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南华瑞利债券C(南华瑞利纯债C)(011465)基金分红送配

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今天最新净值 1.0924 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4224
成立日期：2021-05-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.8773亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽姜杰特孙海龙陆越

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	每份派现金0.0100元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	每份派现金0.0350元
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	每份派现金0.0400元
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	每份派现金0.0460元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	每份派现金0.0560元
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-25	每份派现金0.0600元
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-21	每份派现金0.0630元

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.4665	2.87%
南华科技创新混合发起C	1.4594	2.86%
南华丰睿量化选股混合A	1.1564	1.56%
南华丰睿量化选股混合C	1.1455	1.56%
杭州湾区	1.4426	1.34%
南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0637	1.27%
南华中证杭州湾区ETF联接C	1.0367	1.26%
南华丰淳混合A	1.4767	1.14%