工银聚瑞混合A基金净值查询(011727)

今天最新净值 1.0755 -0.0015 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1035 -0.0003 -0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0755
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5491亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：庄园景晓达

近一月工银聚瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银聚瑞混合A(011727)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011727	工银聚瑞混合A	1.0737	1.0737	1.0755	1.0755	-0.0018	-0.17%
2026-09-14	011727	工银聚瑞混合A	1.0755	1.0755	1.0770	1.0770	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	011727	工银聚瑞混合A	1.0770	1.0770	1.0817	1.0817	-0.0047	-0.43%
2026-09-10	011727	工银聚瑞混合A	1.0817	1.0817	1.0830	1.0830	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	011727	工银聚瑞混合A	1.0830	1.0830	1.0791	1.0791	0.0039	0.36%
2026-09-08	011727	工银聚瑞混合A	1.0791	1.0791	1.0794	1.0794	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	011727	工银聚瑞混合A	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%
2026-09-04	011727	工银聚瑞混合A	1.0793	1.0793	1.0822	1.0822	-0.0029	-0.27%
2026-09-03	011727	工银聚瑞混合A	1.0822	1.0822	1.0805	1.0805	0.0017	0.16%
2026-09-02	011727	工银聚瑞混合A	1.0805	1.0805	1.0837	1.0837	-0.0032	-0.30%

2026-09-01	011727	工银聚瑞混合A	1.0837	1.0837	1.0851	1.0851	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	011727	工银聚瑞混合A	1.0851	1.0851	1.0869	1.0869	-0.0018	-0.17%
2026-08-28	011727	工银聚瑞混合A	1.0869	1.0869	1.0866	1.0866	0.0003	0.03%
2026-08-27	011727	工银聚瑞混合A	1.0866	1.0866	1.0833	1.0833	0.0033	0.30%
2026-08-26	011727	工银聚瑞混合A	1.0833	1.0833	1.0810	1.0810	0.0023	0.21%
2026-08-25	011727	工银聚瑞混合A	1.0810	1.0810	1.0841	1.0841	-0.0031	-0.29%
2026-08-24	011727	工银聚瑞混合A	1.0841	1.0841	1.0865	1.0865	-0.0024	-0.22%
2026-08-21	011727	工银聚瑞混合A	1.0865	1.0865	1.0838	1.0838	0.0027	0.25%
2026-08-20	011727	工银聚瑞混合A	1.0838	1.0838	1.0822	1.0822	0.0016	0.15%
2026-08-19	011727	工银聚瑞混合A	1.0822	1.0822	1.0890	1.0890	-0.0068	-0.62%
2026-08-18	011727	工银聚瑞混合A	1.0890	1.0890	1.0899	1.0899	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	011727	工银聚瑞混合A	1.0899	1.0899	1.0839	1.0839	0.0060	0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%