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华安兴安优选一年持有混合A基金净值查询(011738)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0284 -0.0099 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1628 0.0041 0.3538% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0284
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：12.7175亿
最近资产：13.08亿
基金公司：华安基金
基金经理：陆奔

近一周华安兴安优选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安兴安优选一年持有混合A(011738)基金累计收益率-2.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0331	1.0331	1.0284	1.0284	0.0047	0.46%
2026-09-15	011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0284	1.0284	1.0383	1.0383	-0.0099	-0.95%
2026-09-14	011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0383	1.0383	1.0307	1.0307	0.0076	0.74%
2026-09-11	011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0307	1.0307	1.0510	1.0510	-0.0203	-1.97%
2026-09-10	011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0510	1.0510	1.0571	1.0571	-0.0061	-0.58%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%