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博时恒悦6个月持有混合C(博时恒悦6个月持有期混合C)基金净值查询(011528)

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今天最新净值 1.1642 -0.0009 -0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1931 0.0029 0.2472% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1642
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8505亿
  • 最近资产：2.03亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：陈鹏扬 杜文歌 骆家伟
近一年博时恒悦6个月持有混合C|博时恒悦6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时恒悦6个月持有混合C(011528)基金累计收益率2.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1659 1.1659 1.1642 1.1642 0.0017 0.15%
2026-09-15 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1642 1.1642 1.1651 1.1651 -0.0009 -0.08%
2026-09-14 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1651 1.1651 1.1648 1.1648 0.0003 0.03%
2026-09-11 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1648 1.1648 1.1706 1.1706 -0.0058 -0.50%
2026-09-10 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1706 1.1706 1.1723 1.1723 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1723 1.1723 1.1730 1.1730 -0.0007 -0.06%
2026-09-08 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1730 1.1730 1.1713 1.1713 0.0017 0.15%
2026-09-07 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1713 1.1713 1.1712 1.1712 0.0001 0.01%
2026-09-04 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1712 1.1712 1.1711 1.1711 0.0001 0.01%
2026-09-03 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1711 1.1711 1.1704 1.1704 0.0007 0.06%
2026-09-02 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1704 1.1704 1.1750 1.1750 -0.0046 -0.39%
2026-09-01 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1750 1.1750 1.1755 1.1755 -0.0005 -0.04%
2026-08-31 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1755 1.1755 1.1760 1.1760 -0.0005 -0.04%
2026-08-28 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1760 1.1760 1.1751 1.1751 0.0009 0.08%
2026-08-27 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1751 1.1751 1.1731 1.1731 0.0020 0.17%
2026-08-26 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1731 1.1731 1.1733 1.1733 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1733 1.1733 1.1750 1.1750 -0.0017 -0.14%
2026-08-24 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1750 1.1750 1.1743 1.1743 0.0007 0.06%
2026-08-21 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1743 1.1743 1.1724 1.1724 0.0019 0.16%
2026-08-20 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1724 1.1724 1.1711 1.1711 0.0013 0.11%
2026-08-19 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1711 1.1711 1.1769 1.1769 -0.0058 -0.49%
2026-08-18 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1769 1.1769 1.1763 1.1763 0.0006 0.05%
2026-08-17 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1763 1.1763 1.1714 1.1714 0.0049 0.42%
2026-08-14 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1714 1.1714 1.1708 1.1708 0.0006 0.05%
2026-08-13 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1708 1.1708 1.1728 1.1728 -0.0020 -0.17%
2026-08-12 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1728 1.1728 1.1735 1.1735 -0.0007 -0.06%
2026-08-11 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1735 1.1735 1.1786 1.1786 -0.0051 -0.43%
2026-08-10 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1786 1.1786 1.1767 1.1767 0.0019 0.16%
2026-08-07 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1767 1.1767 1.1739 1.1739 0.0028 0.24%
2026-08-06 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1739 1.1739 1.1746 1.1746 -0.0007 -0.06%
2026-08-05 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1746 1.1746 1.1718 1.1718 0.0028 0.24%
2026-08-04 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1718 1.1718 1.1689 1.1689 0.0029 0.25%
2026-08-03 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1689 1.1689 1.1702 1.1702 -0.0013 -0.11%
2026-07-31 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1702 1.1702 1.1680 1.1680 0.0022 0.19%
2026-07-30 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09%
2026-07-29 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1670 1.1670 1.1655 1.1655 0.0015 0.13%
2026-07-28 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1655 1.1655 1.1683 1.1683 -0.0028 -0.24%
2026-07-27 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1683 1.1683 1.1665 1.1665 0.0018 0.15%
2026-07-24 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1665 1.1665 1.1681 1.1681 -0.0016 -0.14%
2026-07-23 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1681 1.1681 1.1670 1.1670 0.0011 0.09%
2026-07-22 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1670 1.1670 1.1653 1.1653 0.0017 0.15%
2026-07-21 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1653 1.1653 1.1618 1.1618 0.0035 0.30%
2026-07-20 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1618 1.1618 1.1610 1.1610 0.0008 0.07%
2026-07-17 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1610 1.1610 1.1630 1.1630 -0.0020 -0.17%
