国寿安保璟珹6个月持有混合A基金净值查询(011773)

今天最新净值 1.2674 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2174 0.0009 0.0743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2674
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5378亿
最近资产：0.55亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：阚磊闫阳

近一月国寿安保璟珹6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保璟珹6个月持有混合A(011773)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2688	1.2688	1.2674	1.2674	0.0014	0.11%
2026-09-14	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2674	1.2674	1.2675	1.2675	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2675	1.2675	1.2684	1.2684	-0.0009	-0.07%
2026-09-10	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2684	1.2684	1.2688	1.2688	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2688	1.2688	1.2676	1.2676	0.0012	0.09%
2026-09-08	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2676	1.2676	1.2677	1.2677	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2677	1.2677	1.2654	1.2654	0.0023	0.18%
2026-09-04	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2654	1.2654	1.2693	1.2693	-0.0039	-0.31%
2026-09-03	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2693	1.2693	1.2678	1.2678	0.0015	0.12%
2026-09-02	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2678	1.2678	1.2673	1.2673	0.0005	0.04%

2026-09-01	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2673	1.2673	1.2703	1.2703	-0.0030	-0.24%
2026-08-31	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2703	1.2703	1.2691	1.2691	0.0012	0.09%
2026-08-28	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2691	1.2691	1.2724	1.2724	-0.0033	-0.26%
2026-08-27	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2724	1.2724	1.2691	1.2691	0.0033	0.26%
2026-08-26	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2691	1.2691	1.2699	1.2699	-0.0008	-0.06%
2026-08-25	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2699	1.2699	1.2706	1.2706	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2706	1.2706	1.2719	1.2719	-0.0013	-0.10%
2026-08-21	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2719	1.2719	1.2720	1.2720	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2720	1.2720	1.2720	1.2720	0.0000	0.00%
2026-08-19	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2720	1.2720	1.2840	1.2840	-0.0120	-0.93%
2026-08-18	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2840	1.2840	1.2851	1.2851	-0.0011	-0.09%
2026-08-17	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.2851	1.2851	1.2792	1.2792	0.0059	0.46%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%