招商瑞和1年持有期混合C基金净值查询(011398)
今天最新净值
1.1361
0.0015 0.13%
2025-11-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1361
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4659亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姚爽 尹晓红 程泉璋
近一年,招商瑞和1年持有期混合C(011398)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-11 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-29 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2025-10-28 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-09-29 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0005 |
0.04% |
