-25 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9213 0.9213 0.9162 0.9162 0.0051 0.56%
2026-03-24 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9162 0.9162 0.9090 0.9090 0.0072 0.79%
2026-03-23 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9090 0.9090 0.9172 0.9172 -0.0082 -0.89%
2026-03-20 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9172 0.9172 0.9164 0.9164 0.0008 0.09%
2026-03-19 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9164 0.9164 0.9234 0.9234 -0.0070 -0.76%
2026-03-18 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9234 0.9234 0.9164 0.9164 0.0070 0.76%
2026-03-17 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9164 0.9164 0.9223 0.9223 -0.0059 -0.64%
2026-03-16 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9223 0.9223 0.9200 0.9200 0.0023 0.25%
2026-03-13 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9200 0.9200 0.9226 0.9226 -0.0026 -0.28%
2026-03-12 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9226 0.9226 0.9264 0.9264 -0.0038 -0.41%
2026-03-11 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9264 0.9264 0.9265 0.9265 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9265 0.9265 0.9216 0.9216 0.0049 0.53%
2026-03-09 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9216 0.9216 0.9290 0.9290 -0.0074 -0.80%
2026-03-06 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9290 0.9290 0.9271 0.9271 0.0019 0.20%
2026-03-05 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9271 0.9271 0.9218 0.9218 0.0053 0.57%
2026-03-04 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9218 0.9218 0.9219 0.9219 -0.0001 -0.01%
2026-03-03 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9219 0.9219 0.9329 0.9329 -0.0110 -1.18%
2026-03-02 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9329 0.9329 0.9323 0.9323 0.0006 0.06%
2026-02-27 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9323 0.9323 0.9342 0.9342 -0.0019 -0.20%
2026-02-26 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9342 0.9342 0.9366 0.9366 -0.0024 -0.26%
2026-02-25 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9366 0.9366 0.9312 0.9312 0.0054 0.58%
2026-02-24 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9312 0.9312 0.9286 0.9286 0.0026 0.28%
2026-02-13 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9286 0.9286 0.9300 0.9300 -0.0014 -0.15%
2026-02-12 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9300 0.9300 0.9264 0.9264 0.0036 0.39%
2026-02-11 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9264 0.9264 0.9277 0.9277 -0.0013 -0.14%
2026-02-10 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9277 0.9277 0.9291 0.9291 -0.0014 -0.15%
2026-02-09 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9291 0.9291 0.9238 0.9238 0.0053 0.57%
2026-02-06 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9238 0.9238 0.9245 0.9245 -0.0007 -0.08%
2026-02-05 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9245 0.9245 0.9280 0.9280 -0.0035 -0.38%
2026-02-04 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9280 0.9280 0.9290 0.9290 -0.0010 -0.11%
2026-02-03 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9290 0.9290 0.9232 0.9232 0.0058 0.63%
2026-02-02 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9232 0.9232 0.9329 0.9329 -0.0097 -1.04%
2026-01-30 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9329 0.9329 0.9354 0.9354 -0.0025 -0.27%
2026-01-29 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9354 0.9354 0.9408 0.9408 -0.0054 -0.57%
2026-01-28 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9408 0.9408 0.9406 0.9406 0.0002 0.02%
2026-01-27 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9406 0.9406 0.9371 0.9371 0.0035 0.37%
2026-01-26 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9371 0.9371 0.9415 0.9415 -0.0044 -0.47%
2026-01-23 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9415 0.9415 0.9357 0.9357 0.0058 0.62%
2026-01-22 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9357 0.9357 0.9344 0.9344 0.0013 0.14%
2026-01-21 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9344 0.9344 0.9279 0.9279 0.0065 0.70%
2026-01-20 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9279 0.9279 0.9313 0.9313 -0.0034 -0.37%
2026-01-19 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9313 0.9313 0.9339 0.9339 -0.0026 -0.28%
2026-01-16 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9339 0.9339 0.9296 0.9296 0.0043 0.46%
2026-01-15 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9296 0.9296 0.9292 0.9292 0.0004 0.04%
2026-01-14 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9292 0.9292 0.9243 0.9243 0.0049 0.53%
2026-01-13 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9243 0.9243 0.9318 0.9318 -0.0075 -0.80%
2026-01-12 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9318 0.9318 0.9242 0.9242 0.0076 0.82%
2026-01-09 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9242 0.9242 0.9199 0.9199 0.0043 0.47%
2026-01-08 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9199 0.9199 0.9239 0.9239 -0.0040 -0.43%
2026-01-07 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9239 0.9239 0.9246 0.9246 -0.0007 -0.08%
2026-01-06 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9246 0.9246 0.9226 0.9226 0.0020 0.22%
2026-01-05 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9226 0.9226 0.9129 0.9129 0.0097 1.06%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9140 0.41%
中银证券精选行业股票A 0.6393 0.03%
中银证券精选行业股票C 0.6251 0.02%
中银证券汇福定期开放债券 1.0168 0.02%
中银证券汇兴定期开放债券 1.0936 0.01%
中银证券安业债券A 1.0758 0.01%
中银证券安业债券C 1.0721 0.01%
中银证券安澈债券A 1.0263 0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券 1.0393 0.00%
中银证券安灏债券A 1.0974 0.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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