基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南华瑞利债券C(南华瑞利纯债C) - 基金主页(代码:011465)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0924 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4224
成立日期：2021-05-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.8773亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽姜杰特孙海龙陆越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	-0.05%	-0.18%	-0.04%	1.04%	6.42%	8.90%	45.96%
同类排名	663/834	779/848	569/852	565/850	683/805	289/689	368/599	-

南华瑞利债券C(011465)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0937	0.12%
2026-09-17	1.0924	-0.04%
2026-09-16	1.0928	0.04%
2026-09-15	1.0924	-0.01%
2026-09-14	1.0925	0.01%
2026-09-11	1.0924	-0.05%

南华瑞利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	分红	每份派现金0.0350元
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	分红	每份派现金0.0400元
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	分红	每份派现金0.0460元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	分红	每份派现金0.0560元

南华瑞利债券C(011465)基金档案

基金代码	011465	基金简称	南华瑞利债券C	基金全称
发行日期	2021-05-11~2021-05-18	成立日期	2021-05-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	何林泽姜杰特孙海龙陆越	基金托管人		基金公司	南华基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	19.8773亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.4665	2.87%
南华科技创新混合发起C	1.4594	2.86%
南华丰睿量化选股混合A	1.1564	1.56%
南华丰睿量化选股混合C	1.1455	1.56%
杭州湾区	1.4426	1.34%
南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0637	1.27%
南华中证杭州湾区ETF联接C	1.0367	1.26%
南华丰淳混合A	1.4767	1.14%
南华丰淳混合C	1.3980	1.14%
南华丰汇混合A	2.0378	0.94%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%