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南华瑞利债券C(南华瑞利纯债C)基金净值查询(011465)

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今天最新净值 1.0924 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4224
成立日期：2021-05-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.8773亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽姜杰特孙海龙陆越

近一周南华瑞利债券C|南华瑞利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南华瑞利债券C(011465)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011465	南华瑞利债券C	1.0928	1.4228	1.0924	1.4224	0.0004	0.04%
2026-09-15	011465	南华瑞利债券C	1.0924	1.4224	1.0925	1.4225	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	011465	南华瑞利债券C	1.0925	1.4225	1.0924	1.4224	0.0001	0.01%
2026-09-11	011465	南华瑞利债券C	1.0924	1.4224	1.0930	1.4230	-0.0006	-0.05%

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华丰睿量化选股混合A	1.1386	0.93%
南华丰睿量化选股混合C	1.1279	0.93%
南华丰淳混合A	1.4600	0.55%
南华丰淳混合C	1.3822	0.55%
南华科技创新混合发起A	1.4256	0.42%
南华科技创新混合发起C	1.4188	0.42%
南华丰汇混合A	2.0188	0.13%
南华瑞扬纯债A	1.1570	0.01%
南华瑞恒中短债债券A	1.1000	0.01%
南华瑞恒中短债债券C	1.0872	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%