华安兴安优选一年持有混合A基金净值查询(011738)
今天最新净值
1.0284
-0.0099 -0.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1628
0.0041 0.3538%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0284
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：12.7175亿
- 最近资产：13.08亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陆奔
近一月,华安兴安优选一年持有混合A(011738)基金累计收益率-7.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0076 |
0.74% |
| 2026-09-11 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0203 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0196 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0161 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0131 |
1.19% |
| 2026-08-27 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0091 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0889 |
1.0889 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0174 |
-1.60% |
| 2026-08-24 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0139 |
1.27% |
| 2026-08-20 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.0966 |
1.0966 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0204 |
-1.83% |
| 2026-08-18 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0134 |
1.20% |
