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工银聚瑞混合A - 基金主页(代码:011727)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0717 -0.0040 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1035 -0.0003 -0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0717
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5491亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：庄园景晓达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.22%	-0.92%	-1.67%	-1.62%	-1.23%	5.05%	6.09%	10.84%
同类排名	1163/1272	1220/1337	1046/1341	969/1324	1064/1238	1066/1182	939/1136	-

工银聚瑞混合A(011727)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0742	0.23%
2026-09-17	1.0717	-0.37%
2026-09-16	1.0757	0.19%
2026-09-15	1.0737	-0.17%
2026-09-14	1.0755	-0.14%
2026-09-11	1.0770	-0.43%

工银聚瑞混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002463	沪电股份	0.0000	2.49%	2.55%
600489	中金黄金	0.0000	1.63%	3.01%
600066	宇通客车	0.0000	0.97%	2.26%
002126	银轮股份	0.0000	0.90%	2.84%
002155	湖南黄金	0.0000	0.86%	3.63%
000415	渤海租赁	0.0000	0.74%	10.00%
300750	宁德时代	0.0000	0.71%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	0.68%	5.30%
002050	三花智控	0.0000	0.63%	-1.00%
002043	兔宝宝	0.0000	0.60%	5.76%

工银聚瑞混合A(011727)基金档案

基金代码	011727	基金简称	工银聚瑞混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	庄园景晓达	基金托管人		基金公司
最近资产	0.45亿元	最近份额	0.5491亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%