国寿安保璟珹6个月持有混合A基金净值查询(011773)

今天最新净值 1.2688 0.0014 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2174 0.0009 0.0743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2688
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5378亿
最近资产：0.55亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：阚磊闫阳

近一季国寿安保璟珹6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保璟珹6个月持有混合A(011773)基金累计收益率-6.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2707	1.2707	1.2688	1.2688	0.0019	0.15%
2026-09-15	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2688	1.2688	1.2674	1.2674	0.0014	0.11%
2026-09-14	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2674	1.2674	1.2675	1.2675	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2675	1.2675	1.2684	1.2684	-0.0009	-0.07%
2026-09-10	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2684	1.2684	1.2688	1.2688	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2688	1.2688	1.2676	1.2676	0.0012	0.09%
2026-09-08	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2676	1.2676	1.2677	1.2677	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2677	1.2677	1.2654	1.2654	0.0023	0.18%
2026-09-04	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2654	1.2654	1.2693	1.2693	-0.0039	-0.31%
2026-09-03	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2693	1.2693	1.2678	1.2678	0.0015	0.12%

2026-09-02	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2678	1.2678	1.2673	1.2673	0.0005	0.04%
2026-09-01	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2673	1.2673	1.2703	1.2703	-0.0030	-0.24%
2026-08-31	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2703	1.2703	1.2691	1.2691	0.0012	0.09%
2026-08-28	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2691	1.2691	1.2724	1.2724	-0.0033	-0.26%
2026-08-27	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2724	1.2724	1.2691	1.2691	0.0033	0.26%
2026-08-26	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2691	1.2691	1.2699	1.2699	-0.0008	-0.06%
2026-08-25	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2699	1.2699	1.2706	1.2706	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2706	1.2706	1.2719	1.2719	-0.0013	-0.10%
2026-08-21	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2719	1.2719	1.2720	1.2720	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2720	1.2720	1.2720	1.2720	0.0000	0.00%
2026-08-19	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2720	1.2720	1.2840	1.2840	-0.0120	-0.93%
2026-08-18	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2840	1.2840	1.2851	1.2851	-0.0011	-0.09%
2026-08-17	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2851	1.2851	1.2792	1.2792	0.0059	0.46%
2026-08-14	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2792	1.2792	1.2773	1.2773	0.0019	0.15%
2026-08-13	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2773	1.2773	1.2798	1.2798	-0.0025	-0.20%

2026-08-12	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2798	1.2798	1.2761	1.2761	0.0037	0.29%
2026-08-11	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2761	1.2761	1.2813	1.2813	-0.0052	-0.41%
2026-08-10	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2813	1.2813	1.2812	1.2812	0.0001	0.01%
2026-08-07	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2812	1.2812	1.2782	1.2782	0.0030	0.23%
2026-08-06	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2782	1.2782	1.2774	1.2774	0.0008	0.06%
2026-08-05	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2774	1.2774	1.2765	1.2765	0.0009	0.07%
2026-08-04	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2765	1.2765	1.2761	1.2761	0.0004	0.03%
2026-08-03	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2761	1.2761	1.2772	1.2772	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2772	1.2772	1.2763	1.2763	0.0009	0.07%
2026-07-30	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2763	1.2763	1.2824	1.2824	-0.0061	-0.48%
2026-07-29	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2824	1.2824	1.2838	1.2838	-0.0014	-0.11%
2026-07-28	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2838	1.2838	1.2998	1.2998	-0.0160	-1.23%
2026-07-27	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2998	1.2998	1.2956	1.2956	0.0042	0.32%
2026-07-24	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2956	1.2956	1.2971	1.2971	-0.0015	-0.12%
2026-07-23	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2971	1.2971	1.3043	1.3043	-0.0072	-0.55%
2026-07-22	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.3043	1.3043	1.3156	1.3156	-0.0113	-0.86%
2026-07-21	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.3156	1.3156	1.3034	1.3034	0.0122	0.94%
2026-07-20	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.3034	1.3034	1.3142	1.3142	-0.0108	-0.82%
2026-07-17	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.3142	1.3142	1.3509	1.3509	-0.0367	-2.72%
2026-07-16	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.3509	1.3509	1.3592	1.3592	-0.0083	-0.61%
2026-07-15	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.3592	1.3592	1.3645	1.3645	-0.0053	-0.39%
2026-07-14	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.3645	1.3645	1.3354	1.3354	0.0291	2.18%
2026-07-13	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.3354	1.3354	1.3401	1.3401	-0.0047	-0.35%
2026-07-10	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.3401	1.3401	1.3717	1.3717	-0.0316	-2.30%
2026-07-09	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.3717	1.3717	1.3439	1.3439	0.0278	2.07%
2026-07-08	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.3439	1.3439	1.3474	1.3474	-0.0035	-0.26%
2026-07-07	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.3474	1.3474	1.3399	1.3399	0.0075	0.56%
2026-07-06	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.3399	1.3399	1.3512	1.3512	-0.0113	-0.84%
2026-07-03	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.3512	1.3512	1.3515	1.3515	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.3515	1.3515	1.3803	1.3803	-0.0288	-2.09%
2026-07-01	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.3803	1.3803	1.4013	1.4013	-0.0210	-1.50%
2026-06-30	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.4013	1.4013	1.3845	1.3845	0.0168	1.21%
2026-06-29	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.3845	1.3845	1.4059	1.4059	-0.0214	-1.55%
2026-06-26	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.4059	1.4059	1.4242	1.4242	-0.0183	-1.28%
2026-06-25	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.4242	1.4242	1.4102	1.4102	0.0140	0.99%
2026-06-24	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.4102	1.4102	1.4000	1.4000	0.0102	0.73%
2026-06-23	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.4000	1.4000	1.4198	1.4198	-0.0198	-1.39%
2026-06-22	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.4198	1.4198	1.4036	1.4036	0.0162	1.15%
2026-06-18	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.4036	1.4036	1.3835	1.3835	0.0201	1.45%
2026-06-17	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.3835	1.3835	1.3713	1.3713	0.0122	0.89%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%