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博时恒悦6个月持有混合C(博时恒悦6个月持有期混合C) - 基金主页(代码:011528)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1659 0.0017 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1931 0.0029 0.2472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1659
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8505亿
最近资产：2.03亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈鹏扬杜文歌骆家伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.26%	-0.55%	-0.47%	-1.42%	2.22%	16.80%	13.45%	19.85%
同类排名	990/1272	906/1337	734/1341	1002/1322	613/1238	394/1182	487/1136	-

博时恒悦6个月持有混合C(011528)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1643	-0.14%
2026-09-16	1.1659	0.15%
2026-09-15	1.1642	-0.08%
2026-09-14	1.1651	0.03%
2026-09-11	1.1648	-0.50%
2026-09-10	1.1706	-0.15%

博时恒悦6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	3.06%	5.30%
03323	中国建材	0.0000	2.12%	4.54%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.61%	-3.87%
002142	宁波银行	0.0000	1.04%	1.83%
603268	松发股份	0.0000	0.96%	4.94%
002422	科伦药业	0.0000	0.56%	0.61%
603444	XD吉比特	0.0000	0.08%	2.56%

博时恒悦6个月持有混合C(011528)基金档案

基金代码	011528	基金简称	博时恒悦6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-12	成立日期	2021-03-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈鹏扬杜文歌骆家伟	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	2.03亿	最近份额	1.8505亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
博时科技驱动混合A	2.9629	2.50%
博时科技驱动混合C	2.9227	2.50%
博时国企改革主题股票A	0.8628	2.03%
博时汇悦回报混合	2.5086	1.85%
博时成长精选混合C	1.1597	1.80%
博时成长精选混合A	1.1988	1.79%
博时成长臻选混合A	1.3980	1.59%
博时成长臻选混合C	1.3661	1.59%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9256	1.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%