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工银聚瑞混合A基金净值查询(011727)

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今天最新净值 1.0737 -0.0018 -0.17% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1035 -0.0003 -0.0270% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0737
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5491亿
  • 最近资产：0.45亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：庄园 景晓达
近一年工银聚瑞混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银聚瑞混合A(011727)基金累计收益率-0.74%
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2026-09-16 011727 工银聚瑞混合A 1.0757 1.0757 1.0737 1.0737 0.0020 0.19%
2026-09-15 011727 工银聚瑞混合A 1.0737 1.0737 1.0755 1.0755 -0.0018 -0.17%
2026-09-14 011727 工银聚瑞混合A 1.0755 1.0755 1.0770 1.0770 -0.0015 -0.14%
2026-09-11 011727 工银聚瑞混合A 1.0770 1.0770 1.0817 1.0817 -0.0047 -0.43%
2026-09-10 011727 工银聚瑞混合A 1.0817 1.0817 1.0830 1.0830 -0.0013 -0.12%
2026-09-09 011727 工银聚瑞混合A 1.0830 1.0830 1.0791 1.0791 0.0039 0.36%
2026-09-08 011727 工银聚瑞混合A 1.0791 1.0791 1.0794 1.0794 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 011727 工银聚瑞混合A 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2026-09-04 011727 工银聚瑞混合A 1.0793 1.0793 1.0822 1.0822 -0.0029 -0.27%
2026-09-03 011727 工银聚瑞混合A 1.0822 1.0822 1.0805 1.0805 0.0017 0.16%
2026-09-02 011727 工银聚瑞混合A 1.0805 1.0805 1.0837 1.0837 -0.0032 -0.30%
2026-09-01 011727 工银聚瑞混合A 1.0837 1.0837 1.0851 1.0851 -0.0014 -0.13%
2026-08-31 011727 工银聚瑞混合A 1.0851 1.0851 1.0869 1.0869 -0.0018 -0.17%
2026-08-28 011727 工银聚瑞混合A 1.0869 1.0869 1.0866 1.0866 0.0003 0.03%
2026-08-27 011727 工银聚瑞混合A 1.0866 1.0866 1.0833 1.0833 0.0033 0.30%
2026-08-26 011727 工银聚瑞混合A 1.0833 1.0833 1.0810 1.0810 0.0023 0.21%
2026-08-25 011727 工银聚瑞混合A 1.0810 1.0810 1.0841 1.0841 -0.0031 -0.29%
2026-08-24 011727 工银聚瑞混合A 1.0841 1.0841 1.0865 1.0865 -0.0024 -0.22%
2026-08-21 011727 工银聚瑞混合A 1.0865 1.0865 1.0838 1.0838 0.0027 0.25%
2026-08-20 011727 工银聚瑞混合A 1.0838 1.0838 1.0822 1.0822 0.0016 0.15%
2026-08-19 011727 工银聚瑞混合A 1.0822 1.0822 1.0890 1.0890 -0.0068 -0.62%
2026-08-18 011727 工银聚瑞混合A 1.0890 1.0890 1.0899 1.0899 -0.0009 -0.08%
2026-08-17 011727 工银聚瑞混合A 1.0899 1.0899 1.0839 1.0839 0.0060 0.55%
2026-08-14 011727 工银聚瑞混合A 1.0839 1.0839 1.0833 1.0833 0.0006 0.06%
2026-08-13 011727 工银聚瑞混合A 1.0833 1.0833 1.0863 1.0863 -0.0030 -0.28%
2026-08-12 011727 工银聚瑞混合A 1.0863 1.0863 1.0848 1.0848 0.0015 0.14%
2026-08-11 011727 工银聚瑞混合A 1.0848 1.0848 1.0899 1.0899 -0.0051 -0.47%
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2026-08-06 011727 工银聚瑞混合A 1.0850 1.0850 1.0837 1.0837 0.0013 0.12%
2026-08-05 011727 工银聚瑞混合A 1.0837 1.0837 1.0775 1.0775 0.0062 0.58%
2026-08-04 011727 工银聚瑞混合A 1.0775 1.0775 1.0766 1.0766 0.0009 0.08%
2026-08-03 011727 工银聚瑞混合A 1.0766 1.0766 1.0785 1.0785 -0.0019 -0.18%
2026-07-31 011727 工银聚瑞混合A 1.0785 1.0785 1.0757 1.0757 0.0028 0.26%
2026-07-30 011727 工银聚瑞混合A 1.0757 1.0757 1.0771 1.0771 -0.0014 -0.13%
2026-07-29 011727 工银聚瑞混合A 1.0771 1.0771 1.0738 1.0738 0.0033 0.31%
2026-07-28 011727 工银聚瑞混合A 1.0738 1.0738 1.0768 1.0768 -0.0030 -0.28%
2026-07-27 011727 工银聚瑞混合A 1.0768 1.0768 1.0716 1.0716 0.0052 0.49%
2026-07-24 011727 工银聚瑞混合A 1.0716 1.0716 1.0770 1.0770 -0.0054 -0.50%
2026-07-23 011727 工银聚瑞混合A 1.0770 1.0770 1.0745 1.0745 0.0025 0.23%
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2026-07-17 011727 工银聚瑞混合A 1.0677 1.0677 1.0741 1.0741 -0.0064 -0.60%
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2026-07-15 011727 工银聚瑞混合A 1.0752 1.0752 1.0764 1.0764 -0.0012 -0.11%
2026-07-14 011727 工银聚瑞混合A 1.0764 1.0764 1.0707 1.0707 0.0057 0.53%
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2026-07-10 011727 工银聚瑞混合A 1.0754 1.0754 1.0780 1.0780 -0.0026 -0.24%
2026-07-09 011727 工银聚瑞混合A 1.0780 1.0780 1.0750 1.0750 0.0030 0.28%
2026-07-08 011727 工银聚瑞混合A 1.0750 1.0750 1.0777 1.0777 -0.0027 -0.25%
