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工银聚瑞混合A基金盘中实时估值(011727)

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今天最新净值 1.0737 -0.0018 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0737
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5491亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：庄园景晓达

工银聚瑞混合A基金011727重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002463	沪电股份	0.0000	2.49%	2.55%	0.0635%
600489	中金黄金	0.0000	1.63%	3.01%	0.0491%
600066	宇通客车	0.0000	0.97%	2.26%	0.0219%
002126	银轮股份	0.0000	0.90%	2.84%	0.0256%
002155	湖南黄金	0.0000	0.86%	3.63%	0.0312%
000415	渤海租赁	0.0000	0.74%	10.00%	0.0740%
300750	宁德时代	0.0000	0.71%	-1.24%	-0.0088%
601899	紫金矿业	0.0000	0.68%	5.30%	0.0360%
002050	三花智控	0.0000	0.63%	-1.00%	-0.0063%
002043	兔宝宝	0.0000	0.60%	5.76%	0.0346%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.21%		0.3208%		16.39%

工银聚瑞混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.19%	0.46%
2026-09-15	-0.17%	0.46%
2026-09-14	-0.14%	0.46%
2026-09-11	-0.43%	0.46%
2026-09-10	-0.12%	0.46%
2026-09-09	0.36%	0.46%
2026-09-08	-0.03%	0.46%
2026-09-07	0.01%	0.46%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银聚瑞混合A基金011727实时估值图

工银聚瑞混合A基金011727实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%