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博时恒悦6个月持有混合C(博时恒悦6个月持有期混合C)基金盘中实时估值(011528)

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今天最新净值 1.1642 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1642
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8505亿
最近资产：2.03亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈鹏扬杜文歌骆家伟

博时恒悦6个月持有混合C基金011528重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	3.06%	5.30%	0.1622%
03323	中国建材	0.0000	2.12%	4.54%	0.0962%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.61%	-3.87%	-0.0623%
002142	宁波银行	0.0000	1.04%	1.83%	0.0190%
603268	松发股份	0.0000	0.96%	4.94%	0.0474%
002422	科伦药业	0.0000	0.56%	0.61%	0.0034%
603444	吉比特	0.0000	0.08%	2.56%	0.0020%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.43%		0.2679%		25.43%

博时恒悦6个月持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.15%	0.60%
2026-09-15	-0.08%	0.60%
2026-09-14	0.03%	0.60%
2026-09-11	-0.50%	0.60%
2026-09-10	-0.15%	0.60%
2026-09-09	-0.06%	0.60%
2026-09-08	0.15%	0.60%
2026-09-07	0.01%	0.60%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

博时恒悦6个月持有混合C基金011528实时估值图

博时恒悦6个月持有混合C基金011528实时估值图

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博时基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证5G产业50ETF	2.4042	4.0851%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6315	4.0647%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.6223	4.0647%
博时科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.0130	3.6991%
博时荣丰回报灵活配置混合A	1.5694	3.6635%
博时荣丰回报灵活配置混合C	1.5243	3.6635%
博时战略新兴产业混合	1.5945	3.4040%
博时回报混合	3.1384	3.1890%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%