2026-07-16 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1630 1.1630 1.1649 1.1649 -0.0019 -0.16%
2026-07-15 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1649 1.1649 1.1651 1.1651 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1651 1.1651 1.1616 1.1616 0.0035 0.30%
2026-07-13 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1616 1.1616 1.1642 1.1642 -0.0026 -0.22%
2026-07-10 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1642 1.1642 1.1652 1.1652 -0.0010 -0.09%
2026-07-09 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1652 1.1652 1.1649 1.1649 0.0003 0.03%
2026-07-08 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1649 1.1649 1.1638 1.1638 0.0011 0.09%
2026-07-07 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1638 1.1638 1.1662 1.1662 -0.0024 -0.21%
2026-07-06 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1662 1.1662 1.1648 1.1648 0.0014 0.12%
2026-07-03 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1648 1.1648 1.1628 1.1628 0.0020 0.17%
2026-07-02 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1628 1.1628 1.1628 1.1628 0.0000 0.00%
2026-07-01 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1628 1.1628 1.1634 1.1634 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1634 1.1634 1.1652 1.1652 -0.0018 -0.15%
2026-06-29 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1652 1.1652 1.1651 1.1651 0.0001 0.01%
2026-06-26 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1651 1.1651 1.1691 1.1691 -0.0040 -0.34%
2026-06-25 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1691 1.1691 1.1726 1.1726 -0.0035 -0.30%
2026-06-24 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1726 1.1726 1.1716 1.1716 0.0010 0.09%
2026-06-23 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1716 1.1716 1.1788 1.1788 -0.0072 -0.61%
2026-06-22 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1788 1.1788 1.1782 1.1782 0.0006 0.05%
2026-06-18 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1782 1.1782 1.1826 1.1826 -0.0044 -0.37%
2026-06-17 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1826 1.1826 1.1827 1.1827 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1827 1.1827 1.1845 1.1845 -0.0018 -0.15%
2026-06-15 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1845 1.1845 1.1798 1.1798 0.0047 0.40%
2026-06-12 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1798 1.1798 1.1736 1.1736 0.0062 0.53%
2026-06-11 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1736 1.1736 1.1733 1.1733 0.0003 0.03%
2026-06-10 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1733 1.1733 1.1772 1.1772 -0.0039 -0.33%
2026-06-09 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1772 1.1772 1.1757 1.1757 0.0015 0.13%
2026-06-08 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1757 1.1757 1.1807 1.1807 -0.0050 -0.42%
2026-06-05 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1807 1.1807 1.1847 1.1847 -0.0040 -0.34%
2026-06-04 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1847 1.1847 1.1889 1.1889 -0.0042 -0.35%
2026-06-03 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1889 1.1889 1.1902 1.1902 -0.0013 -0.11%
2026-06-02 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1902 1.1902 1.1855 1.1855 0.0047 0.40%
2026-06-01 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1855 1.1855 1.1826 1.1826 0.0029 0.25%
2026-05-29 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1826 1.1826 1.1828 1.1828 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1828 1.1828 1.1830 1.1830 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1830 1.1830 1.1879 1.1879 -0.0049 -0.41%
2026-05-26 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1879 1.1879 1.1859 1.1859 0.0020 0.17%
2026-05-25 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1859 1.1859 1.1846 1.1846 0.0013 0.11%
2026-05-22 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1846 1.1846 1.1825 1.1825 0.0021 0.18%
2026-05-21 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1825 1.1825 1.1884 1.1884 -0.0059 -0.50%
2026-05-20 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1884 1.1884 1.1897 1.1897 -0.0013 -0.11%
2026-05-19 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1897 1.1897 1.1862 1.1862 0.0035 0.30%
2026-05-18 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1862 1.1862 1.1860 1.1860 0.0002 0.02%
2026-05-15 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1860 1.1860 1.1907 1.1907 -0.0047 -0.39%
2026-05-14 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1907 1.1907 1.1962 1.1962 -0.0055 -0.46%
2026-05-13 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1962 1.1962 1.1952 1.1952 0.0010 0.08%
2026-05-12 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1952 1.1952 1.1956 1.1956 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1956 1.1956 1.1960 1.1960 -0.0004 -0.03%
2026-05-08 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1960 1.1960 1.1957 1.1957 0.0003 0.03%
2026-04-30 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1965 1.1965 1.1990 1.1990 -0.0025 -0.21%