2026-07-07 011727 工银聚瑞混合A 1.0777 1.0777 1.0809 1.0809 -0.0032 -0.30%
2026-07-06 011727 工银聚瑞混合A 1.0809 1.0809 1.0813 1.0813 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 011727 工银聚瑞混合A 1.0813 1.0813 1.0751 1.0751 0.0062 0.58%
2026-07-02 011727 工银聚瑞混合A 1.0751 1.0751 1.0760 1.0760 -0.0009 -0.08%
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2026-06-26 011727 工银聚瑞混合A 1.0764 1.0764 1.0822 1.0822 -0.0058 -0.54%
2026-06-25 011727 工银聚瑞混合A 1.0822 1.0822 1.0823 1.0823 -0.0001 -0.01%
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2026-06-18 011727 工银聚瑞混合A 1.0880 1.0880 1.0893 1.0893 -0.0013 -0.12%
2026-06-17 011727 工银聚瑞混合A 1.0893 1.0893 1.0877 1.0877 0.0016 0.15%
2026-06-16 011727 工银聚瑞混合A 1.0877 1.0877 1.0874 1.0874 0.0003 0.03%
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2026-05-21 011727 工银聚瑞混合A 1.0857 1.0857 1.0882 1.0882 -0.0025 -0.23%
2026-05-20 011727 工银聚瑞混合A 1.0882 1.0882 1.0888 1.0888 -0.0006 -0.06%
2026-05-19 011727 工银聚瑞混合A 1.0888 1.0888 1.0889 1.0889 -0.0001 -0.01%
2026-05-18 011727 工银聚瑞混合A 1.0889 1.0889 1.0914 1.0914 -0.0025 -0.23%
2026-05-15 011727 工银聚瑞混合A 1.0914 1.0914 1.0962 1.0962 -0.0048 -0.44%
2026-05-14 011727 工银聚瑞混合A 1.0962 1.0962 1.1008 1.1008 -0.0046 -0.42%
2026-05-13 011727 工银聚瑞混合A 1.1008 1.1008 1.1011 1.1011 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 011727 工银聚瑞混合A 1.1011 1.1011 1.1015 1.1015 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 011727 工银聚瑞混合A 1.1015 1.1015 1.1039 1.1039 -0.0024 -0.22%
2026-05-08 011727 工银聚瑞混合A 1.1039 1.1039 1.1036 1.1036 0.0003 0.03%
2026-04-30 011727 工银聚瑞混合A 1.0993 1.0993 1.0998 1.0998 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 011727 工银聚瑞混合A 1.0998 1.0998 1.0958 1.0958 0.0040 0.37%
2026-04-28 011727 工银聚瑞混合A 1.0958 1.0958 1.0963 1.0963 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 011727 工银聚瑞混合A 1.0963 1.0963 1.0972 1.0972 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 011727 工银聚瑞混合A 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2026-04-23 011727 工银聚瑞混合A 1.0971 1.0971 1.1005 1.1005 -0.0034 -0.31%
2026-04-22 011727 工银聚瑞混合A 1.1005 1.1005 1.1014 1.1014 -0.0009 -0.08%
2026-04-21 011727 工银聚瑞混合A 1.1014 1.1014 1.1003 1.1003 0.0011 0.10%
2026-04-20 011727 工银聚瑞混合A 1.1003 1.1003 1.1007 1.1007 -0.0004 -0.04%
2026-04-17 011727 工银聚瑞混合A 1.1007 1.1007 1.1014 1.1014 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 011727 工银聚瑞混合A 1.1014 1.1014 1.0985 1.0985 0.0029 0.26%
2026-04-15 011727 工银聚瑞混合A 1.0985 1.0985 1.0979 1.0979 0.0006 0.05%
2026-04-14 011727 工银聚瑞混合A 1.0979 1.0979 1.0972 1.0972 0.0007 0.06%
2026-04-13 011727 工银聚瑞混合A 1.0972 1.0972 1.0973 1.0973 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 011727 工银聚瑞混合A 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2026-04-09 011727 工银聚瑞混合A 1.0970 1.0970 1.0990 1.0990 -0.0020 -0.18%
2026-04-08 011727 工银聚瑞混合A 1.0990 1.0990 1.0922 1.0922 0.0068 0.62%
2026-04-07 011727 工银聚瑞混合A 1.0922 1.0922 1.0924 1.0924 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 011727 工银聚瑞混合A 1.0924 1.0924 1.0954 1.0954 -0.0030 -0.27%
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2025-09-26 011727 工银聚瑞混合A 1.0839 1.0839 1.0856 1.0856 -0.0017 -0.16%
2025-09-25 011727 工银聚瑞混合A 1.0856 1.0856 1.0850 1.0850 0.0006 0.06%
2025-09-24 011727 工银聚瑞混合A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18%
2025-09-23 011727 工银聚瑞混合A 1.0830 1.0830 1.0838 1.0838 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 011727 工银聚瑞混合A 1.0838 1.0838 1.0823 1.0823 0.0015 0.14%
2025-09-19 011727 工银聚瑞混合A 1.0823 1.0823 1.0818 1.0818 0.0005 0.05%
2025-09-18 011727 工银聚瑞混合A 1.0818 1.0818 1.0851 1.0851 -0.0033 -0.30%
2025-09-17 011727 工银聚瑞混合A 1.0851 1.0851 1.0837 1.0837 0.0014 0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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