2026-04-29 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1990 1.1990 1.1933 1.1933 0.0057 0.48%
2026-04-28 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1933 1.1933 1.1925 1.1925 0.0008 0.07%
2026-04-27 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1925 1.1925 1.1933 1.1933 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1933 1.1933 1.1939 1.1939 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1939 1.1939 1.1965 1.1965 -0.0026 -0.22%
2026-04-22 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1965 1.1965 1.1945 1.1945 0.0020 0.17%
2026-04-21 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1945 1.1945 1.1922 1.1922 0.0023 0.19%
2026-04-20 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1922 1.1922 1.1924 1.1924 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1924 1.1924 1.1918 1.1918 0.0006 0.05%
2026-04-16 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1918 1.1918 1.1893 1.1893 0.0025 0.21%
2026-04-15 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1893 1.1893 1.1884 1.1884 0.0009 0.08%
2026-04-14 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1884 1.1884 1.1856 1.1856 0.0028 0.24%
2026-04-13 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1856 1.1856 1.1853 1.1853 0.0003 0.03%
2026-04-10 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1853 1.1853 1.1841 1.1841 0.0012 0.10%
2026-04-09 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1841 1.1841 1.1845 1.1845 -0.0004 -0.03%
2026-04-08 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1845 1.1845 1.1784 1.1784 0.0061 0.52%
2026-04-07 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1784 1.1784 1.1779 1.1779 0.0005 0.04%
2026-04-03 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1779 1.1779 1.1785 1.1785 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1785 1.1785 1.1817 1.1817 -0.0032 -0.27%
2026-04-01 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1817 1.1817 1.1801 1.1801 0.0016 0.14%
2026-03-31 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1801 1.1801 1.1837 1.1837 -0.0036 -0.30%
2026-03-30 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1837 1.1837 1.1825 1.1825 0.0012 0.10%
2026-03-27 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1825 1.1825 1.1812 1.1812 0.0013 0.11%
2026-03-26 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1812 1.1812 1.1833 1.1833 -0.0021 -0.18%
2026-03-25 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1833 1.1833 1.1825 1.1825 0.0008 0.07%
2026-03-24 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1825 1.1825 1.1798 1.1798 0.0027 0.23%
2026-03-23 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1798 1.1798 1.1852 1.1852 -0.0054 -0.46%
2026-03-20 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1852 1.1852 1.1854 1.1854 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1854 1.1854 1.1915 1.1915 -0.0061 -0.51%
2026-03-18 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1915 1.1915 1.1902 1.1902 0.0013 0.11%
2026-03-17 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1902 1.1902 1.1931 1.1931 -0.0029 -0.24%
2026-03-16 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1931 1.1931 1.1985 1.1985 -0.0054 -0.45%
2026-03-13 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1985 1.1985 1.2012 1.2012 -0.0027 -0.22%
2026-03-12 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2012 1.2012 1.2003 1.2003 0.0009 0.07%
2026-03-11 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2003 1.2003 1.1966 1.1966 0.0037 0.31%
2026-03-10 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1966 1.1966 1.1933 1.1933 0.0033 0.28%
2026-03-09 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1933 1.1933 1.1954 1.1954 -0.0021 -0.18%
2026-03-06 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1954 1.1954 1.1942 1.1942 0.0012 0.10%
2026-03-05 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1942 1.1942 1.1952 1.1952 -0.0010 -0.08%
2026-03-04 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1952 1.1952 1.1996 1.1996 -0.0044 -0.37%
2026-03-03 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1996 1.1996 1.2074 1.2074 -0.0078 -0.65%
2026-03-02 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2074 1.2074 1.2013 1.2013 0.0061 0.51%
2026-02-27 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2013 1.2013 1.2025 1.2025 -0.0012 -0.10%
2026-02-26 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2025 1.2025 1.2079 1.2079 -0.0054 -0.45%
2026-02-25 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2079 1.2079 1.2078 1.2078 0.0001 0.01%
2026-02-24 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2078 1.2078 1.2015 1.2015 0.0063 0.52%
2026-02-13 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2015 1.2015 1.2087 1.2087 -0.0072 -0.60%
2026-02-12 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2087 1.2087 1.2080 1.2080 0.0007 0.06%
2026-02-11 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2080 1.2080 1.2063 1.2063 0.0017 0.14%
2026-02-10 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2063 1.2063 1.2058 1.2058 0.0005 0.04%
2026-02-09 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2058 1.2058 1.1998 1.1998 0.0060 0.50%
2026-02-06 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1998 1.1998 1.1995 1.1995 0.0003 0.03%
2026-02-05 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1995 1.1995 1.2014 1.2014 -0.0019 -0.16%
2026-02-04 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2014 1.2014 1.1991 1.1991 0.0023 0.19%
2026-02-03 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1991 1.1991 1.1916 1.1916 0.0075 0.63%
2026-02-02 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1916 1.1916 1.2104 1.2104 -0.0188 -1.55%
2026-01-30 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2104 1.2104 1.2258 1.2258 -0.0154 -1.26%
2026-01-29 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2258 1.2258 1.2238 1.2238 0.0020 0.16%
2026-01-28 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2238 1.2238 1.2161 1.2161 0.0077 0.63%
2026-01-27 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2161 1.2161 1.2173 1.2173 -0.0012 -0.10%
2026-01-26 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2173 1.2173 1.2148 1.2148 0.0025 0.21%
2026-01-23 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2148 1.2148 1.2106 1.2106 0.0042 0.35%
2026-01-22 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2106 1.2106 1.2102 1.2102 0.0004 0.03%
2026-01-21 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2102 1.2102 1.2046 1.2046 0.0056 0.46%
2026-01-20 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2046 1.2046 1.2032 1.2032 0.0014 0.12%
2026-01-19 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2032 1.2032 1.2008 1.2008 0.0024 0.20%
2026-01-16 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2008 1.2008 1.2005 1.2005 0.0003 0.02%
2026-01-15 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.2005 1.2005 1.1991 1.1991 0.0014 0.12%
2026-01-14 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1991 1.1991 1.1969 1.1969 0.0022 0.18%
2026-01-13 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1969 1.1969 1.1965 1.1965 0.0004 0.03%
2026-01-12 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1965 1.1965 1.1905 1.1905 0.0060 0.50%
2026-01-09 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1905 1.1905 1.1858 1.1858 0.0047 0.40%
2026-01-08 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1858 1.1858 1.1870 1.1870 -0.0012 -0.10%
2026-01-07 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1870 1.1870 1.1889 1.1889 -0.0019 -0.16%
2026-01-06 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1889 1.1889 1.1776 1.1776 0.0113 0.96%
2026-01-05 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1776 1.1776 1.1689 1.1689 0.0087 0.74%
2025-12-31 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1689 1.1689 1.1678 1.1678 0.0011 0.09%
2025-12-30 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1678 1.1678 1.1658 1.1658 0.0020 0.17%
2025-12-29 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1658 1.1658 1.1703 1.1703 -0.0045 -0.38%
2025-12-26 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1703 1.1703 1.1658 1.1658 0.0045 0.39%
2025-12-25 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1658 1.1658 1.1654 1.1654 0.0004 0.03%
2025-12-24 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1654 1.1654 1.1646 1.1646 0.0008 0.07%
2025-12-23 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1646 1.1646 1.1646 1.1646 0.0000 0.00%
2025-12-22 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1646 1.1646 1.1608 1.1608 0.0038 0.33%
2025-12-19 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1608 1.1608 1.1571 1.1571 0.0037 0.32%
2025-12-18 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1571 1.1571 1.1577 1.1577 -0.0006 -0.05%
2025-12-17 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1577 1.1577 1.1495 1.1495 0.0082 0.71%
2025-12-16 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1495 1.1495 1.1553 1.1553 -0.0058 -0.50%
2025-12-15 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1553 1.1553 1.1589 1.1589 -0.0036 -0.31%
2025-12-12 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1589 1.1589 1.1548 1.1548 0.0041 0.36%
2025-12-11 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1548 1.1548 1.1517 1.1517 0.0031 0.27%
2025-12-10 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1517 1.1517 1.1480 1.1480 0.0037 0.32%
2025-12-09 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1480 1.1480 1.1513 1.1513 -0.0033 -0.29%
2025-12-08 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1513 1.1513 1.1523 1.1523 -0.0010 -0.09%
2025-12-05 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1523 1.1523 1.1468 1.1468 0.0055 0.48%
2025-12-04 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1468 1.1468 1.1478 1.1478 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1478 1.1478 1.1501 1.1501 -0.0023 -0.20%
2025-12-02 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1501 1.1501 1.1527 1.1527 -0.0026 -0.23%
2025-12-01 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1527 1.1527 1.1459 1.1459 0.0068 0.59%
2025-11-28 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1459 1.1459 1.1444 1.1444 0.0015 0.13%
2025-11-27 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1444 1.1444 1.1450 1.1450 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1450 1.1450 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1460 1.1460 1.1437 1.1437 0.0023 0.20%
2025-11-24 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1437 1.1437 1.1424 1.1424 0.0013 0.11%
2025-11-21 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1424 1.1424 1.1491 1.1491 -0.0067 -0.58%
2025-11-20 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1491 1.1491 1.1520 1.1520 -0.0029 -0.25%
2025-11-19 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1520 1.1520 1.1486 1.1486 0.0034 0.30%
2025-11-18 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1486 1.1486 1.1535 1.1535 -0.0049 -0.42%
2025-11-17 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1535 1.1535 1.1575 1.1575 -0.0040 -0.35%
2025-11-14 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1575 1.1575 1.1637 1.1637 -0.0062 -0.53%
2025-11-13 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1637 1.1637 1.1605 1.1605 0.0032 0.28%
2025-11-12 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1605 1.1605 1.1598 1.1598 0.0007 0.06%
2025-11-11 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1598 1.1598 1.1615 1.1615 -0.0017 -0.15%
2025-11-10 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1615 1.1615 1.1574 1.1574 0.0041 0.35%
2025-11-07 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1574 1.1574 1.1597 1.1597 -0.0023 -0.20%
2025-11-06 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1597 1.1597 1.1553 1.1553 0.0044 0.38%
2025-11-05 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1553 1.1553 1.1527 1.1527 0.0026 0.23%
2025-11-04 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1527 1.1527 1.1578 1.1578 -0.0051 -0.44%
2025-11-03 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1578 1.1578 1.1589 1.1589 -0.0011 -0.09%
2025-10-31 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1589 1.1589 1.1584 1.1584 0.0005 0.04%
2025-10-30 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1584 1.1584 1.1620 1.1620 -0.0036 -0.31%
2025-10-29 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1620 1.1620 1.1561 1.1561 0.0059 0.51%
2025-10-28 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1561 1.1561 1.1594 1.1594 -0.0033 -0.28%
2025-10-27 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1594 1.1594 1.1539 1.1539 0.0055 0.48%
2025-10-24 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1539 1.1539 1.1509 1.1509 0.0030 0.26%
2025-10-23 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1509 1.1509 1.1514 1.1514 -0.0005 -0.04%
2025-10-22 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1514 1.1514 1.1554 1.1554 -0.0040 -0.35%
2025-10-21 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1554 1.1554 1.1515 1.1515 0.0039 0.34%
2025-10-20 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1515 1.1515 1.1528 1.1528 -0.0013 -0.11%
2025-10-17 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1528 1.1528 1.1582 1.1582 -0.0054 -0.47%
2025-10-16 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1582 1.1582 1.1619 1.1619 -0.0037 -0.32%
2025-10-15 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1619 1.1619 1.1557 1.1557 0.0062 0.54%
2025-10-14 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1557 1.1557 1.1639 1.1639 -0.0082 -0.70%
2025-10-13 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1639 1.1639 1.1623 1.1623 0.0016 0.14%
2025-10-10 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1623 1.1623 1.1708 1.1708 -0.0085 -0.73%
2025-10-09 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1708 1.1708 1.1552 1.1552 0.0156 1.35%
2025-09-30 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1552 1.1552 1.1504 1.1504 0.0048 0.42%
2025-09-29 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1504 1.1504 1.1413 1.1413 0.0091 0.80%
2025-09-26 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1413 1.1413 1.1417 1.1417 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1417 1.1417 1.1426 1.1426 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1426 1.1426 1.1391 1.1391 0.0035 0.31%
2025-09-23 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1391 1.1391 1.1386 1.1386 0.0005 0.04%
2025-09-22 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1386 1.1386 1.1347 1.1347 0.0039 0.34%
2025-09-19 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1347 1.1347 1.1356 1.1356 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1356 1.1356 1.1423 1.1423 -0.0067 -0.59%
2025-09-17 011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1423 1.1423 1.1406 1.1406 0.0017 0.15%
标签云
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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